博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A(博时标普500联接A美元现汇)基金净值查询(013425)
今天最新净值
0.7334
-0.0011 -0.15%
2025-12-16
- 累计净值：0.7334
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：127.3223亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：汪洋 万琼
近一月博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A|博时标普500联接A美元现汇基金净值查询
近一月,博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A(013425)基金累计收益率0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7318 |
0.7318 |
0.7334 |
0.7334 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7334 |
0.7334 |
0.7345 |
0.7345 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7345 |
0.7345 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.0075 |
-1.02% |
| 2025-12-11 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7420 |
0.7420 |
0.7406 |
0.7406 |
0.0014 |
0.19% |
| 2025-12-10 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7406 |
0.7406 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0047 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7359 |
0.7359 |
0.7366 |
0.7366 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7366 |
0.7366 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2025-12-05 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7390 |
0.7390 |
0.7372 |
0.7372 |
0.0018 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7372 |
0.7372 |
0.7362 |
0.7362 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7362 |
0.7362 |
0.7341 |
0.7341 |
0.0021 |
0.29% |
|
|
| 2025-12-02 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7341 |
0.7341 |
0.7324 |
0.7324 |
0.0017 |
0.23% |
| 2025-12-01 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7324 |
0.7324 |
0.7359 |
0.7359 |
-0.0035 |
-0.48% |
| 2025-11-28 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7359 |
0.7359 |
0.7322 |
0.7322 |
0.0037 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7322 |
0.7322 |
0.7321 |
0.7321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7321 |
0.7321 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0048 |
0.66% |
| 2025-11-25 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7273 |
0.7273 |
0.7209 |
0.7209 |
0.0064 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7209 |
0.7209 |
0.7104 |
0.7104 |
0.0105 |
1.46% |
| 2025-11-21 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7104 |
0.7104 |
0.7037 |
0.7037 |
0.0067 |
0.95% |
| 2025-11-20 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7037 |
0.7037 |
0.7143 |
0.7143 |
-0.0106 |
-1.51% |
| 2025-11-19 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7143 |
0.7143 |
0.7117 |
0.7117 |
0.0026 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7117 |
0.7117 |
0.7174 |
0.7174 |
-0.0057 |
-0.80% |
