中欧红利精选混合发起C基金净值查询(019992)

今天最新净值 1.1811 -0.0042 -0.35% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2995 0.0047 0.3631% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1921
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7775亿
最近资产：1.22亿元
基金公司：
基金经理：刘勇张学明

近一季中欧红利精选混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧红利精选混合发起C(019992)基金累计收益率1.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1833	1.1943	1.1811	1.1921	0.0022	0.19%
2026-09-17	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1811	1.1921	1.1853	1.1963	-0.0042	-0.35%
2026-09-16	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1853	1.1963	1.1874	1.1984	-0.0021	-0.18%
2026-09-15	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1874	1.1984	1.1931	1.2041	-0.0057	-0.48%
2026-09-14	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1931	1.2041	1.1896	1.2006	0.0035	0.29%
2026-09-11	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1896	1.2006	1.2094	1.2204	-0.0198	-1.64%
2026-09-10	019992	中欧红利精选混合发起C	1.2094	1.2204	1.2146	1.2256	-0.0052	-0.43%
2026-09-09	019992	中欧红利精选混合发起C	1.2146	1.2256	1.2124	1.2234	0.0022	0.18%
2026-09-08	019992	中欧红利精选混合发起C	1.2124	1.2234	1.2051	1.2161	0.0073	0.61%
2026-09-07	019992	中欧红利精选混合发起C	1.2051	1.2161	1.2142	1.2252	-0.0091	-0.75%

2026-09-04	019992	中欧红利精选混合发起C	1.2142	1.2252	1.2108	1.2218	0.0034	0.28%
2026-09-03	019992	中欧红利精选混合发起C	1.2108	1.2218	1.2071	1.2181	0.0037	0.31%
2026-09-02	019992	中欧红利精选混合发起C	1.2071	1.2181	1.2211	1.2321	-0.0140	-1.15%
2026-09-01	019992	中欧红利精选混合发起C	1.2211	1.2321	1.2153	1.2263	0.0058	0.48%
2026-08-31	019992	中欧红利精选混合发起C	1.2153	1.2263	1.2166	1.2276	-0.0013	-0.11%
2026-08-28	019992	中欧红利精选混合发起C	1.2166	1.2276	1.2129	1.2239	0.0037	0.31%
2026-08-27	019992	中欧红利精选混合发起C	1.2129	1.2239	1.2127	1.2237	0.0002	0.02%
2026-08-26	019992	中欧红利精选混合发起C	1.2127	1.2237	1.2073	1.2183	0.0054	0.45%
2026-08-25	019992	中欧红利精选混合发起C	1.2073	1.2183	1.2106	1.2216	-0.0033	-0.27%
2026-08-24	019992	中欧红利精选混合发起C	1.2106	1.2216	1.2039	1.2149	0.0067	0.56%
2026-08-21	019992	中欧红利精选混合发起C	1.2039	1.2149	1.2107	1.2217	-0.0068	-0.56%
2026-08-20	019992	中欧红利精选混合发起C	1.2107	1.2217	1.2032	1.2142	0.0075	0.62%
2026-08-19	019992	中欧红利精选混合发起C	1.2032	1.2142	1.2002	1.2112	0.0030	0.25%
2026-08-18	019992	中欧红利精选混合发起C	1.2002	1.2112	1.1969	1.2079	0.0033	0.28%
2026-08-17	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1969	1.2079	1.1922	1.2032	0.0047	0.39%

2026-08-14	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1922	1.2032	1.1973	1.2083	-0.0051	-0.43%
2026-08-13	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1973	1.2083	1.2063	1.2173	-0.0090	-0.75%
2026-08-12	019992	中欧红利精选混合发起C	1.2063	1.2173	1.2097	1.2207	-0.0034	-0.28%
2026-08-11	019992	中欧红利精选混合发起C	1.2097	1.2207	1.2172	1.2282	-0.0075	-0.62%
2026-08-10	019992	中欧红利精选混合发起C	1.2172	1.2282	1.2063	1.2173	0.0109	0.90%
2026-08-07	019992	中欧红利精选混合发起C	1.2063	1.2173	1.2129	1.2239	-0.0066	-0.54%
2026-08-06	019992	中欧红利精选混合发起C	1.2129	1.2239	1.2146	1.2256	-0.0017	-0.14%
2026-08-05	019992	中欧红利精选混合发起C	1.2146	1.2256	1.2182	1.2292	-0.0036	-0.30%
2026-08-04	019992	中欧红利精选混合发起C	1.2182	1.2292	1.2358	1.2468	-0.0176	-1.44%
2026-08-03	019992	中欧红利精选混合发起C	1.2358	1.2468	1.2310	1.2420	0.0048	0.39%
2026-07-31	019992	中欧红利精选混合发起C	1.2310	1.2420	1.2357	1.2467	-0.0047	-0.38%
2026-07-30	019992	中欧红利精选混合发起C	1.2357	1.2467	1.2204	1.2314	0.0153	1.25%
2026-07-29	019992	中欧红利精选混合发起C	1.2204	1.2314	1.1992	1.2102	0.0212	1.77%
2026-07-28	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1992	1.2102	1.1927	1.2037	0.0065	0.54%
2026-07-27	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1927	1.2037	1.1856	1.1966	0.0071	0.60%
2026-07-24	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1856	1.1966	1.2001	1.2111	-0.0145	-1.21%
2026-07-23	019992	中欧红利精选混合发起C	1.2001	1.2111	1.1902	1.2012	0.0099	0.83%
2026-07-22	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1902	1.2012	1.1881	1.1991	0.0021	0.18%
2026-07-21	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1881	1.1991	1.1923	1.2033	-0.0042	-0.35%
2026-07-20	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1923	1.2033	1.1714	1.1824	0.0209	1.78%
2026-07-17	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1714	1.1824	1.1779	1.1889	-0.0065	-0.55%
2026-07-16	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1779	1.1889	1.1834	1.1944	-0.0055	-0.46%
2026-07-15	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1834	1.1944	1.1657	1.1767	0.0177	1.52%
2026-07-14	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1657	1.1767	1.1502	1.1612	0.0155	1.35%
2026-07-13	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1502	1.1612	1.1425	1.1535	0.0077	0.67%
2026-07-10	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1425	1.1535	1.1416	1.1526	0.0009	0.08%
2026-07-09	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1416	1.1526	1.1500	1.1610	-0.0084	-0.73%
2026-07-08	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1500	1.1610	1.1431	1.1541	0.0069	0.60%
2026-07-07	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1431	1.1541	1.1586	1.1696	-0.0155	-1.34%
2026-07-06	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1586	1.1696	1.1409	1.1519	0.0177	1.55%
2026-07-03	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1409	1.1519	1.1305	1.1415	0.0104	0.92%
2026-07-02	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1305	1.1415	1.1189	1.1299	0.0116	1.04%
2026-07-01	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1189	1.1299	1.0989	1.1099	0.0200	1.82%
2026-06-30	019992	中欧红利精选混合发起C	1.0989	1.1099	1.1192	1.1302	-0.0203	-1.85%
2026-06-29	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1192	1.1302	1.1090	1.1200	0.0102	0.92%
2026-06-26	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1090	1.1200	1.1252	1.1362	-0.0162	-1.44%
2026-06-25	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1252	1.1362	1.1344	1.1454	-0.0092	-0.81%
2026-06-24	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1344	1.1454	1.1502	1.1612	-0.0158	-1.39%
2026-06-23	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1502	1.1612	1.1468	1.1578	0.0034	0.30%
2026-06-22	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1468	1.1578	1.1419	1.1529	0.0049	0.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%