国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y)基金净值查询(017909)

今天最新净值 1.1489 0.0004 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1489
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.2586亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：张志雄龙南质

近一季国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y|国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017909)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1483	1.1483	1.1489	1.1489	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1489	1.1489	1.1485	1.1485	0.0004	0.03%
2026-09-11	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1485	1.1485	1.1520	1.1520	-0.0035	-0.30%
2026-09-10	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1520	1.1520	1.1534	1.1534	-0.0014	-0.12%
2026-09-09	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1534	1.1534	1.1531	1.1531	0.0003	0.03%
2026-09-08	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1531	1.1531	1.1537	1.1537	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1537	1.1537	1.1505	1.1505	0.0032	0.28%
2026-09-04	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1505	1.1505	1.1523	1.1523	-0.0018	-0.16%
2026-09-03	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1523	1.1523	1.1509	1.1509	0.0014	0.12%
2026-09-02	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1509	1.1509	1.1545	1.1545	-0.0036	-0.31%

2026-09-01	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1545	1.1545	1.1567	1.1567	-0.0022	-0.19%
2026-08-31	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1567	1.1567	1.1562	1.1562	0.0005	0.04%
2026-08-28	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1562	1.1562	1.1571	1.1571	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1571	1.1571	1.1536	1.1536	0.0035	0.30%
2026-08-26	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1536	1.1536	1.1529	1.1529	0.0007	0.06%
2026-08-25	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1529	1.1529	1.1524	1.1524	0.0005	0.04%
2026-08-24	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1524	1.1524	1.1552	1.1552	-0.0028	-0.24%
2026-08-21	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1552	1.1552	1.1541	1.1541	0.0011	0.10%
2026-08-20	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1541	1.1541	1.1510	1.1510	0.0031	0.27%
2026-08-19	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1510	1.1510	1.1612	1.1612	-0.0102	-0.88%
2026-08-18	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1612	1.1612	1.1610	1.1610	0.0002	0.02%
2026-08-17	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1610	1.1610	1.1556	1.1556	0.0054	0.47%
2026-08-14	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1556	1.1556	1.1545	1.1545	0.0011	0.10%
2026-08-13	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1545	1.1545	1.1559	1.1559	-0.0014	-0.12%
2026-08-12	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1559	1.1559	1.1538	1.1538	0.0021	0.18%

2026-08-11	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1538	1.1538	1.1559	1.1559	-0.0021	-0.18%
2026-08-10	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1559	1.1559	1.1541	1.1541	0.0018	0.16%
2026-08-07	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1541	1.1541	1.1494	1.1494	0.0047	0.41%
2026-08-06	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1494	1.1494	1.1484	1.1484	0.0010	0.09%
2026-08-05	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1484	1.1484	1.1426	1.1426	0.0058	0.51%
2026-08-04	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1426	1.1426	1.1383	1.1383	0.0043	0.38%
2026-08-03	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1383	1.1383	1.1402	1.1402	-0.0019	-0.17%
2026-07-31	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1402	1.1402	1.1364	1.1364	0.0038	0.33%
2026-07-30	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1364	1.1364	1.1407	1.1407	-0.0043	-0.38%
2026-07-29	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1407	1.1407	1.1393	1.1393	0.0014	0.12%
2026-07-28	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1393	1.1393	1.1458	1.1458	-0.0065	-0.57%
2026-07-27	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1458	1.1458	1.1402	1.1402	0.0056	0.49%
2026-07-24	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1402	1.1402	1.1454	1.1454	-0.0052	-0.45%
2026-07-23	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1454	1.1454	1.1448	1.1448	0.0006	0.05%
2026-07-22	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1448	1.1448	1.1460	1.1460	-0.0012	-0.10%
2026-07-21	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1460	1.1460	1.1384	1.1384	0.0076	0.67%
2026-07-20	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1384	1.1384	1.1419	1.1419	-0.0035	-0.31%
2026-07-17	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1419	1.1419	1.1524	1.1524	-0.0105	-0.91%
2026-07-16	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1524	1.1524	1.1567	1.1567	-0.0043	-0.37%
2026-07-15	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1567	1.1567	1.1585	1.1585	-0.0018	-0.16%
2026-07-14	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1585	1.1585	1.1532	1.1532	0.0053	0.46%
2026-07-13	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1532	1.1532	1.1613	1.1613	-0.0081	-0.70%
2026-07-10	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1613	1.1613	1.1646	1.1646	-0.0033	-0.28%
2026-07-09	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1646	1.1646	1.1601	1.1601	0.0045	0.39%
2026-07-08	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1601	1.1601	1.1633	1.1633	-0.0032	-0.28%
2026-07-07	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1633	1.1633	1.1678	1.1678	-0.0045	-0.39%
2026-07-06	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1678	1.1678	1.1700	1.1700	-0.0022	-0.19%
2026-07-03	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1700	1.1700	1.1687	1.1687	0.0013	0.11%
2026-07-02	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1687	1.1687	1.1741	1.1741	-0.0054	-0.46%
2026-07-01	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1741	1.1741	1.1755	1.1755	-0.0014	-0.12%
2026-06-30	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1755	1.1755	1.1723	1.1723	0.0032	0.27%
2026-06-29	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1723	1.1723	1.1709	1.1709	0.0014	0.12%
2026-06-26	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1709	1.1709	1.1745	1.1745	-0.0036	-0.31%
2026-06-25	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1745	1.1745	1.1727	1.1727	0.0018	0.15%
2026-06-24	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1727	1.1727	1.1700	1.1700	0.0027	0.23%
2026-06-23	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1700	1.1700	1.1781	1.1781	-0.0081	-0.69%
2026-06-22	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1781	1.1781	1.1753	1.1753	0.0028	0.24%
2026-06-18	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1753	1.1753	1.1743	1.1743	0.0010	0.09%
2026-06-17	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1743	1.1743	1.1705	1.1705	0.0038	0.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%