中欧红利精选混合发起C基金净值查询(019992)
今天最新净值
1.2251
0.0060 0.49%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2306
0.0055 0.4513%
- 累计净值：1.2361
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7775亿
- 最近资产：0.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘勇 张学明
近一月,中欧红利精选混合发起C(019992)基金累计收益率-3.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2297 |
1.2407 |
1.2251 |
1.2361 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2251 |
1.2361 |
1.2191 |
1.2301 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-12-17 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2191 |
1.2301 |
1.2123 |
1.2233 |
0.0068 |
0.56% |
| 2025-12-16 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2123 |
1.2233 |
1.2200 |
1.2310 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2025-12-15 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2200 |
1.2310 |
1.2146 |
1.2256 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-12-12 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2146 |
1.2256 |
1.2127 |
1.2237 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2127 |
1.2237 |
1.2207 |
1.2317 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2207 |
1.2317 |
1.2164 |
1.2274 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2164 |
1.2274 |
1.2253 |
1.2363 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2253 |
1.2363 |
1.2316 |
1.2426 |
-0.0063 |
-0.51% |
|
|
| 2025-12-05 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2316 |
1.2426 |
1.2283 |
1.2393 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2283 |
1.2393 |
1.2320 |
1.2430 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2320 |
1.2430 |
1.2295 |
1.2405 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-12-02 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2295 |
1.2405 |
1.2275 |
1.2385 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-12-01 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2275 |
1.2385 |
1.2157 |
1.2267 |
0.0118 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2157 |
1.2267 |
1.2114 |
1.2224 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2114 |
1.2224 |
1.2105 |
1.2215 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2105 |
1.2215 |
1.2122 |
1.2232 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2122 |
1.2232 |
1.2054 |
1.2164 |
0.0068 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2054 |
1.2164 |
1.2033 |
1.2143 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2033 |
1.2143 |
1.2302 |
1.2412 |
-0.0269 |
-2.19% |
| 2025-11-20 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2302 |
1.2412 |
1.2311 |
1.2421 |
-0.0009 |
-0.07% |
