博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A(博时标普500联接A美元现汇)基金净值查询(013425)

今天最新净值 0.7334 -0.0011 -0.15% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7334
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：127.3223亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：汪洋万琼

近一季博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A|博时标普500联接A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A(013425)基金累计收益率4.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7318	0.7318	0.7334	0.7334	-0.0016	-0.22%
2025-12-15	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7334	0.7334	0.7345	0.7345	-0.0011	-0.15%
2025-12-12	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7345	0.7345	0.7420	0.7420	-0.0075	-1.02%
2025-12-11	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7420	0.7420	0.7406	0.7406	0.0014	0.19%
2025-12-10	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7406	0.7406	0.7359	0.7359	0.0047	0.64%
2025-12-09	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7359	0.7359	0.7366	0.7366	-0.0007	-0.10%
2025-12-08	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7366	0.7366	0.7390	0.7390	-0.0024	-0.32%
2025-12-05	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7390	0.7390	0.7372	0.7372	0.0018	0.24%
2025-12-04	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7372	0.7372	0.7362	0.7362	0.0010	0.14%
2025-12-03	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7362	0.7362	0.7341	0.7341	0.0021	0.29%

2025-12-02	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7341	0.7341	0.7324	0.7324	0.0017	0.23%
2025-12-01	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7324	0.7324	0.7359	0.7359	-0.0035	-0.48%
2025-11-28	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7359	0.7359	0.7322	0.7322	0.0037	0.51%
2025-11-27	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7322	0.7322	0.7321	0.7321	0.0001	0.01%
2025-11-26	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7321	0.7321	0.7273	0.7273	0.0048	0.66%
2025-11-25	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7273	0.7273	0.7209	0.7209	0.0064	0.88%
2025-11-24	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7209	0.7209	0.7104	0.7104	0.0105	1.46%
2025-11-21	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7104	0.7104	0.7037	0.7037	0.0067	0.95%
2025-11-20	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7037	0.7037	0.7143	0.7143	-0.0106	-1.51%
2025-11-19	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7143	0.7143	0.7117	0.7117	0.0026	0.37%
2025-11-18	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7117	0.7117	0.7174	0.7174	-0.0057	-0.80%
2025-11-17	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7174	0.7174	0.7236	0.7236	-0.0062	-0.86%
2025-11-14	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7236	0.7236	0.7239	0.7239	-0.0003	-0.04%
2025-11-13	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7239	0.7239	0.7354	0.7354	-0.0115	-1.59%
2025-11-12	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7354	0.7354	0.7350	0.7350	0.0004	0.05%

2025-11-11	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7350	0.7350	0.7335	0.7335	0.0015	0.20%
2025-11-10	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7335	0.7335	0.7229	0.7229	0.0106	1.45%
2025-11-07	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7229	0.7229	0.7220	0.7220	0.0009	0.12%
2025-11-06	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7220	0.7220	0.7297	0.7297	-0.0077	-1.06%
2025-11-05	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7297	0.7297	0.7271	0.7271	0.0026	0.36%
2025-11-04	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7271	0.7271	0.7352	0.7352	-0.0081	-1.11%
2025-11-03	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7352	0.7352	0.7340	0.7340	0.0012	0.16%
2025-10-31	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7340	0.7340	0.7321	0.7321	0.0019	0.26%
2025-10-30	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7321	0.7321	0.7392	0.7392	-0.0071	-0.96%
2025-10-29	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7392	0.7392	0.7392	0.7392	0.0000	0.00%
2025-10-28	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7392	0.7392	0.7375	0.7375	0.0017	0.23%
2025-10-27	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7375	0.7375	0.7290	0.7290	0.0085	1.15%
2025-10-24	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7290	0.7290	0.7235	0.7235	0.0055	0.76%
2025-10-23	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7235	0.7235	0.7196	0.7196	0.0039	0.54%
2025-10-22	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7196	0.7196	0.7233	0.7233	-0.0037	-0.51%
2025-10-21	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7233	0.7233	0.7234	0.7234	-0.0001	-0.01%
2025-10-20	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7234	0.7234	0.7163	0.7163	0.0071	0.99%
2025-10-17	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7163	0.7163	0.7127	0.7127	0.0036	0.51%
2025-10-16	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7127	0.7127	0.7170	0.7170	-0.0043	-0.60%
2025-10-15	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7170	0.7170	0.7141	0.7141	0.0029	0.41%
2025-10-14	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7141	0.7141	0.7152	0.7152	-0.0011	-0.15%
2025-10-13	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7152	0.7152	0.7049	0.7049	0.0103	1.44%
2025-09-29	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7158	0.7158	0.7140	0.7140	0.0018	0.25%
2025-09-26	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7140	0.7140	0.7101	0.7101	0.0039	0.55%
2025-09-25	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7101	0.7101	0.7135	0.7135	-0.0034	-0.48%
2025-09-24	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7135	0.7135	0.7155	0.7155	-0.0020	-0.28%
2025-09-23	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7155	0.7155	0.7193	0.7193	-0.0038	-0.53%
2025-09-22	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7193	0.7193	0.7163	0.7163	0.0030	0.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%