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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币) - 基金主页(代码:018064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6743 -0.0086 -0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6743
成立日期：2023-05-10
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.0097亿
最近资产：4.09亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.37%	-1.06%	-3.23%	-0.19%	7.94%	24.77%	50.31%	51.50%
同类排名	93/264	17/270	113/270	101/270	99/259	144/227	66/179	-

华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(018064)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6928	1.10%
2026-09-16	1.6743	-0.51%
2026-09-15	1.6829	-0.35%
2026-09-14	1.6888	-0.49%
2026-09-11	1.6972	0.87%
2026-09-10	1.6825	-0.57%

华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(018064)基金档案

基金代码	018064	基金简称	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	基金全称
发行日期	2023-04-25~2023-05-08	成立日期	2023-05-10	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	赵宗庭	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	4.09亿元	最近份额	1.0097亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%