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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币)基金净值查询(018064)

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今天最新净值 1.5790 -0.0037 -0.23% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5790
成立日期：2023-05-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.0097亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

近一周华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)|华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(018064)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5740	1.5740	1.5790	1.5790	-0.0050	-0.32%
2025-12-15	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5790	1.5790	1.5827	1.5827	-0.0037	-0.23%
2025-12-12	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5827	1.5827	1.6000	1.6000	-0.0173	-1.09%
2025-12-11	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6000	1.6000	1.5975	1.5975	0.0025	0.16%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A	0.8716	6.16%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.8568	6.16%
创业板人工智能ETF华夏	1.8274	4.78%
5GETF	2.2105	4.73%
创业板成长ETF	0.6372	4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1032	4.71%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1027	4.71%
华夏中证5G通信主题ETF联接A	2.1425	4.70%
华夏中证5G通信主题ETF联接C	2.1042	4.69%
华夏创业板成长ETF联接A	2.1508	4.68%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达产业升级混合A	1.3995	3.58%
新华成长	2.1173	3.41%
建信卓越成长一年持有期混合C	1.1483	3.35%
万家国证新能源车电池指数发起式C	1.1906	2.96%