国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y)基金净值查询(017909)

今天最新净值 1.1245 0.0005 0.04% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1245
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.2586亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：张志雄龙南质

近一月国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y|国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017909)基金累计收益率0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1245	1.1245	1.1240	1.1240	0.0005	0.04%
2025-12-24	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1240	1.1240	1.1214	1.1214	0.0026	0.23%
2025-12-23	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1214	1.1214	1.1209	1.1209	0.0005	0.04%
2025-12-22	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1209	1.1209	1.1185	1.1185	0.0024	0.21%
2025-12-19	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1185	1.1185	1.1163	1.1163	0.0022	0.20%
2025-12-18	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1163	1.1163	1.1171	1.1171	-0.0008	-0.07%
2025-12-17	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1171	1.1171	1.1136	1.1136	0.0035	0.31%
2025-12-16	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1136	1.1136	1.1169	1.1169	-0.0033	-0.30%
2025-12-15	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1169	1.1169	1.1188	1.1188	-0.0019	-0.17%
2025-12-12	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1188	1.1188	1.1161	1.1161	0.0027	0.24%

2025-12-11	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1161	1.1161	1.1179	1.1179	-0.0018	-0.16%
2025-12-10	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1179	1.1179	1.1169	1.1169	0.0010	0.09%
2025-12-09	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1169	1.1169	1.1189	1.1189	-0.0020	-0.18%
2025-12-08	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1189	1.1189	1.1173	1.1173	0.0016	0.14%
2025-12-05	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1173	1.1173	1.1141	1.1141	0.0032	0.29%
2025-12-04	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1141	1.1141	1.1145	1.1145	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1145	1.1145	1.1158	1.1158	-0.0013	-0.12%
2025-12-02	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1158	1.1158	1.1176	1.1176	-0.0018	-0.16%
2025-12-01	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1176	1.1176	1.1155	1.1155	0.0021	0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0133	0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0120	0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0023	0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0019	0.13%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0049	0.12%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0048	0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0005	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0002	0.01%
人保稳进配置三个月持有(FOF)	1.0466	0.30%
南方全天候策略A	1.5183	0.21%