博时标普500ETF联接E(人民币)(博时标普500ETF联接E人民币)基金净值查询(018738)

今天最新净值 5.5194 -0.0256 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.5194
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：18.1722亿
最近资产：21.54亿元
基金公司：
基金经理：万琼

近一月博时标普500ETF联接E(人民币)|博时标普500ETF联接E人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时标普500ETF联接E(人民币)(018738)基金累计收益率-2.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.4926	5.4926	5.5194	5.5194	-0.0268	-0.49%
2026-09-15	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5194	5.5194	5.5450	5.5450	-0.0256	-0.46%
2026-09-14	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5450	5.5450	5.5741	5.5741	-0.0291	-0.52%
2026-09-11	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5741	5.5741	5.5305	5.5305	0.0436	0.79%
2026-09-10	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5305	5.5305	5.5617	5.5617	-0.0312	-0.56%
2026-09-09	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5617	5.5617	5.5899	5.5899	-0.0282	-0.50%
2026-09-08	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5899	5.5899	5.6203	5.6203	-0.0304	-0.54%
2026-09-07	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.6203	5.6203	5.6199	5.6199	0.0004	0.01%
2026-09-04	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.6199	5.6199	5.6407	5.6407	-0.0208	-0.37%
2026-09-03	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.6407	5.6407	5.5859	5.5859	0.0548	0.98%

2026-09-02	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5859	5.5859	5.5595	5.5595	0.0264	0.47%
2026-09-01	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5595	5.5595	5.5983	5.5983	-0.0388	-0.69%
2026-08-31	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5983	5.5983	5.6142	5.6142	-0.0159	-0.28%
2026-08-28	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.6142	5.6142	5.6300	5.6300	-0.0158	-0.28%
2026-08-27	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.6300	5.6300	5.5901	5.5901	0.0399	0.71%
2026-08-26	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5901	5.5901	5.5930	5.5930	-0.0029	-0.05%
2026-08-25	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5930	5.5930	5.5751	5.5751	0.0179	0.32%
2026-08-24	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5751	5.5751	5.5882	5.5882	-0.0131	-0.23%
2026-08-21	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5882	5.5882	5.5639	5.5639	0.0243	0.44%
2026-08-20	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5639	5.5639	5.6124	5.6124	-0.0485	-0.87%
2026-08-19	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.6124	5.6124	5.6040	5.6040	0.0084	0.15%
2026-08-18	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.6040	5.6040	5.6394	5.6394	-0.0354	-0.63%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%