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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 019233 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1431 0.1431 0.1433 0.1433 -0.0002 -0.14% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007975 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1897 0.1897 0.1900 0.1900 -0.0003 -0.16% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008183 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 0.1897 0.1897 0.1900 0.1900 -0.0003 -0.16% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1339 1.1339 1.1357 1.1357 -0.0018 -0.16% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016199 汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A 1.4144 1.4144 1.4167 1.4167 -0.0023 -0.16% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0355 1.0355 1.0372 1.0372 -0.0017 -0.16% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 016202 汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C 1.3876 1.3876 1.3899 1.3899 -0.0023 -0.17% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0359 1.0359 1.0377 1.0377 -0.0018 -0.17% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050020 博时抗通胀 0.6040 0.6040 0.6050 0.6050 -0.0010 -0.17% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163813 中银全球 1.0456 1.0456 1.0474 1.0474 -0.0018 -0.17% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 165513 中信保诚商品LOF 1.0679 1.0679 1.0697 1.0697 -0.0018 -0.17% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0419 1.4334 1.0438 1.4353 -0.0019 -0.18% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A 1.0512 1.0512 1.0531 1.0531 -0.0019 -0.18% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013344 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9728 0.9728 0.9746 0.9746 -0.0018 -0.18% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2219 0.2219 0.2223 0.2223 -0.0004 -0.18% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2219 0.2219 0.2223 0.2223 -0.0004 -0.18% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0371 1.3824 1.0391 1.3844 -0.0020 -0.19% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006426 汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇 4.4837 4.4837 4.4921 4.4921 -0.0084 -0.19% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012910 平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)C 1.0398 1.0398 1.0418 1.0418 -0.0020 -0.19% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013343 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9954 0.9954 -0.0019 -0.19% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)A 1.0852 1.0852 1.0873 1.0873 -0.0021 -0.19% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)C 1.0599 1.0599 1.0619 1.0619 -0.0020 -0.19% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 021539 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 1.1183 1.1183 1.1205 1.1205 -0.0022 -0.20% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 021540 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.1142 1.1142 1.1164 1.1164 -0.0022 -0.20% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0498 1.0498 1.0519 1.0519 -0.0021 -0.20% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9562 0.9562 0.9582 0.9582 -0.0020 -0.21% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9472 0.9472 0.9492 0.9492 -0.0020 -0.21% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015241 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.0663 1.0663 1.0685 1.0685 -0.0022 -0.21% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0549 1.0549 1.0571 1.0571 -0.0022 -0.21% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.0183 1.0183 1.0204 1.0204 -0.0021 -0.21% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0103 1.0103 1.0124 1.0124 -0.0021 -0.21% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 022203 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0472 1.0472 1.0494 1.0494 -0.0022 -0.21% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 513080 法国ETF 1.7757 1.7757 1.7795 1.7795 -0.0038 -0.21% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003718 易方达标普500指数(QDII)美元现汇A 0.4124 0.4124 0.4133 0.4133 -0.0009 -0.22% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013425 博时标普500联接A美元现汇 0.7318 0.7318 0.7334 0.7334 -0.0016 -0.22% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013499 博时标普500联接C美元现汇 0.7103 0.7103 0.7119 0.7119 -0.0016 -0.22% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014681 交银优享一年持有期混合(FOF)C 1.0237 1.0237 1.0260 1.0260 -0.0023 -0.22% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0714 1.0714 1.0738 1.0738 -0.0024 -0.22% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018066 华夏标普500ETF联接(QDII)A美元 0.2235 0.2235 0.2240 0.2240 -0.0005 -0.22% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009213 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1815 1.1815 1.1842 1.1842 -0.0027 -0.23% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009214 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C 1.1628 1.1628 1.1655 1.1655 -0.0027 -0.23% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014680 交银优享一年持有期混合(FOF)A 1.0397 1.0397 1.0421 1.0421 -0.0024 -0.23% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016724 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0575 1.0575 1.0599 1.0599 -0.0024 -0.23% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2950 1.3450 1.2980 1.3480 -0.0030 -0.23% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3326 1.3326 1.3358 1.3358 -0.0032 -0.24% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006446 华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇 0.2425 0.2425 0.2431 0.2431 -0.0006 -0.25% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006447 华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞 0.2425 0.2425 0.2431 0.2431 -0.0006 -0.25% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.3362 1.3362 1.3395 1.3395 -0.0033 -0.25% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012861 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.4062 0.4062 0.4072 0.4072 -0.0010 -0.25% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0419 1.0419 -0.0026 -0.25% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0278 1.0278 -0.0026 -0.25% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5670 1.5670 1.5709 1.5709 -0.0039 -0.25% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 019305 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5555 1.5555 1.5594 1.5594 -0.0039 -0.25% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001668 汇添富全球互联混合(QDII)人民币A 4.4619 4.4619 4.4736 4.4736 -0.0117 -0.26% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008144 工银智远配置三个月持有期混合FOF 1.1420 1.1420 1.1450 1.1450 -0.0030 -0.26% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015203 汇添富全球互联混合(QDII)人民币D 4.3911 4.3911 4.4027 4.4027 -0.0116 -0.26% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015202 汇添富全球互联混合(QDII)人民币C 4.3564 4.3564 4.3680 4.3680 -0.0116 -0.27% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015205 银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C 1.3892 1.3892 1.3930 1.3930 -0.0038 -0.27% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011605 交银招享一年混合A 1.0492 1.0492 1.0521 1.0521 -0.0029 -0.28% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011606 交银招享一年混合C 1.0312 1.0312 1.0341 1.0341 -0.0029 -0.28% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015204 银华全球新能源车量化优选发起(QDII)A 1.4105 1.4105 1.4144 1.4144 -0.0039 -0.28% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0999 1.0999 1.1030 1.1030 -0.0031 -0.28% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.3053 1.3053 1.3091 1.3091 -0.0038 -0.29% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.2742 1.2742 1.2779 1.2779 -0.0037 -0.29% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015261 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1136 1.1136 1.1168 1.1168 -0.0032 -0.29% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 017028 国泰标普500ETF发起联接A人民币 1.5749 1.5749 1.5795 1.5795 -0.0046 -0.29% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017030 国泰标普500ETF发起联接C人民币 1.5604 1.5604 1.5650 1.5650 -0.0046 -0.29% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006075 博时标普500联接C人民币 5.0149 5.0149 5.0299 5.0299 -0.0150 -0.30% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.1061 1.1061 1.1094 1.1094 -0.0033 -0.30% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0495 1.0495 -0.0031 -0.30% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0277 1.0277 1.0308 1.0308 -0.0031 -0.30% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011706 长信标普(美元) 0.3330 0.3330 0.3340 0.3340 -0.0010 -0.30% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012860 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.8682 2.8682 2.8769 2.8769 -0.0087 -0.30% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1136 1.1136 1.1169 1.1169 -0.0033 -0.30% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018738 博时标普500ETF联接E人民币 5.1653 5.1653 5.1807 5.1807 -0.0154 -0.30% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050025 博时标普500联接A人民币 5.1666 5.2256 5.1820 5.2410 -0.0154 -0.30% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161125 标普500LOF 2.9118 2.9118 2.9205 2.9205 -0.0087 -0.30% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005976 长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2878 1.3268 1.2918 1.3308 -0.0040 -0.31% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.5618 1.5618 1.5667 1.5667 -0.0049 -0.31% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 023591 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9792 1.1202 0.9822 1.1232 -0.0030 -0.31% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6520 0.6520 0.6540 0.6540 -0.0020 -0.31% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159612 标普500ETF 1.7805 1.7805 1.7861 1.7861 -0.0056 -0.31% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160216 国泰商品LOF 0.6510 0.6510 0.6530 0.6530 -0.0020 -0.31% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9825 1.1235 0.9856 1.1266 -0.0031 -0.31% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 513500 标普500 2.2706 4.5412 2.2777 4.5554 -0.0071 -0.31% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006991 民生康宁稳健养老(FOF)A 1.2949 1.2949 1.2991 1.2991 -0.0042 -0.32% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018064 华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币 1.5740 1.5740 1.5790 1.5790 -0.0050 -0.32% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 513650 标普ETF 1.7288 1.7288 1.7343 1.7343 -0.0055 -0.32% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017283 民生康宁稳健养老(FOF)Y 1.3089 1.3089 1.3132 1.3132 -0.0043 -0.33% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159655 标普ETF 1.7404 1.7404 1.7461 1.7461 -0.0057 -0.33% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2579 0.2579 0.2588 0.2588 -0.0009 -0.35% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2579 0.2579 0.2588 0.2588 -0.0009 -0.35% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006445 华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币 1.7119 1.7119 1.7179 1.7179 -0.0060 -0.35% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006448 华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币 1.6623 1.6623 1.6682 1.6682 -0.0059 -0.35% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009159 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A 1.1962 1.1962 1.2004 1.2004 -0.0042 -0.35% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009160 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C 1.1758 1.1758 1.1799 1.1799 -0.0041 -0.35% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 1.0553 1.0553 1.0590 1.0590 -0.0037 -0.35% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018036 长城全球新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.8810 1.8810 1.8877 1.8877 -0.0067 -0.35% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0884 1.0884 1.0923 1.0923 -0.0039 -0.36% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 501226 新能源车全球LOF 1.9060 1.9060 1.9128 1.9128 -0.0068 -0.36% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007721 天弘标普500A 2.0928 2.0928 2.1006 2.1006 -0.0078 -0.37% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007722 天弘标普500C 2.0577 2.0577 2.0653 2.0653 -0.0076 -0.37% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 022523 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0573 2.0573 2.0649 2.0649 -0.0076 -0.37% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519981 长信标普(人民币) 2.3510 2.8680 2.3600 2.8770 -0.0090 -0.38% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008285 易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇 0.1806 0.1806 0.1813 0.1813 -0.0007 -0.39% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 019036 易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇 0.1794 0.1794 0.1801 0.1801 -0.0007 -0.39% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2697 1.2697 1.2749 1.2749 -0.0052 -0.41% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.7341 1.7341 1.7413 1.7413 -0.0072 -0.41% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012167 浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)A 0.9677 0.9677 0.9717 0.9717 -0.0040 -0.41% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015442 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2630 1.2630 1.2682 1.2682 -0.0052 -0.41% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.6453 0.7071 0.6480 0.7098 -0.0027 -0.42% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币 1.8210 1.8210 1.8286 1.8286 -0.0076 -0.42% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0559 1.0559 1.0604 1.0604 -0.0045 -0.42% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017321 浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y 0.9781 0.9781 0.9822 0.9822 -0.0041 -0.42% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019450 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 1.7260 1.7260 1.7333 1.7333 -0.0073 -0.42% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8212 1.8212 1.8288 1.8288 -0.0076 -0.42% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 022184 富国全球科技互联网股票C 3.6216 3.6216 3.6368 3.6368 -0.0152 -0.42% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 3.6119 3.6119 3.6272 3.6272 -0.0153 -0.42% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0772 1.0772 -0.0046 -0.43% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008284 易方达全球医药行业混合(QDII)A人民币 1.2754 1.2754 1.2811 1.2811 -0.0057 -0.44% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013696 广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1213 1.1213 1.1262 1.1262 -0.0049 -0.44% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 017378 广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1305 1.1305 1.1355 1.1355 -0.0050 -0.44% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019035 易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额 1.2669 1.2669 1.2725 1.2725 -0.0056 -0.44% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009383 人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0274 1.0274 1.0320 1.0320 -0.0046 -0.45% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008886 民生卓越配置6个月持有期混合(FOF) 1.0469 1.0469 1.0518 1.0518 -0.0049 -0.47% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005801 工银印度基金美元 0.2055 0.2055 0.2065 0.2065 -0.0010 -0.48% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011423 广发全球科技三个月混合(QDII)美元C 0.1840 0.1840 0.1849 0.1849 -0.0009 -0.49% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.5127 4.5127 4.5349 4.5349 -0.0222 -0.49% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 4.5407 4.5407 4.5631 4.5631 -0.0224 -0.49% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 4.5559 4.9949 4.5783 5.0173 -0.0224 -0.49% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF联接美元现汇 1.3424 1.3424 1.3491 1.3491 -0.0067 -0.50% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF联接美元现钞 1.3424 1.3424 1.3491 1.3491 -0.0067 -0.50% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001906 东方红6个月定开债 1.0660 1.4081 1.0714 1.4085 -0.0054 -0.51% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9614 0.9614 0.9663 0.9663 -0.0049 -0.51% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9710 0.9710 0.9760 0.9760 -0.0050 -0.51% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161815 抗通胀LOF 0.9770 0.9770 0.9820 0.9820 -0.0050 -0.51% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005215 南方全天候策略A 1.4800 1.4800 1.4878 1.4878 -0.0078 -0.52% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005216 南方全天候策略C 1.4092 1.4092 1.4166 1.4166 -0.0074 -0.52% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0566 1.0566 1.0621 1.0621 -0.0055 -0.52% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2081 0.2081 0.2092 0.2092 -0.0011 -0.53% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011421 广发全球科技三个月混合(QDII)美元A 0.1876 0.1876 0.1886 0.1886 -0.0010 -0.53% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2047 0.2047 0.2058 0.2058 -0.0011 -0.53% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1696 0.1696 0.1705 0.1705 -0.0009 -0.53% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2981 0.2981 0.2997 0.2997 -0.0016 -0.53% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2981 0.2981 0.2997 0.2997 -0.0016 -0.53% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 019549 华夏全球股票(QDII)(美元现汇) 0.1884 0.1884 0.1894 0.1894 -0.0010 -0.53% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 019550 华夏全球股票(QDII)(美元现钞) 0.1884 0.1884 0.1894 0.1894 -0.0010 -0.53% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016245 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1694 1.1694 1.1758 1.1758 -0.0064 -0.54% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017331 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1675 1.1675 1.1739 1.1739 -0.0064 -0.55% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000614 华安国际龙头(DAX)ETF联接A 2.0142 2.0142 2.0255 2.0255 -0.0113 -0.56% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015016 华安国际龙头(DAX)ETF联接C 1.9998 1.9998 2.0110 2.0110 -0.0112 -0.56% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011420 广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A 1.3248 1.3248 1.3324 1.3324 -0.0076 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011422 广发全球科技三个月混合(QDII)人民币C 1.2993 1.2993 1.3067 1.3067 -0.0074 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0229 2.3113 2.0345 2.3229 -0.0116 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0404 2.0404 2.0521 2.0521 -0.0117 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币A 1.3726 1.3726 1.3804 1.3804 -0.0078 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.4160 2.4160 2.4301 2.4301 -0.0141 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.4160 2.4160 2.4301 2.4301 -0.0141 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3046 1.3046 1.3122 1.3122 -0.0076 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币C 1.3639 1.3639 1.3718 1.3718 -0.0079 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159561 德国ETF 1.3475 1.3475 1.3553 1.3553 -0.0078 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 513030 德国ETF 1.8424 1.8424 1.8534 1.8534 -0.0110 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008707 建信富时100指数A(美元现汇) 0.1980 0.1980 0.1992 0.1992 -0.0012 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 164824 印度基金LOF 1.4506 1.4506 1.4593 1.4593 -0.0087 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 501211 优享FOF 1.0575 1.0575 1.0639 1.0639 -0.0064 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3298 1.3298 1.3380 1.3380 -0.0082 -0.61% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4690 1.4690 1.4780 1.4780 -0.0090 -0.61% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008708 建信富时100指数C(美元现汇) 0.1943 0.1943 0.1955 0.1955 -0.0012 -0.61% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 513290 纳指生物 1.4590 1.4590 1.4679 1.4679 -0.0089 -0.61% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 4.1830 4.1830 4.2091 4.2091 -0.0261 -0.62% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006792 鹏华香港美国互联网美元现汇 0.2068 0.2074 0.2081 0.2087 -0.0013 -0.62% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009579 东方红鑫安39个月定开债券 1.0027 1.1624 1.0089 1.1621 -0.0062 -0.62% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4450 1.4450 1.4540 1.4540 -0.0090 -0.62% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021843 国富全球科技互联(QDII)美元现汇C 4.1578 4.1578 4.1838 4.1838 -0.0260 -0.62% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.1043 2.1043 2.1177 2.1177 -0.0134 -0.63% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 2.0893 2.0893 2.1026 2.1026 -0.0133 -0.63% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 513360 教育ETF 0.5302 0.5302 0.5336 0.5336 -0.0034 -0.64% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003720 易方达标普生物科技指数(QDII)A美元现汇 0.2432 0.2432 0.2448 0.2448 -0.0016 -0.65% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4396 1.4396 1.4490 1.4490 -0.0094 -0.65% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.5550 2.5550 2.5719 2.5719 -0.0169 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005614 摩根富时发达市场REITs(QDII)美钞 0.1969 0.1969 0.1982 0.1982 -0.0013 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005615 摩根富时发达市场REITs(QDII)美汇 0.1969 0.1969 0.1982 0.1982 -0.0013 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012867 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.2399 0.2399 0.2415 0.2415 -0.0016 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.5130 1.5130 1.5231 1.5231 -0.0101 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1971 1.1971 1.2050 1.2050 -0.0079 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.1811 1.1811 1.1889 1.1889 -0.0078 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 164212 全球新能源车LOF 1.5221 1.5221 1.5322 1.5322 -0.0101 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 486002 工银精选 4.3970 4.3970 4.4260 4.4260 -0.0290 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 206011 鹏华房地产人民币 0.8850 1.2610 0.8910 1.2670 -0.0060 -0.67% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008706 建信富时100指数C(人民币) 1.3720 1.3720 1.3814 1.3814 -0.0094 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元A 0.3816 0.4018 0.3842 0.4044 -0.0026 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 539003 建信富时100指数A(人民币) 1.3978 1.4298 1.4074 1.4394 -0.0096 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 023373 建信富时100指数D(人民币) 1.3724 1.3724 1.3819 1.3819 -0.0095 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160644 港美互联网LOF 1.4598 1.4638 1.4700 1.4740 -0.0102 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 513400 道琼斯 1.2296 1.2296 1.2382 1.2382 -0.0086 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 4.3019 4.3019 4.3321 4.3321 -0.0302 -0.70% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 4.2800 4.2800 4.3101 4.3101 -0.0301 -0.70% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.3904 1.3904 1.4003 1.4003 -0.0099 -0.71% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015545 大成标普500等权重指数(QDII)美元C 0.3800 0.3999 0.3827 0.4026 -0.0027 -0.71% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 019495 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 1.3811 1.3811 1.3910 1.3910 -0.0099 -0.71% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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