工银丰盈回报灵活配置混合C(工银丰盈C)基金净值查询(013347)
今天最新净值
1.8350
0.0040 0.22%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8279
-0.0101 -0.5519%
- 累计净值：1.8350
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5816亿
- 最近资产：0.98亿
- 基金公司：
- 基金经理：王君正 林念 王鹏
近一季工银丰盈回报灵活配置混合C|工银丰盈C基金净值查询
近一季,工银丰盈回报灵活配置混合C(013347)基金累计收益率-10.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.8380 |
1.8380 |
1.8350 |
1.8350 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-12-12 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.8350 |
1.8350 |
1.8310 |
1.8310 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.8310 |
1.8310 |
1.8490 |
1.8490 |
-0.0180 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.8490 |
1.8490 |
1.8470 |
1.8470 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.8470 |
1.8470 |
1.8640 |
1.8640 |
-0.0170 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.8640 |
1.8640 |
1.8700 |
1.8700 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-12-05 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.8700 |
1.8700 |
1.8710 |
1.8710 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-12-04 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.8710 |
1.8710 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0230 |
-1.23% |
| 2025-12-03 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.8940 |
1.8940 |
1.9070 |
1.9070 |
-0.0130 |
-0.68% |
| 2025-12-02 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.9070 |
1.9070 |
1.9080 |
1.9080 |
-0.0010 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-01 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.9080 |
1.9080 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0100 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.8980 |
1.8980 |
1.8800 |
1.8800 |
0.0180 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.8800 |
1.8800 |
1.8780 |
1.8780 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.8780 |
1.8780 |
1.8760 |
1.8760 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.8760 |
1.8760 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0130 |
0.70% |
| 2025-11-24 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.8630 |
1.8630 |
1.8550 |
1.8550 |
0.0080 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.8550 |
1.8550 |
1.8840 |
1.8840 |
-0.0290 |
-1.54% |
| 2025-11-20 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.8840 |
1.8840 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0160 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.9000 |
1.9000 |
1.9010 |
1.9010 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.9010 |
1.9010 |
1.9040 |
1.9040 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.9040 |
1.9040 |
1.9070 |
1.9070 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.9070 |
1.9070 |
1.9360 |
1.9360 |
-0.0290 |
-1.50% |
| 2025-11-13 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.9360 |
1.9360 |
1.9250 |
1.9250 |
0.0110 |
0.57% |
| 2025-11-12 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.9250 |
1.9250 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0100 |
0.52% |
| 2025-11-11 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.9150 |
1.9150 |
1.9210 |
1.9210 |
-0.0060 |
-0.31% |
|
|
| 2025-11-10 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.9210 |
1.9210 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0380 |
2.02% |
| 2025-11-07 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.8830 |
1.8830 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.0130 |
-0.69% |
| 2025-11-06 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.8960 |
1.8960 |
1.8910 |
1.8910 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-11-05 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.8910 |
1.8910 |
1.8820 |
1.8820 |
0.0090 |
0.48% |
| 2025-11-04 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.8820 |
1.8820 |
1.9180 |
1.9180 |
-0.0360 |
-1.88% |
| 2025-11-03 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.9180 |
1.9180 |
1.9350 |
1.9350 |
-0.0170 |
-0.88% |
| 2025-10-31 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.9350 |
1.9350 |
1.9190 |
1.9190 |
0.0160 |
0.83% |
| 2025-10-30 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.9190 |
1.9190 |
1.9500 |
1.9500 |
-0.0310 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.9500 |
1.9500 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0090 |
0.46% |
| 2025-10-28 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.9410 |
1.9410 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0130 |
0.67% |
| 2025-10-27 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.9280 |
1.9280 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.9240 |
1.9240 |
1.9180 |
1.9180 |
0.0060 |
0.31% |
| 2025-10-23 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.9180 |
1.9180 |
1.9320 |
1.9320 |
-0.0140 |
-0.72% |
| 2025-10-22 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.9320 |
1.9320 |
1.9480 |
1.9480 |
-0.0160 |
-0.82% |
| 2025-10-21 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.9480 |
1.9480 |
1.9440 |
1.9440 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-10-20 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.9440 |
1.9440 |
1.9570 |
1.9570 |
-0.0130 |
-0.66% |
| 2025-10-17 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.9570 |
1.9570 |
2.0000 |
2.0000 |
-0.0430 |
-2.15% |
| 2025-10-16 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
2.0000 |
2.0000 |
2.0070 |
2.0070 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
2.0070 |
2.0070 |
1.9550 |
1.9550 |
0.0520 |
2.66% |
| 2025-10-14 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.9550 |
1.9550 |
1.9570 |
1.9570 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-10-13 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.9570 |
1.9570 |
1.9700 |
1.9700 |
-0.0130 |
-0.66% |
| 2025-10-10 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.9700 |
1.9700 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0270 |
1.39% |
| 2025-10-09 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.9430 |
1.9430 |
1.9480 |
1.9480 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-09-30 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.9480 |
1.9480 |
1.9320 |
1.9320 |
0.0160 |
0.83% |
| 2025-09-29 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.9320 |
1.9320 |
1.9400 |
1.9400 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2025-09-26 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.9400 |
1.9400 |
1.9410 |
1.9410 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.9410 |
1.9410 |
1.9530 |
1.9530 |
-0.0120 |
-0.61% |
| 2025-09-24 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.9530 |
1.9530 |
1.9360 |
1.9360 |
0.0170 |
0.88% |
| 2025-09-23 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.9360 |
1.9360 |
1.9680 |
1.9680 |
-0.0320 |
-1.63% |
| 2025-09-22 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.9680 |
1.9680 |
1.9940 |
1.9940 |
-0.0260 |
-1.30% |
| 2025-09-19 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.9940 |
1.9940 |
1.9810 |
1.9810 |
0.0130 |
0.66% |
| 2025-09-18 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.9810 |
1.9810 |
2.0300 |
2.0300 |
-0.0490 |
-2.41% |
| 2025-09-17 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
2.0300 |
2.0300 |
2.0400 |
2.0400 |
-0.0100 |
-0.49% |
