博时标普500ETF联接E(人民币)(博时标普500ETF联接E人民币)基金净值查询(018738)

今天最新净值 5.5741 0.0436 0.79% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.5741
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：18.1722亿
最近资产：21.54亿元
基金公司：
基金经理：万琼

近一季博时标普500ETF联接E(人民币)|博时标普500ETF联接E人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时标普500ETF联接E(人民币)(018738)基金累计收益率3.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5450	5.5450	5.5741	5.5741	-0.0291	-0.52%
2026-09-11	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5741	5.5741	5.5305	5.5305	0.0436	0.79%
2026-09-10	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5305	5.5305	5.5617	5.5617	-0.0312	-0.56%
2026-09-09	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5617	5.5617	5.5899	5.5899	-0.0282	-0.50%
2026-09-08	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5899	5.5899	5.6203	5.6203	-0.0304	-0.54%
2026-09-07	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.6203	5.6203	5.6199	5.6199	0.0004	0.01%
2026-09-04	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.6199	5.6199	5.6407	5.6407	-0.0208	-0.37%
2026-09-03	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.6407	5.6407	5.5859	5.5859	0.0548	0.98%
2026-09-02	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5859	5.5859	5.5595	5.5595	0.0264	0.47%
2026-09-01	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5595	5.5595	5.5983	5.5983	-0.0388	-0.69%

2026-08-31	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5983	5.5983	5.6142	5.6142	-0.0159	-0.28%
2026-08-28	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.6142	5.6142	5.6300	5.6300	-0.0158	-0.28%
2026-08-27	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.6300	5.6300	5.5901	5.5901	0.0399	0.71%
2026-08-26	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5901	5.5901	5.5930	5.5930	-0.0029	-0.05%
2026-08-25	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5930	5.5930	5.5751	5.5751	0.0179	0.32%
2026-08-24	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5751	5.5751	5.5882	5.5882	-0.0131	-0.23%
2026-08-21	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5882	5.5882	5.5639	5.5639	0.0243	0.44%
2026-08-20	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5639	5.5639	5.6124	5.6124	-0.0485	-0.87%
2026-08-19	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.6124	5.6124	5.6040	5.6040	0.0084	0.15%
2026-08-18	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.6040	5.6040	5.6394	5.6394	-0.0354	-0.63%
2026-08-17	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.6394	5.6394	5.6672	5.6672	-0.0278	-0.49%
2026-08-14	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.6672	5.6672	5.6774	5.6774	-0.0102	-0.18%
2026-08-13	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.6774	5.6774	5.6415	5.6415	0.0359	0.64%
2026-08-12	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.6415	5.6415	5.6285	5.6285	0.0130	0.23%
2026-08-11	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.6285	5.6285	5.6448	5.6448	-0.0163	-0.29%

2026-08-10	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.6448	5.6448	5.6497	5.6497	-0.0049	-0.09%
2026-08-07	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.6497	5.6497	5.6158	5.6158	0.0339	0.60%
2026-08-06	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.6158	5.6158	5.6251	5.6251	-0.0093	-0.17%
2026-08-05	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.6251	5.6251	5.6366	5.6366	-0.0115	-0.20%
2026-08-04	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.6366	5.6366	5.5402	5.5402	0.0964	1.71%
2026-08-03	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5402	5.5402	5.4627	5.4627	0.0775	1.40%
2026-07-31	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.4627	5.4627	5.4265	5.4265	0.0362	0.67%
2026-07-30	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.4265	5.4265	5.3419	5.3419	0.0846	1.56%
2026-07-29	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.3419	5.3419	5.4224	5.4224	-0.0805	-1.51%
2026-07-28	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.4224	5.4224	5.4102	5.4102	0.0122	0.23%
2026-07-27	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.4102	5.4102	5.4124	5.4124	-0.0022	-0.04%
2026-07-24	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.4124	5.4124	5.4078	5.4078	0.0046	0.09%
2026-07-23	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.4078	5.4078	5.4759	5.4759	-0.0681	-1.26%
2026-07-22	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.4759	5.4759	5.4820	5.4820	-0.0061	-0.11%
2026-07-21	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.4820	5.4820	5.4383	5.4383	0.0437	0.80%
2026-07-20	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.4383	5.4383	5.4476	5.4476	-0.0093	-0.17%
2026-07-17	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.4476	5.4476	5.4989	5.4989	-0.0513	-0.94%
2026-07-16	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.4989	5.4989	5.5257	5.5257	-0.0268	-0.49%
2026-07-15	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5257	5.5257	5.5120	5.5120	0.0137	0.25%
2026-07-14	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5120	5.5120	5.4904	5.4904	0.0216	0.39%
2026-07-13	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.4904	5.4904	5.5340	5.5340	-0.0436	-0.79%
2026-07-10	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5340	5.5340	5.5153	5.5153	0.0187	0.34%
2026-07-09	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5153	5.5153	5.4755	5.4755	0.0398	0.73%
2026-07-08	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.4755	5.4755	5.4879	5.4879	-0.0124	-0.23%
2026-07-07	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.4879	5.4879	5.5126	5.5126	-0.0247	-0.45%
2026-07-06	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5126	5.5126	5.4729	5.4729	0.0397	0.73%
2026-07-03	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.4729	5.4729	5.4761	5.4761	-0.0032	-0.06%
2026-07-02	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.4761	5.4761	5.4763	5.4763	-0.0002	0.00%
2026-07-01	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.4763	5.4763	5.4909	5.4909	-0.0146	-0.27%
2026-06-30	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.4909	5.4909	5.4554	5.4554	0.0355	0.65%
2026-06-29	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.4554	5.4554	5.3936	5.3936	0.0618	1.13%
2026-06-26	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.3936	5.3936	5.4004	5.4004	-0.0068	-0.13%
2026-06-25	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.4004	5.4004	5.4003	5.4003	0.0001	0.00%
2026-06-24	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.4003	5.4003	5.4033	5.4033	-0.0030	-0.06%
2026-06-23	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.4033	5.4033	5.4772	5.4772	-0.0739	-1.37%
2026-06-22	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.4772	5.4772	5.4949	5.4949	-0.0177	-0.32%
2026-06-18	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.4949	5.4949	5.4349	5.4349	0.0600	1.10%
2026-06-17	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.4349	5.4349	5.5011	5.5011	-0.0662	-1.22%
2026-06-16	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5011	5.5011	5.5300	5.5300	-0.0289	-0.52%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%