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易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:015261)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1346 -0.0017 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1346
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0183亿
最近资产：1.07亿
基金公司：
基金经理：刘淑霞汪玲白皓元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.23%	-0.70%	-0.42%	0.20%	1.60%	14.33%	12.67%	13.59%
同类排名	41/96	96/113	57/113	14/111	44/81	22/69	15/68	-

易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A(015261)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1365	0.17%
2026-09-15	1.1346	-0.15%
2026-09-14	1.1363	-0.03%
2026-09-11	1.1366	-0.32%
2026-09-10	1.1403	-0.18%
2026-09-09	1.1424	-0.02%

易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A(015261)基金档案

基金代码	015261	基金简称	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	刘淑霞汪玲白皓元	基金托管人		基金公司
最近资产	1.07亿	最近份额	1.0183亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1117	0.03%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0973	0.03%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0015	0.02%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9769	0.02%