华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币)基金净值查询(018064)

今天最新净值 1.5790 -0.0037 -0.23% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5790
成立日期：2023-05-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.0097亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

近一季华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)|华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(018064)基金累计收益率3.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5740	1.5740	1.5790	1.5790	-0.0050	-0.32%
2025-12-15	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5790	1.5790	1.5827	1.5827	-0.0037	-0.23%
2025-12-12	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5827	1.5827	1.6000	1.6000	-0.0173	-1.09%
2025-12-11	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6000	1.6000	1.5975	1.5975	0.0025	0.16%
2025-12-10	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5975	1.5975	1.5892	1.5892	0.0083	0.52%
2025-12-09	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5892	1.5892	1.5904	1.5904	-0.0012	-0.08%
2025-12-08	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5904	1.5904	1.5956	1.5956	-0.0052	-0.33%
2025-12-05	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5956	1.5956	1.5924	1.5924	0.0032	0.20%
2025-12-04	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5924	1.5924	1.5900	1.5900	0.0024	0.15%
2025-12-03	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5900	1.5900	1.5867	1.5867	0.0033	0.21%

2025-12-02	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5867	1.5867	1.5834	1.5834	0.0033	0.21%
2025-12-01	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5834	1.5834	1.5922	1.5922	-0.0088	-0.55%
2025-11-28	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5922	1.5922	1.5850	1.5850	0.0072	0.45%
2025-11-27	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5850	1.5850	1.5849	1.5849	0.0001	0.01%
2025-11-26	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5849	1.5849	1.5775	1.5775	0.0074	0.47%
2025-11-25	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5775	1.5775	1.5662	1.5662	0.0113	0.72%
2025-11-24	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5662	1.5662	1.5448	1.5448	0.0214	1.37%
2025-11-21	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5448	1.5448	1.5311	1.5311	0.0137	0.89%
2025-11-20	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5311	1.5311	1.5529	1.5529	-0.0218	-1.42%
2025-11-19	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5529	1.5529	1.5482	1.5482	0.0047	0.30%
2025-11-18	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5482	1.5482	1.5588	1.5588	-0.0106	-0.68%
2025-11-17	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5588	1.5588	1.5717	1.5717	-0.0129	-0.82%
2025-11-14	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5717	1.5717	1.5720	1.5720	-0.0003	-0.02%
2025-11-13	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5720	1.5720	1.6019	1.6019	-0.0299	-1.90%
2025-11-12	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6019	1.6019	1.6014	1.6014	0.0005	0.03%

2025-11-11	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6014	1.6014	1.5982	1.5982	0.0032	0.20%
2025-11-10	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5982	1.5982	1.5756	1.5756	0.0226	1.41%
2025-11-07	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5756	1.5756	1.5738	1.5738	0.0018	0.11%
2025-11-06	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5738	1.5738	1.5919	1.5919	-0.0181	-1.15%
2025-11-05	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5919	1.5919	1.5858	1.5858	0.0061	0.38%
2025-11-04	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5858	1.5858	1.6023	1.6023	-0.0165	-1.04%
2025-11-03	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6023	1.6023	1.5991	1.5991	0.0032	0.20%
2025-10-31	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5991	1.5991	1.5941	1.5941	0.0050	0.31%
2025-10-30	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5941	1.5941	1.6076	1.6076	-0.0135	-0.84%
2025-10-29	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6076	1.6076	1.6081	1.6081	-0.0005	-0.03%
2025-10-28	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6081	1.6081	1.6072	1.6072	0.0009	0.06%
2025-10-27	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6072	1.6072	1.5909	1.5909	0.0163	1.02%
2025-10-24	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5909	1.5909	1.5792	1.5792	0.0117	0.74%
2025-10-23	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5792	1.5792	1.5708	1.5708	0.0084	0.53%
2025-10-22	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5708	1.5708	1.5778	1.5778	-0.0070	-0.44%
2025-10-21	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5778	1.5778	1.5792	1.5792	-0.0014	-0.09%
2025-10-20	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5792	1.5792	1.5642	1.5642	0.0150	0.95%
2025-10-17	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5642	1.5642	1.5563	1.5563	0.0079	0.51%
2025-10-16	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5563	1.5563	1.5658	1.5658	-0.0095	-0.61%
2025-10-15	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5658	1.5658	1.5631	1.5631	0.0027	0.17%
2025-10-14	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5631	1.5631	1.5634	1.5634	-0.0003	-0.02%
2025-10-13	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5634	1.5634	1.5398	1.5398	0.0236	1.51%
2025-09-29	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5629	1.5629	1.5627	1.5627	0.0002	0.01%
2025-09-26	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5627	1.5627	1.5525	1.5525	0.0102	0.66%
2025-09-25	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5525	1.5525	1.5585	1.5585	-0.0060	-0.38%
2025-09-24	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5585	1.5585	1.5620	1.5620	-0.0035	-0.22%
2025-09-23	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5620	1.5620	1.5707	1.5707	-0.0087	-0.55%
2025-09-22	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5707	1.5707	1.5633	1.5633	0.0074	0.47%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A	0.8716	6.16%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.8568	6.16%
创业板人工智能ETF华夏	1.8274	4.78%
5GETF	2.2105	4.73%
创业板成长ETF	0.6372	4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1032	4.71%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1027	4.71%
华夏中证5G通信主题ETF联接A	2.1425	4.70%
华夏中证5G通信主题ETF联接C	2.1042	4.69%
华夏创业板成长ETF联接A	2.1508	4.68%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达产业升级混合A	1.3995	3.58%
新华成长	2.1173	3.41%
建信卓越成长一年持有期混合C	1.1483	3.35%
万家国证新能源车电池指数发起式C	1.1906	2.96%