交银瑞卓三年持有期混合基金净值查询(013247)
今天最新净值
1.0451
-0.0144 -1.36%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0531
0.0080 0.7678%
- 累计净值：1.0451
- 成立日期：2021-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.5871亿
- 最近资产：8.21亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：郭斐
近一月,交银瑞卓三年持有期混合(013247)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0489 |
1.0489 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-12-18 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0451 |
1.0451 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0144 |
-1.36% |
| 2025-12-17 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0595 |
1.0595 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0220 |
2.12% |
| 2025-12-16 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0173 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0059 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0565 |
1.0565 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0621 |
1.0621 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0580 |
1.0580 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0079 |
0.75% |
|
|
| 2025-12-05 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0072 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0395 |
1.0395 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0439 |
1.0439 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0137 |
1.33% |
| 2025-11-28 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0073 |
0.71% |
| 2025-11-27 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0229 |
1.0229 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0227 |
1.0227 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0070 |
0.69% |
| 2025-11-25 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0157 |
1.0157 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0160 |
1.60% |
| 2025-11-24 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9997 |
0.9997 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-11-21 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9952 |
0.9952 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0297 |
-2.90% |
| 2025-11-20 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0249 |
1.0249 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0067 |
-0.65% |
