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中欧红利精选混合发起C - 基金主页(代码:019992)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1811 -0.0042 -0.35% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2995 0.0047 0.3631% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1921
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7775亿
最近资产：1.22亿元
基金公司：
基金经理：刘勇张学明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.00%	-2.34%	-1.32%	1.96%	-1.91%	21.15%	-	31.56%
同类排名	3227/4981	4341/5421	595/5424	815/5380	2865/4741	3565/4207		-

中欧红利精选混合发起C(019992)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1833	0.19%
2026-09-17	1.1811	-0.35%
2026-09-16	1.1853	-0.18%
2026-09-15	1.1874	-0.48%
2026-09-14	1.1931	0.29%
2026-09-11	1.1896	-1.64%

中欧红利精选混合发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	分红	每份派现金0.0110元

中欧红利精选混合发起C基金动态

中欧红利精选混合发起C 基金发行市场活跃背后：超400只产品提前结束募集释放了哪些信号？

近期，多只公募基金获市场投资者积极认购，提前结束募集，比如博时基金、富达基金、中航基金等，均于近日对外发布了旗下产品提前结募的相关公告。冯正航称，展望未来，权益类基金的发展前景整体向好。随着资本市场的深化改革和投资者需求的多样化，权益类基金有望在新兴行业和创新领域中寻找到更多的投资机会。
标签：市场投资募集结束投资者权益发行关联基金：博时科创板人工智能ETF 国寿安保农业产业股票发起式C 嘉实产业精选混合A 建信红利精选股票发起A 南方智弘混合A 中欧红利精选混合发起C

中欧红利精选混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	0.0000	2.38%	0.82%
601000	唐山港	0.0000	2.19%	1.42%
603195	公牛集团	0.0000	2.14%	1.61%
601997	贵阳银行	0.0000	2.09%	2.72%
600901	江苏金租	0.0000	2.08%	2.51%
600329	达仁堂	0.0000	1.94%	3.89%
002027	分众传媒	0.0000	1.91%	2.03%
600598	北大荒	0.0000	1.83%	0.58%
002867	周大生	0.0000	1.76%	2.99%
601577	长沙银行	0.0000	1.76%	3.00%

中欧红利精选混合发起C(019992)基金档案

基金代码	019992	基金简称	中欧红利精选混合发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘勇张学明	基金托管人		基金公司
最近资产	1.22亿元	最近份额	0.7775亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%