中泰开阳价值优选混合C基金净值查询(011437)
今天最新净值
1.9594
0.0296 1.53%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.9669
0.0009 0.0469%
- 累计净值：1.9594
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：10.3951亿
- 最近资产：1.73亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姜诚 田瑀
近一季,中泰开阳价值优选混合C(011437)基金累计收益率-1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.9660 |
1.9660 |
1.9594 |
1.9594 |
0.0066 |
0.34% |
| 2025-12-17 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.9594 |
1.9594 |
1.9298 |
1.9298 |
0.0296 |
1.53% |
| 2025-12-16 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.9298 |
1.9298 |
1.9375 |
1.9375 |
-0.0077 |
-0.40% |
| 2025-12-15 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.9375 |
1.9375 |
1.9378 |
1.9378 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.9378 |
1.9378 |
1.9229 |
1.9229 |
0.0149 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.9229 |
1.9229 |
1.9544 |
1.9544 |
-0.0315 |
-1.61% |
| 2025-12-10 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.9544 |
1.9544 |
1.9401 |
1.9401 |
0.0143 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.9401 |
1.9401 |
1.9730 |
1.9730 |
-0.0329 |
-1.67% |
| 2025-12-08 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.9730 |
1.9730 |
1.9780 |
1.9780 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2025-12-05 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.9780 |
1.9780 |
1.9506 |
1.9506 |
0.0274 |
1.40% |
|
|
| 2025-12-04 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.9506 |
1.9506 |
1.9622 |
1.9622 |
-0.0116 |
-0.59% |
| 2025-12-03 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.9622 |
1.9622 |
1.9639 |
1.9639 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.9639 |
1.9639 |
1.9822 |
1.9822 |
-0.0183 |
-0.92% |
| 2025-12-01 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.9822 |
1.9822 |
1.9627 |
1.9627 |
0.0195 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.9627 |
1.9627 |
1.9486 |
1.9486 |
0.0141 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.9486 |
1.9486 |
1.9441 |
1.9441 |
0.0045 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.9441 |
1.9441 |
1.9392 |
1.9392 |
0.0049 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.9392 |
1.9392 |
1.9277 |
1.9277 |
0.0115 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.9277 |
1.9277 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.9280 |
1.9280 |
1.9791 |
1.9791 |
-0.0511 |
-2.58% |
| 2025-11-20 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.9791 |
1.9791 |
2.0026 |
2.0026 |
-0.0235 |
-1.17% |
| 2025-11-19 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.0026 |
2.0026 |
2.0210 |
2.0210 |
-0.0184 |
-0.91% |
| 2025-11-18 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.0210 |
2.0210 |
2.0427 |
2.0427 |
-0.0217 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.0427 |
2.0427 |
2.0558 |
2.0558 |
-0.0131 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.0558 |
2.0558 |
2.0991 |
2.0991 |
-0.0433 |
-2.06% |
|
|
| 2025-11-13 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.0991 |
2.0991 |
2.0615 |
2.0615 |
0.0376 |
1.82% |
| 2025-11-12 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.0615 |
2.0615 |
2.0656 |
2.0656 |
-0.0041 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.0656 |
2.0656 |
2.0744 |
2.0744 |
-0.0088 |
-0.42% |
| 2025-11-10 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.0744 |
2.0744 |
2.0274 |
2.0274 |
0.0470 |
2.32% |
| 2025-11-07 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.0274 |
2.0274 |
2.0250 |
2.0250 |
0.0024 |
0.12% |
| 2025-11-06 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.0250 |
2.0250 |
2.0071 |
2.0071 |
0.0179 |
0.89% |
| 2025-11-05 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.0071 |
2.0071 |
2.0055 |
2.0055 |
0.0016 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.0055 |
2.0055 |
2.0319 |
2.0319 |
-0.0264 |
-1.30% |
| 2025-11-03 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.0319 |
2.0319 |
2.0146 |
2.0146 |
0.0173 |
0.86% |
| 2025-10-31 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.0146 |
2.0146 |
2.0138 |
2.0138 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.0138 |
2.0138 |
2.0285 |
2.0285 |
-0.0147 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.0285 |
2.0285 |
1.9992 |
1.9992 |
0.0293 |
1.47% |
| 2025-10-28 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.9992 |
1.9992 |
2.0003 |
2.0003 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.0003 |
2.0003 |
1.9777 |
1.9777 |
0.0226 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.9777 |
1.9777 |
1.9662 |
1.9662 |
0.0115 |
0.58% |
| 2025-10-23 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.9662 |
1.9662 |
1.9596 |
1.9596 |
0.0066 |
0.34% |
| 2025-10-22 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.9596 |
1.9596 |
1.9754 |
1.9754 |
-0.0158 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.9754 |
1.9754 |
1.9551 |
1.9551 |
0.0203 |
1.04% |
| 2025-10-20 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.9551 |
1.9551 |
1.9523 |
1.9523 |
0.0028 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.9523 |
1.9523 |
2.0084 |
2.0084 |
-0.0561 |
-2.79% |
| 2025-10-16 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.0084 |
2.0084 |
2.0074 |
2.0074 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.0074 |
2.0074 |
1.9776 |
1.9776 |
0.0298 |
1.51% |
| 2025-10-14 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.9776 |
1.9776 |
2.0091 |
2.0091 |
-0.0315 |
-1.57% |
| 2025-10-13 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.0091 |
2.0091 |
2.0277 |
2.0277 |
-0.0186 |
-0.92% |
| 2025-10-10 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.0277 |
2.0277 |
2.0597 |
2.0597 |
-0.0320 |
-1.55% |
| 2025-10-09 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.0597 |
2.0597 |
2.0436 |
2.0436 |
0.0161 |
0.79% |
| 2025-09-30 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.0436 |
2.0436 |
2.0171 |
2.0171 |
0.0265 |
1.31% |
| 2025-09-29 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.0171 |
2.0171 |
1.9854 |
1.9854 |
0.0317 |
1.60% |
| 2025-09-26 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.9854 |
1.9854 |
1.9967 |
1.9967 |
-0.0113 |
-0.57% |
| 2025-09-25 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.9967 |
1.9967 |
1.9911 |
1.9911 |
0.0056 |
0.28% |
| 2025-09-24 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.9911 |
1.9911 |
1.9628 |
1.9628 |
0.0283 |
1.44% |
| 2025-09-23 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.9628 |
1.9628 |
1.9768 |
1.9768 |
-0.0140 |
-0.71% |
| 2025-09-22 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.9768 |
1.9768 |
1.9694 |
1.9694 |
0.0074 |
0.38% |
| 2025-09-19 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.9694 |
1.9694 |
1.9744 |
1.9744 |
-0.0050 |
-0.25% |
