华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币)基金净值查询(018064)
今天最新净值
1.5790
-0.0037 -0.23%
2025-12-16
- 累计净值：1.5790
- 成立日期：2023-05-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0097亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭
近一月华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)|华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币基金净值查询
近一月,华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(018064)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5740 |
1.5740 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5790 |
1.5790 |
1.5827 |
1.5827 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5827 |
1.5827 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0173 |
-1.09% |
| 2025-12-11 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6000 |
1.6000 |
1.5975 |
1.5975 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-12-10 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5975 |
1.5975 |
1.5892 |
1.5892 |
0.0083 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5892 |
1.5892 |
1.5904 |
1.5904 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5904 |
1.5904 |
1.5956 |
1.5956 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2025-12-05 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5956 |
1.5956 |
1.5924 |
1.5924 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5924 |
1.5924 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5900 |
1.5900 |
1.5867 |
1.5867 |
0.0033 |
0.21% |
|
|
| 2025-12-02 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5867 |
1.5867 |
1.5834 |
1.5834 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-12-01 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5834 |
1.5834 |
1.5922 |
1.5922 |
-0.0088 |
-0.55% |
| 2025-11-28 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5922 |
1.5922 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0072 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5850 |
1.5850 |
1.5849 |
1.5849 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5849 |
1.5849 |
1.5775 |
1.5775 |
0.0074 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5775 |
1.5775 |
1.5662 |
1.5662 |
0.0113 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5662 |
1.5662 |
1.5448 |
1.5448 |
0.0214 |
1.37% |
| 2025-11-21 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5448 |
1.5448 |
1.5311 |
1.5311 |
0.0137 |
0.89% |
| 2025-11-20 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5311 |
1.5311 |
1.5529 |
1.5529 |
-0.0218 |
-1.42% |
| 2025-11-19 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5529 |
1.5529 |
1.5482 |
1.5482 |
0.0047 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5482 |
1.5482 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0106 |
-0.68% |
