中泰开阳价值优选混合C基金净值查询(011437)
今天最新净值
2.2200
-0.0072 -0.32%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1688
0.0039 0.1802%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2200
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：10.3951亿
- 最近资产：17.47亿
- 基金公司：
- 基金经理：田瑀
近一季,中泰开阳价值优选混合C(011437)基金累计收益率-2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2153 |
2.2153 |
2.2200 |
2.2200 |
-0.0047 |
-0.21% |
| 2026-09-15 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2200 |
2.2200 |
2.2272 |
2.2272 |
-0.0072 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2272 |
2.2272 |
2.2256 |
2.2256 |
0.0016 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2256 |
2.2256 |
2.2587 |
2.2587 |
-0.0331 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2587 |
2.2587 |
2.2865 |
2.2865 |
-0.0278 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2865 |
2.2865 |
2.2863 |
2.2863 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2863 |
2.2863 |
2.2958 |
2.2958 |
-0.0095 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2958 |
2.2958 |
2.3202 |
2.3202 |
-0.0244 |
-1.06% |
| 2026-09-04 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3202 |
2.3202 |
2.2928 |
2.2928 |
0.0274 |
1.20% |
| 2026-09-03 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2928 |
2.2928 |
2.2889 |
2.2889 |
0.0039 |
0.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2889 |
2.2889 |
2.3293 |
2.3293 |
-0.0404 |
-1.73% |
| 2026-09-01 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3293 |
2.3293 |
2.3227 |
2.3227 |
0.0066 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3227 |
2.3227 |
2.3278 |
2.3278 |
-0.0051 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3278 |
2.3278 |
2.3196 |
2.3196 |
0.0082 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3196 |
2.3196 |
2.2918 |
2.2918 |
0.0278 |
1.21% |
| 2026-08-26 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2918 |
2.2918 |
2.2751 |
2.2751 |
0.0167 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2751 |
2.2751 |
2.2725 |
2.2725 |
0.0026 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2725 |
2.2725 |
2.2834 |
2.2834 |
-0.0109 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2834 |
2.2834 |
2.3089 |
2.3089 |
-0.0255 |
-1.12% |
| 2026-08-20 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3089 |
2.3089 |
2.2777 |
2.2777 |
0.0312 |
1.37% |
| 2026-08-19 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2777 |
2.2777 |
2.3034 |
2.3034 |
-0.0257 |
-1.12% |
| 2026-08-18 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3034 |
2.3034 |
2.2987 |
2.2987 |
0.0047 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2987 |
2.2987 |
2.2943 |
2.2943 |
0.0044 |
0.19% |
| 2026-08-14 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2943 |
2.2943 |
2.2967 |
2.2967 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2967 |
2.2967 |
2.3168 |
2.3168 |
-0.0201 |
-0.87% |
|
|
| 2026-08-12 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3168 |
2.3168 |
2.3214 |
2.3214 |
-0.0046 |
-0.20% |
| 2026-08-11 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3214 |
2.3214 |
2.3308 |
2.3308 |
-0.0094 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3308 |
2.3308 |
2.2953 |
2.2953 |
0.0355 |
1.55% |
| 2026-08-07 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2953 |
2.2953 |
2.2990 |
2.2990 |
-0.0037 |
-0.16% |
| 2026-08-06 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2990 |
2.2990 |
2.3010 |
2.3010 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3010 |
2.3010 |
2.3007 |
2.3007 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3007 |
2.3007 |
2.3186 |
2.3186 |
-0.0179 |
-0.77% |
| 2026-08-03 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3186 |
2.3186 |
2.3255 |
2.3255 |
-0.0069 |
-0.30% |
| 2026-07-31 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3255 |
2.3255 |
2.3308 |
2.3308 |
-0.0053 |
-0.23% |
| 2026-07-30 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3308 |
2.3308 |
2.3171 |
2.3171 |
0.0137 |
0.59% |
| 2026-07-29 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3171 |
2.3171 |
2.2794 |
2.2794 |
0.0377 |
1.65% |
| 2026-07-28 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2794 |
2.2794 |
2.2796 |
2.2796 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2796 |
2.2796 |
2.2548 |
2.2548 |
0.0248 |
1.10% |
| 2026-07-24 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2548 |
2.2548 |
2.2670 |
2.2670 |
-0.0122 |
-0.54% |
| 2026-07-23 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2670 |
2.2670 |
2.2736 |
2.2736 |
-0.0066 |
-0.29% |
| 2026-07-22 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2736 |
2.2736 |
2.2578 |
2.2578 |
0.0158 |
0.70% |
| 2026-07-21 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2578 |
2.2578 |
2.2401 |
2.2401 |
0.0177 |
0.79% |
| 2026-07-20 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2401 |
2.2401 |
2.1868 |
2.1868 |
0.0533 |
2.44% |
| 2026-07-17 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.1868 |
2.1868 |
2.2184 |
2.2184 |
-0.0316 |
-1.42% |
| 2026-07-16 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2184 |
2.2184 |
2.2340 |
2.2340 |
-0.0156 |
-0.70% |
| 2026-07-15 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2340 |
2.2340 |
2.2067 |
2.2067 |
0.0273 |
1.24% |
| 2026-07-14 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2067 |
2.2067 |
2.1776 |
2.1776 |
0.0291 |
1.34% |
| 2026-07-13 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.1776 |
2.1776 |
2.2026 |
2.2026 |
-0.0250 |
-1.14% |
| 2026-07-10 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2026 |
2.2026 |
2.1966 |
2.1966 |
0.0060 |
0.27% |
| 2026-07-09 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.1966 |
2.1966 |
2.2081 |
2.2081 |
-0.0115 |
-0.52% |
| 2026-07-08 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2081 |
2.2081 |
2.2165 |
2.2165 |
-0.0084 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2165 |
2.2165 |
2.2528 |
2.2528 |
-0.0363 |
-1.61% |
| 2026-07-06 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2528 |
2.2528 |
2.2173 |
2.2173 |
0.0355 |
1.60% |
| 2026-07-03 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2173 |
2.2173 |
2.2232 |
2.2232 |
-0.0059 |
-0.27% |
| 2026-07-02 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2232 |
2.2232 |
2.2289 |
2.2289 |
-0.0057 |
-0.26% |
| 2026-07-01 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2289 |
2.2289 |
2.2467 |
2.2467 |
-0.0178 |
-0.79% |
| 2026-06-30 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2467 |
2.2467 |
2.2366 |
2.2366 |
0.0101 |
0.45% |
| 2026-06-29 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2366 |
2.2366 |
2.2170 |
2.2170 |
0.0196 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2170 |
2.2170 |
2.2488 |
2.2488 |
-0.0318 |
-1.41% |
| 2026-06-25 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2488 |
2.2488 |
2.2583 |
2.2583 |
-0.0095 |
-0.42% |
| 2026-06-24 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2583 |
2.2583 |
2.2539 |
2.2539 |
0.0044 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2539 |
2.2539 |
2.2795 |
2.2795 |
-0.0256 |
-1.12% |
| 2026-06-22 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2795 |
2.2795 |
2.2500 |
2.2500 |
0.0295 |
1.31% |
| 2026-06-18 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2500 |
2.2500 |
2.2841 |
2.2841 |
-0.0341 |
-1.49% |
| 2026-06-17 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2841 |
2.2841 |
2.2880 |
2.2880 |
-0.0039 |
-0.17% |
