博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A(博时标普500联接A美元现汇)基金净值查询(013425)

今天最新净值 0.8193 -0.0038 -0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8193
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：127.3223亿
最近资产：79.36亿
基金公司：
基金经理：万琼

近一季博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A|博时标普500联接A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A(013425)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8159	0.8159	0.8193	0.8193	-0.0034	-0.41%
2026-09-14	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8193	0.8193	0.8231	0.8231	-0.0038	-0.46%
2026-09-11	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8231	0.8231	0.8164	0.8164	0.0067	0.82%
2026-09-10	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8164	0.8164	0.8210	0.8210	-0.0046	-0.56%
2026-09-09	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8210	0.8210	0.8247	0.8247	-0.0037	-0.45%
2026-09-08	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8247	0.8247	0.8293	0.8293	-0.0046	-0.55%
2026-09-07	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8293	0.8293	0.8293	0.8293	0.0000	0.00%
2026-09-04	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8293	0.8293	0.8321	0.8321	-0.0028	-0.34%
2026-09-03	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8321	0.8321	0.8238	0.8238	0.0083	1.00%
2026-09-02	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8238	0.8238	0.8201	0.8201	0.0037	0.45%

2026-09-01	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8201	0.8201	0.8256	0.8256	-0.0055	-0.67%
2026-08-31	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8256	0.8256	0.8282	0.8282	-0.0026	-0.31%
2026-08-28	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8282	0.8282	0.8302	0.8302	-0.0020	-0.24%
2026-08-27	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8302	0.8302	0.8244	0.8244	0.0058	0.70%
2026-08-26	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8244	0.8244	0.8246	0.8246	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8246	0.8246	0.8221	0.8221	0.0025	0.30%
2026-08-24	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8221	0.8221	0.8243	0.8243	-0.0022	-0.27%
2026-08-21	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8243	0.8243	0.8208	0.8208	0.0035	0.43%
2026-08-20	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8208	0.8208	0.8274	0.8274	-0.0066	-0.80%
2026-08-19	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8274	0.8274	0.8255	0.8255	0.0019	0.23%
2026-08-18	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8255	0.8255	0.8311	0.8311	-0.0056	-0.67%
2026-08-17	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8311	0.8311	0.8352	0.8352	-0.0041	-0.49%
2026-08-14	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8352	0.8352	0.8366	0.8366	-0.0014	-0.17%
2026-08-13	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8366	0.8366	0.8313	0.8313	0.0053	0.64%
2026-08-12	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8313	0.8313	0.8292	0.8292	0.0021	0.25%

2026-08-11	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8292	0.8292	0.8318	0.8318	-0.0026	-0.31%
2026-08-10	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8318	0.8318	0.8323	0.8323	-0.0005	-0.06%
2026-08-07	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8323	0.8323	0.8274	0.8274	0.0049	0.59%
2026-08-06	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8274	0.8274	0.8288	0.8288	-0.0014	-0.17%
2026-08-05	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8288	0.8288	0.8302	0.8302	-0.0014	-0.17%
2026-08-04	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8302	0.8302	0.8162	0.8162	0.0140	1.69%
2026-08-03	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8162	0.8162	0.8048	0.8048	0.0114	1.40%
2026-07-31	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8048	0.8048	0.7995	0.7995	0.0053	0.66%
2026-07-30	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7995	0.7995	0.7870	0.7870	0.0125	1.56%
2026-07-29	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7870	0.7870	0.7985	0.7985	-0.0115	-1.46%
2026-07-28	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7985	0.7985	0.7969	0.7969	0.0016	0.20%
2026-07-27	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7969	0.7969	0.7969	0.7969	0.0000	0.00%
2026-07-24	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7969	0.7969	0.7966	0.7966	0.0003	0.04%
2026-07-23	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7966	0.7966	0.8063	0.8063	-0.0097	-1.22%
2026-07-22	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8063	0.8063	0.8074	0.8074	-0.0011	-0.14%
2026-07-21	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8074	0.8074	0.8006	0.8006	0.0068	0.85%
2026-07-20	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8006	0.8006	0.8021	0.8021	-0.0015	-0.19%
2026-07-17	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8021	0.8021	0.8100	0.8100	-0.0079	-0.98%
2026-07-16	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8100	0.8100	0.8139	0.8139	-0.0039	-0.48%
2026-07-15	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8139	0.8139	0.8110	0.8110	0.0029	0.36%
2026-07-14	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8110	0.8110	0.8080	0.8080	0.0030	0.37%
2026-07-13	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8080	0.8080	0.8142	0.8142	-0.0062	-0.76%
2026-07-10	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8142	0.8142	0.8109	0.8109	0.0033	0.41%
2026-07-09	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8109	0.8109	0.8046	0.8046	0.0063	0.78%
2026-07-08	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8046	0.8046	0.8066	0.8066	-0.0020	-0.25%
2026-07-07	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8066	0.8066	0.8101	0.8101	-0.0035	-0.43%
2026-07-06	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8101	0.8101	0.8045	0.8045	0.0056	0.70%
2026-07-03	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8045	0.8045	0.8045	0.8045	0.0000	0.00%
2026-07-02	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8045	0.8045	0.8048	0.8048	-0.0003	-0.04%
2026-07-01	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8048	0.8048	0.8064	0.8064	-0.0016	-0.20%
2026-06-30	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8064	0.8064	0.8005	0.8005	0.0059	0.74%
2026-06-29	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8005	0.8005	0.7915	0.7915	0.0090	1.12%
2026-06-26	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7915	0.7915	0.7920	0.7920	-0.0005	-0.06%
2026-06-25	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7920	0.7920	0.7921	0.7921	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7921	0.7921	0.7928	0.7928	-0.0007	-0.09%
2026-06-23	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7928	0.7928	0.8039	0.8039	-0.0111	-1.40%
2026-06-22	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8039	0.8039	0.8068	0.8068	-0.0029	-0.36%
2026-06-18	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.8068	0.8068	0.7984	0.7984	0.0084	1.05%
2026-06-17	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.7984	0.7984	0.8079	0.8079	-0.0095	-1.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%