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交银瑞卓三年持有期混合基金净值查询(013247)

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今天最新净值 1.0451 -0.0144 -1.36% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.0531 0.0080 0.7678%

累计净值：1.0451
成立日期：2021-09-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.5871亿
最近资产：8.21亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：郭斐

近一周交银瑞卓三年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银瑞卓三年持有期混合(013247)基金累计收益率-1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	013247	交银瑞卓三年持有期混合	1.0489	1.0489	1.0451	1.0451	0.0038	0.36%
2025-12-18	013247	交银瑞卓三年持有期混合	1.0451	1.0451	1.0595	1.0595	-0.0144	-1.36%
2025-12-17	013247	交银瑞卓三年持有期混合	1.0595	1.0595	1.0375	1.0375	0.0220	2.12%
2025-12-16	013247	交银瑞卓三年持有期混合	1.0375	1.0375	1.0548	1.0548	-0.0173	-1.64%
2025-12-15	013247	交银瑞卓三年持有期混合	1.0548	1.0548	1.0624	1.0624	-0.0076	-0.72%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
环境治理	0.4807	1.63%
交银稳健配置混合	0.9281	1.58%
交银启衡混合A	1.0803	1.41%
交银启衡混合C	1.0542	1.41%
交银悦信精选混合A	1.1789	1.37%
交银悦信精选混合C	1.1628	1.37%
交银瑞和三年持有期混合	1.0389	1.31%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9247	1.30%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9241	1.30%
交银医药创新股票A	2.4651	1.30%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.26%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%