中泰开阳价值优选混合C基金净值查询(011437)
今天最新净值
1.6420
0.0196 1.2100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6435
0.0211 1.2985%
- 累计净值：1.6420
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.9507亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：姜诚 田瑀
近一季,中泰开阳价值优选混合C(011437)基金累计收益率-2.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.6420 |
1.6420 |
1.6224 |
1.6224 |
0.0196 |
1.21% |
| 2024-04-25 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.6224 |
1.6224 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0024 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.6200 |
1.6200 |
1.6072 |
1.6072 |
0.0128 |
0.80% |
| 2024-04-23 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.6072 |
1.6072 |
1.6263 |
1.6263 |
-0.0191 |
-1.17% |
| 2024-04-22 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.6263 |
1.6263 |
1.6051 |
1.6051 |
0.0212 |
1.32% |
| 2024-04-19 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.6051 |
1.6051 |
1.6126 |
1.6126 |
-0.0075 |
-0.47% |
| 2024-04-18 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.6126 |
1.6126 |
1.6006 |
1.6006 |
0.0120 |
0.75% |
| 2024-04-17 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.6006 |
1.6006 |
1.5812 |
1.5812 |
0.0194 |
1.23% |
| 2024-04-16 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5812 |
1.5812 |
1.6071 |
1.6071 |
-0.0259 |
-1.61% |
| 2024-04-15 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.6071 |
1.6071 |
1.5653 |
1.5653 |
0.0418 |
2.67% |
|
|
| 2024-04-12 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5653 |
1.5653 |
1.5832 |
1.5832 |
-0.0179 |
-1.13% |
| 2024-04-11 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5832 |
1.5832 |
1.5944 |
1.5944 |
-0.0112 |
-0.70% |
| 2024-04-10 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5944 |
1.5944 |
1.6097 |
1.6097 |
-0.0153 |
-0.95% |
| 2024-04-09 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.6097 |
1.6097 |
1.5995 |
1.5995 |
0.0102 |
0.64% |
| 2024-04-08 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5995 |
1.5995 |
1.6449 |
1.6449 |
-0.0454 |
-2.76% |
| 2024-04-03 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.6449 |
1.6449 |
1.6497 |
1.6497 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2024-04-02 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.6497 |
1.6497 |
1.6561 |
1.6561 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2024-04-01 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.6561 |
1.6561 |
1.6088 |
1.6088 |
0.0473 |
2.94% |
| 2024-03-29 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.6088 |
1.6088 |
1.5887 |
1.5887 |
0.0201 |
1.27% |
| 2024-03-28 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5887 |
1.5887 |
1.5824 |
1.5824 |
0.0063 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5824 |
1.5824 |
1.6135 |
1.6135 |
-0.0311 |
-1.93% |
| 2024-03-26 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.6135 |
1.6135 |
1.5878 |
1.5878 |
0.0257 |
1.62% |
| 2024-03-25 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5878 |
1.5878 |
1.5966 |
1.5966 |
-0.0088 |
-0.55% |
| 2024-03-22 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5966 |
1.5966 |
1.6253 |
1.6253 |
-0.0287 |
-1.77% |
| 2024-03-21 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.6253 |
1.6253 |
1.6361 |
1.6361 |
-0.0108 |
-0.66% |
|
|
| 2024-03-20 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.6361 |
1.6361 |
1.6406 |
1.6406 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2024-03-19 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.6406 |
1.6406 |
1.6460 |
1.6460 |
-0.0054 |
-0.33% |
| 2024-03-18 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.6460 |
1.6460 |
1.6298 |
1.6298 |
0.0162 |
0.99% |
| 2024-03-15 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.6298 |
1.6298 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0108 |
0.67% |
| 2024-03-14 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.6190 |
1.6190 |
1.6284 |
1.6284 |
-0.0094 |
-0.58% |
| 2024-03-13 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.6284 |
1.6284 |
1.6440 |
1.6440 |
-0.0156 |
-0.95% |
| 2024-03-12 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.6440 |
1.6440 |
1.5937 |
1.5937 |
0.0503 |
3.16% |
| 2024-03-11 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5937 |
1.5937 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0401 |
2.58% |
| 2024-03-08 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5536 |
1.5536 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2024-03-07 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5579 |
1.5579 |
1.5729 |
1.5729 |
-0.0150 |
-0.95% |
| 2024-03-06 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5729 |
1.5729 |
1.5849 |
1.5849 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2024-03-05 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5849 |
1.5849 |
1.5906 |
1.5906 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2024-03-04 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5906 |
1.5906 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.0156 |
-0.97% |
| 2024-03-01 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.6062 |
1.6062 |
1.6089 |
1.6089 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2024-02-29 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.6089 |
1.6089 |
1.5698 |
1.5698 |
0.0391 |
2.49% |
| 2024-02-28 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5698 |
1.5698 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0262 |
-1.64% |
| 2024-02-27 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5960 |
1.5960 |
1.5715 |
1.5715 |
0.0245 |
1.56% |
| 2024-02-26 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5715 |
1.5715 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2024-02-23 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5760 |
1.5760 |
1.5747 |
1.5747 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5747 |
1.5747 |
1.5739 |
1.5739 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5739 |
1.5739 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0221 |
1.42% |
| 2024-02-20 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5518 |
1.5518 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-02-19 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5539 |
1.5539 |
1.5474 |
1.5474 |
0.0065 |
0.42% |
| 2024-02-08 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5474 |
1.5474 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0135 |
0.88% |
| 2024-02-07 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5339 |
1.5339 |
1.5027 |
1.5027 |
0.0312 |
2.08% |
| 2024-02-06 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5027 |
1.5027 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0747 |
5.23% |
| 2024-02-05 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4144 |
1.4144 |
0.0136 |
0.96% |
| 2024-02-02 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.4144 |
1.4144 |
1.4401 |
1.4401 |
-0.0257 |
-1.78% |
| 2024-02-01 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.4401 |
1.4401 |
1.4422 |
1.4422 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-01-31 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.4422 |
1.4422 |
1.4592 |
1.4592 |
-0.0170 |
-1.17% |
| 2024-01-30 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.4592 |
1.4592 |
1.5038 |
1.5038 |
-0.0446 |
-2.97% |
| 2024-01-29 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5038 |
1.5038 |
1.5187 |
1.5187 |
-0.0149 |
-0.98% |
