华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币)基金净值查询(018064)

今天最新净值 1.5790 -0.0037 -0.23% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5790
成立日期：2023-05-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.0097亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

今年以来华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)|华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币基金净值查询

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今年以来,华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(018064)基金累计收益率12.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5740	1.5740	1.5790	1.5790	-0.0050	-0.32%
2025-12-15	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5790	1.5790	1.5827	1.5827	-0.0037	-0.23%
2025-12-12	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5827	1.5827	1.6000	1.6000	-0.0173	-1.09%
2025-12-11	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6000	1.6000	1.5975	1.5975	0.0025	0.16%
2025-12-10	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5975	1.5975	1.5892	1.5892	0.0083	0.52%
2025-12-09	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5892	1.5892	1.5904	1.5904	-0.0012	-0.08%
2025-12-08	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5904	1.5904	1.5956	1.5956	-0.0052	-0.33%
2025-12-05	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5956	1.5956	1.5924	1.5924	0.0032	0.20%
2025-12-04	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5924	1.5924	1.5900	1.5900	0.0024	0.15%
2025-12-03	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5900	1.5900	1.5867	1.5867	0.0033	0.21%

2025-12-02	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5867	1.5867	1.5834	1.5834	0.0033	0.21%
2025-12-01	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5834	1.5834	1.5922	1.5922	-0.0088	-0.55%
2025-11-28	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5922	1.5922	1.5850	1.5850	0.0072	0.45%
2025-11-27	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5850	1.5850	1.5849	1.5849	0.0001	0.01%
2025-11-26	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5849	1.5849	1.5775	1.5775	0.0074	0.47%
2025-11-25	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5775	1.5775	1.5662	1.5662	0.0113	0.72%
2025-11-24	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5662	1.5662	1.5448	1.5448	0.0214	1.37%
2025-11-21	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5448	1.5448	1.5311	1.5311	0.0137	0.89%
2025-11-20	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5311	1.5311	1.5529	1.5529	-0.0218	-1.42%
2025-11-19	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5529	1.5529	1.5482	1.5482	0.0047	0.30%
2025-11-18	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5482	1.5482	1.5588	1.5588	-0.0106	-0.68%
2025-11-17	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5588	1.5588	1.5717	1.5717	-0.0129	-0.82%
2025-11-14	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5717	1.5717	1.5720	1.5720	-0.0003	-0.02%
2025-11-13	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5720	1.5720	1.6019	1.6019	-0.0299	-1.90%
2025-11-12	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6019	1.6019	1.6014	1.6014	0.0005	0.03%

2025-11-11	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6014	1.6014	1.5982	1.5982	0.0032	0.20%
2025-11-10	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5982	1.5982	1.5756	1.5756	0.0226	1.41%
2025-11-07	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5756	1.5756	1.5738	1.5738	0.0018	0.11%
2025-11-06	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5738	1.5738	1.5919	1.5919	-0.0181	-1.15%
2025-11-05	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5919	1.5919	1.5858	1.5858	0.0061	0.38%
2025-11-04	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5858	1.5858	1.6023	1.6023	-0.0165	-1.04%
2025-11-03	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6023	1.6023	1.5991	1.5991	0.0032	0.20%
2025-10-31	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5991	1.5991	1.5941	1.5941	0.0050	0.31%
2025-10-30	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5941	1.5941	1.6076	1.6076	-0.0135	-0.84%
2025-10-29	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6076	1.6076	1.6081	1.6081	-0.0005	-0.03%
2025-10-28	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6081	1.6081	1.6072	1.6072	0.0009	0.06%
2025-10-27	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6072	1.6072	1.5909	1.5909	0.0163	1.02%
2025-10-24	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5909	1.5909	1.5792	1.5792	0.0117	0.74%
2025-10-23	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5792	1.5792	1.5708	1.5708	0.0084	0.53%
2025-10-22	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5708	1.5708	1.5778	1.5778	-0.0070	-0.44%
2025-10-21	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5778	1.5778	1.5792	1.5792	-0.0014	-0.09%
2025-10-20	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5792	1.5792	1.5642	1.5642	0.0150	0.95%
2025-10-17	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5642	1.5642	1.5563	1.5563	0.0079	0.51%
2025-10-16	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5563	1.5563	1.5658	1.5658	-0.0095	-0.61%
2025-10-15	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5658	1.5658	1.5631	1.5631	0.0027	0.17%
2025-10-14	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5631	1.5631	1.5634	1.5634	-0.0003	-0.02%
2025-10-13	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5634	1.5634	1.5398	1.5398	0.0236	1.51%
2025-09-29	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5629	1.5629	1.5627	1.5627	0.0002	0.01%
2025-09-26	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5627	1.5627	1.5525	1.5525	0.0102	0.66%
2025-09-25	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5525	1.5525	1.5585	1.5585	-0.0060	-0.38%
2025-09-24	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5585	1.5585	1.5620	1.5620	-0.0035	-0.22%
2025-09-23	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5620	1.5620	1.5707	1.5707	-0.0087	-0.55%
2025-09-22	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5707	1.5707	1.5633	1.5633	0.0074	0.47%
2025-09-17	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5485	1.5485	1.5512	1.5512	-0.0027	-0.17%
2025-09-16	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5512	1.5512	1.5548	1.5548	-0.0036	-0.23%
2025-09-15	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5548	1.5548	1.5472	1.5472	0.0076	0.49%
2025-09-12	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5472	1.5472	1.5483	1.5483	-0.0011	-0.07%
2025-09-11	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5483	1.5483	1.5358	1.5358	0.0125	0.81%
2025-09-10	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5358	1.5358	1.5323	1.5323	0.0035	0.23%
2025-09-09	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5323	1.5323	1.5297	1.5297	0.0026	0.17%
2025-09-08	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5297	1.5297	1.5276	1.5276	0.0021	0.14%
2025-09-05	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5276	1.5276	1.5327	1.5327	-0.0051	-0.33%
2025-09-04	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5327	1.5327	1.5219	1.5219	0.0108	0.71%
2025-09-03	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5219	1.5219	1.5150	1.5150	0.0069	0.46%
2025-09-02	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5150	1.5150	1.5216	1.5216	-0.0066	-0.43%
2025-09-01	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5216	1.5216	1.5211	1.5211	0.0005	0.03%
2025-08-29	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5211	1.5211	1.5321	1.5321	-0.0110	-0.72%
2025-08-28	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5321	1.5321	1.5317	1.5317	0.0004	0.03%
2025-08-27	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5317	1.5317	1.5289	1.5289	0.0028	0.18%
2025-08-26	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5289	1.5289	1.5206	1.5206	0.0083	0.55%
2025-08-25	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5206	1.5206	1.5331	1.5331	-0.0125	-0.82%
2025-08-22	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5331	1.5331	1.5104	1.5104	0.0227	1.50%
2025-08-21	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5104	1.5104	1.5162	1.5162	-0.0058	-0.38%
2025-08-20	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5162	1.5162	1.5208	1.5208	-0.0046	-0.30%
2025-08-19	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5208	1.5208	1.5288	1.5288	-0.0080	-0.52%
2025-08-18	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5288	1.5288	1.5294	1.5294	-0.0006	-0.04%
2025-08-15	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5294	1.5294	1.5317	1.5317	-0.0023	-0.15%
2025-08-14	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5317	1.5317	1.5317	1.5317	0.0000	0.00%
2025-08-13	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5317	1.5317	1.5296	1.5296	0.0021	0.14%
2025-08-12	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5296	1.5296	1.5118	1.5118	0.0178	1.18%
2025-08-11	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5118	1.5118	1.5155	1.5155	-0.0037	-0.24%
2025-08-08	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5155	1.5155	1.5032	1.5032	0.0123	0.82%
2025-08-07	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5032	1.5032	1.5067	1.5067	-0.0035	-0.23%
2025-08-06	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5067	1.5067	1.4960	1.4960	0.0107	0.72%
2025-08-05	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4960	1.4960	1.5009	1.5009	-0.0049	-0.33%
2025-08-04	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5009	1.5009	1.4866	1.4866	0.0143	0.96%
2025-08-01	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4866	1.4866	1.5061	1.5061	-0.0195	-1.29%
2025-07-31	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5061	1.5061	1.5089	1.5089	-0.0028	-0.19%
2025-07-30	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5089	1.5089	1.5103	1.5103	-0.0014	-0.09%
2025-07-29	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5103	1.5103	1.5141	1.5141	-0.0038	-0.25%
2025-07-28	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5141	1.5141	1.5124	1.5124	0.0017	0.11%
2025-07-25	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5124	1.5124	1.5041	1.5041	0.0083	0.55%
2025-07-24	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5041	1.5041	1.5050	1.5050	-0.0009	-0.06%
2025-07-23	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5050	1.5050	1.4968	1.4968	0.0082	0.55%
2025-07-22	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4968	1.4968	1.4954	1.4954	0.0014	0.09%
2025-07-21	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4954	1.4954	1.4942	1.4942	0.0012	0.08%
2025-07-18	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4942	1.4942	1.4944	1.4944	-0.0002	-0.01%
2025-07-17	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4944	1.4944	1.4865	1.4865	0.0079	0.53%
2025-07-16	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4865	1.4865	1.4812	1.4812	0.0053	0.36%
2025-07-15	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4812	1.4812	1.4857	1.4857	-0.0045	-0.30%
2025-07-09	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4873	1.4873	1.4767	1.4767	0.0106	0.72%
2025-07-08	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4767	1.4767	1.4779	1.4779	-0.0012	-0.08%
2025-07-07	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4779	1.4779	1.4875	1.4875	-0.0096	-0.65%
2025-07-04	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4875	1.4875	1.4870	1.4870	0.0005	0.03%
2025-07-03	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4870	1.4870	1.4763	1.4763	0.0107	0.72%
2025-07-02	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4763	1.4763	1.4688	1.4688	0.0075	0.51%
2025-07-01	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4688	1.4688	1.4708	1.4708	-0.0020	-0.14%
2025-06-30	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4708	1.4708	1.4644	1.4644	0.0064	0.44%
2025-06-27	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4644	1.4644	1.4569	1.4569	0.0075	0.51%
2025-06-26	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4569	1.4569	1.4467	1.4467	0.0102	0.71%
2025-06-25	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4467	1.4467	1.4479	1.4479	-0.0012	-0.08%
2025-06-24	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4479	1.4479	1.4339	1.4339	0.0140	0.98%
2025-06-23	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4339	1.4339	1.4206	1.4206	0.0133	0.94%
2025-06-20	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4206	1.4206	1.4250	1.4250	-0.0044	-0.31%
2025-06-19	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4250	1.4250	1.4239	1.4239	0.0011	0.08%
2025-06-18	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4239	1.4239	1.4236	1.4236	0.0003	0.02%
2025-06-17	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4236	1.4236	1.4348	1.4348	-0.0112	-0.78%
2025-06-16	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4348	1.4348	1.4221	1.4221	0.0127	0.89%
2025-06-12	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4379	1.4379	1.4333	1.4333	0.0046	0.32%
2025-06-11	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4333	1.4333	1.4376	1.4376	-0.0043	-0.30%
2025-06-10	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4376	1.4376	1.4291	1.4291	0.0085	0.59%
2025-06-09	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4291	1.4291	1.4280	1.4280	0.0011	0.08%
2025-06-06	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4280	1.4280	1.4139	1.4139	0.0141	1.00%
2025-06-05	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4139	1.4139	1.4222	1.4222	-0.0083	-0.58%
2025-06-04	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4222	1.4222	1.4222	1.4222	0.0000	0.00%
2025-06-03	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4222	1.4222	1.4099	1.4099	0.0123	0.87%
2025-05-30	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4099	1.4099	1.4088	1.4088	0.0011	0.08%
2025-05-29	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4088	1.4088	1.4041	1.4041	0.0047	0.33%
2025-05-28	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4041	1.4041	1.4121	1.4121	-0.0080	-0.57%
2025-05-27	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4121	1.4121	1.3831	1.3831	0.0290	2.10%
2025-05-26	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3831	1.3831	1.3840	1.3840	-0.0009	-0.07%
2025-05-23	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3840	1.3840	1.3960	1.3960	-0.0120	-0.86%
2025-05-22	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3960	1.3960	1.3968	1.3968	-0.0008	-0.06%
2025-05-21	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3968	1.3968	1.4209	1.4209	-0.0241	-1.70%
2025-05-20	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4209	1.4209	1.4253	1.4253	-0.0044	-0.31%
2025-05-19	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4253	1.4253	1.4219	1.4219	0.0034	0.24%
2025-05-16	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4219	1.4219	1.4140	1.4140	0.0079	0.56%
2025-05-15	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4140	1.4140	1.4085	1.4085	0.0055	0.39%
2025-05-14	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4085	1.4085	1.4048	1.4048	0.0037	0.26%
2025-05-13	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4048	1.4048	1.3979	1.3979	0.0069	0.49%
2025-05-12	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3979	1.3979	1.3615	1.3615	0.0364	2.67%
2025-05-09	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3615	1.3615	1.3606	1.3606	0.0009	0.07%
2025-05-08	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3606	1.3606	1.3517	1.3517	0.0089	0.66%
2025-05-07	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3517	1.3517	1.3443	1.3443	0.0074	0.55%
2025-05-06	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3443	1.3443	1.3443	1.3443	0.0000	0.00%
2025-04-30	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3443	1.3443	1.3421	1.3421	0.0022	0.16%
2025-04-29	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3421	1.3421	1.3413	1.3413	0.0008	0.06%
2025-04-28	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3413	1.3413	1.3382	1.3382	0.0031	0.23%
2025-04-25	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3382	1.3382	1.3309	1.3309	0.0073	0.55%
2025-04-24	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3309	1.3309	1.3055	1.3055	0.0254	1.95%
2025-04-23	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3055	1.3055	1.2885	1.2885	0.0170	1.32%
2025-04-22	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2885	1.2885	1.2539	1.2539	0.0346	2.76%
2025-04-21	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2539	1.2539	1.2846	1.2846	-0.0307	-2.39%
2025-04-18	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2846	1.2846	1.2850	1.2850	-0.0004	-0.03%
2025-04-17	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2850	1.2850	1.2875	1.2875	-0.0025	-0.19%
2025-04-16	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2875	1.2875	1.3135	1.3135	-0.0260	-1.98%
2025-04-15	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3135	1.3135	1.3142	1.3142	-0.0007	-0.05%
2025-04-14	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3142	1.3142	1.3073	1.3073	0.0069	0.53%
2025-04-11	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3073	1.3073	1.2892	1.2892	0.0181	1.40%
2025-04-10	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2892	1.2892	1.3339	1.3339	-0.0447	-3.35%
2025-04-09	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3339	1.3339	1.2213	1.2213	0.1126	9.22%
2025-04-08	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2213	1.2213	1.2356	1.2356	-0.0143	-1.16%
2025-04-07	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2356	1.2356	1.3104	1.3104	-0.0748	-5.71%
2025-04-03	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3104	1.3104	1.3684	1.3684	-0.0580	-4.24%
2025-04-02	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3684	1.3684	1.3591	1.3591	0.0093	0.68%
2025-04-01	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3591	1.3591	1.3512	1.3512	0.0079	0.58%
2025-03-31	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3512	1.3512	1.3461	1.3461	0.0051	0.38%
2025-03-28	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3461	1.3461	1.3724	1.3724	-0.0263	-1.92%
2025-03-27	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3724	1.3724	1.3768	1.3768	-0.0044	-0.32%
2025-03-26	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3768	1.3768	1.3918	1.3918	-0.0150	-1.08%
2025-03-25	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3918	1.3918	1.3883	1.3883	0.0035	0.25%
2025-03-24	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3883	1.3883	1.3650	1.3650	0.0233	1.71%
2025-03-21	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3650	1.3650	1.3628	1.3628	0.0022	0.16%
2025-03-20	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3628	1.3628	1.3656	1.3656	-0.0028	-0.21%
2025-03-19	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3656	1.3656	1.3502	1.3502	0.0154	1.14%
2025-03-18	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3502	1.3502	1.3662	1.3662	-0.0160	-1.17%
2025-03-17	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3662	1.3662	1.3568	1.3568	0.0094	0.69%
2025-03-14	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3568	1.3568	1.3315	1.3315	0.0253	1.90%
2025-03-13	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3315	1.3315	1.3496	1.3496	-0.0181	-1.34%
2025-03-12	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3496	1.3496	1.3412	1.3412	0.0084	0.63%
2025-03-11	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3412	1.3412	1.3566	1.3566	-0.0154	-1.14%
2025-03-10	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3566	1.3566	1.3887	1.3887	-0.0321	-2.31%
2025-03-07	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3887	1.3887	1.3810	1.3810	0.0077	0.56%
2025-03-06	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3810	1.3810	1.4080	1.4080	-0.0270	-1.92%
2025-03-05	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4080	1.4080	1.3976	1.3976	0.0104	0.74%
2025-03-04	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3976	1.3976	1.4161	1.4161	-0.0185	-1.31%
2025-03-03	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4161	1.4161	1.4388	1.4388	-0.0227	-1.58%
2025-02-28	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4388	1.4388	1.4144	1.4144	0.0244	1.73%
2025-02-27	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4144	1.4144	1.4341	1.4341	-0.0197	-1.37%
2025-02-26	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4341	1.4341	1.4353	1.4353	-0.0012	-0.08%
2025-02-25	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4353	1.4353	1.4385	1.4385	-0.0032	-0.22%
2025-02-24	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4385	1.4385	1.4455	1.4455	-0.0070	-0.48%
2025-02-21	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4455	1.4455	1.4741	1.4741	-0.0286	-1.94%
2025-02-20	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4741	1.4741	1.4828	1.4828	-0.0087	-0.59%
2025-02-19	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4828	1.4828	1.4789	1.4789	0.0039	0.26%
2025-02-18	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4789	1.4789	1.4703	1.4703	0.0086	0.58%
2025-02-17	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4703	1.4703	1.4737	1.4737	-0.0034	-0.23%
2025-02-14	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4737	1.4737	1.4774	1.4774	-0.0037	-0.25%
2025-02-13	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4774	1.4774	1.4658	1.4658	0.0116	0.79%
2025-02-12	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4658	1.4658	1.4696	1.4696	-0.0038	-0.26%
2025-02-11	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4696	1.4696	1.4691	1.4691	0.0005	0.03%
2025-02-10	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4691	1.4691	1.4563	1.4563	0.0128	0.88%
2025-02-07	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4563	1.4563	1.4695	1.4695	-0.0132	-0.90%
2025-02-06	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4695	1.4695	1.4627	1.4627	0.0068	0.46%
2025-02-05	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4627	1.4627	1.4503	1.4503	0.0124	0.85%
2025-01-27	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4503	1.4503	1.4680	1.4680	-0.0177	-1.21%
2025-01-24	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4680	1.4680	1.4784	1.4784	-0.0104	-0.70%
2025-01-21	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4613	1.4613	1.4563	1.4563	0.0050	0.34%
2025-01-13	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4227	1.4227	1.4208	1.4208	0.0019	0.13%
2025-01-10	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4208	1.4208	1.4417	1.4417	-0.0209	-1.45%
2025-01-09	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4417	1.4417	1.4416	1.4416	0.0001	0.01%
2025-01-08	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4416	1.4416	1.4389	1.4389	0.0027	0.19%
2025-01-07	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4389	1.4389	1.4546	1.4546	-0.0157	-1.08%
2025-01-06	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4546	1.4546	1.4434	1.4434	0.0112	0.78%
2025-01-03	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4434	1.4434	1.4247	1.4247	0.0187	1.31%
2025-01-02	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4247	1.4247	1.4280	1.4280	-0.0033	-0.23%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A	0.8716	6.16%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.8568	6.16%
创业板人工智能ETF华夏	1.8274	4.78%
5GETF	2.2105	4.73%
创业板成长ETF	0.6372	4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1032	4.71%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1027	4.71%
华夏中证5G通信主题ETF联接A	2.1425	4.70%
华夏中证5G通信主题ETF联接C	2.1042	4.69%
华夏创业板成长ETF联接A	2.1508	4.68%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达产业升级混合A	1.3995	3.58%
新华成长	2.1173	3.41%
建信卓越成长一年持有期混合C	1.1483	3.35%
万家国证新能源车电池指数发起式C	1.1906	2.96%