国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y)基金净值查询(017909)

今天最新净值 1.1245 0.0005 0.04% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1245
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.2586亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：张志雄龙南质

今年以来国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y|国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017909)基金累计收益率7.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1245	1.1245	1.1240	1.1240	0.0005	0.04%
2025-12-24	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1240	1.1240	1.1214	1.1214	0.0026	0.23%
2025-12-23	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1214	1.1214	1.1209	1.1209	0.0005	0.04%
2025-12-22	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1209	1.1209	1.1185	1.1185	0.0024	0.21%
2025-12-19	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1185	1.1185	1.1163	1.1163	0.0022	0.20%
2025-12-18	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1163	1.1163	1.1171	1.1171	-0.0008	-0.07%
2025-12-17	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1171	1.1171	1.1136	1.1136	0.0035	0.31%
2025-12-16	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1136	1.1136	1.1169	1.1169	-0.0033	-0.30%
2025-12-15	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1169	1.1169	1.1188	1.1188	-0.0019	-0.17%
2025-12-12	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1188	1.1188	1.1161	1.1161	0.0027	0.24%

2025-12-11	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1161	1.1161	1.1179	1.1179	-0.0018	-0.16%
2025-12-10	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1179	1.1179	1.1169	1.1169	0.0010	0.09%
2025-12-09	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1169	1.1169	1.1189	1.1189	-0.0020	-0.18%
2025-12-08	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1189	1.1189	1.1173	1.1173	0.0016	0.14%
2025-12-05	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1173	1.1173	1.1141	1.1141	0.0032	0.29%
2025-12-04	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1141	1.1141	1.1145	1.1145	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1145	1.1145	1.1158	1.1158	-0.0013	-0.12%
2025-12-02	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1158	1.1158	1.1176	1.1176	-0.0018	-0.16%
2025-12-01	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1176	1.1176	1.1155	1.1155	0.0021	0.19%
2025-11-28	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1155	1.1155	1.1134	1.1134	0.0021	0.19%
2025-11-27	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1134	1.1134	1.1138	1.1138	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1138	1.1138	1.1144	1.1144	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1144	1.1144	1.1121	1.1121	0.0023	0.21%
2025-11-24	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1121	1.1121	1.1103	1.1103	0.0018	0.16%
2025-11-21	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1103	1.1103	1.1162	1.1162	-0.0059	-0.53%

2025-11-20	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1162	1.1162	1.1174	1.1174	-0.0012	-0.11%
2025-11-19	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1174	1.1174	1.1180	1.1180	-0.0006	-0.05%
2025-11-18	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1180	1.1180	1.1207	1.1207	-0.0027	-0.24%
2025-11-17	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1207	1.1207	1.1218	1.1218	-0.0011	-0.10%
2025-11-14	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1218	1.1218	1.1250	1.1250	-0.0032	-0.28%
2025-11-13	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1250	1.1250	1.1222	1.1222	0.0028	0.25%
2025-11-12	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1222	1.1222	1.1229	1.1229	-0.0007	-0.06%
2025-11-11	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1229	1.1229	1.1235	1.1235	-0.0006	-0.05%
2025-11-10	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1235	1.1235	1.1219	1.1219	0.0016	0.14%
2025-11-07	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1219	1.1219	1.1231	1.1231	-0.0012	-0.11%
2025-11-06	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1231	1.1231	1.1204	1.1204	0.0027	0.24%
2025-11-05	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1204	1.1204	1.1195	1.1195	0.0009	0.08%
2025-11-04	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1195	1.1195	1.1224	1.1224	-0.0029	-0.26%
2025-11-03	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1224	1.1224	1.1213	1.1213	0.0011	0.10%
2025-10-31	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1213	1.1213	1.1213	1.1213	0.0000	0.00%
2025-10-30	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1213	1.1213	1.1241	1.1241	-0.0028	-0.25%
2025-10-29	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1241	1.1241	1.1213	1.1213	0.0028	0.25%
2025-10-28	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1213	1.1213	1.1226	1.1226	-0.0013	-0.12%
2025-10-27	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1226	1.1226	1.1197	1.1197	0.0029	0.26%
2025-10-24	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1197	1.1197	1.1170	1.1170	0.0027	0.24%
2025-10-23	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1170	1.1170	1.1170	1.1170	0.0000	0.00%
2025-10-22	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1170	1.1170	1.1189	1.1189	-0.0019	-0.17%
2025-10-21	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1189	1.1189	1.1145	1.1145	0.0044	0.39%
2025-10-20	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1145	1.1145	1.1133	1.1133	0.0012	0.11%
2025-10-17	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1133	1.1133	1.1178	1.1178	-0.0045	-0.40%
2025-10-16	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1178	1.1178	1.1188	1.1188	-0.0010	-0.09%
2025-10-15	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1188	1.1188	1.1146	1.1146	0.0042	0.38%
2025-10-14	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1146	1.1146	1.1181	1.1181	-0.0035	-0.31%
2025-10-13	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1181	1.1181	1.1192	1.1192	-0.0011	-0.10%
2025-09-29	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1169	1.1169	1.1139	1.1139	0.0030	0.27%
2025-09-26	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1139	1.1139	1.1166	1.1166	-0.0027	-0.24%
2025-09-25	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1166	1.1166	1.1156	1.1156	0.0010	0.09%
2025-09-24	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1156	1.1156	1.1122	1.1122	0.0034	0.31%
2025-09-23	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1122	1.1122	1.1138	1.1138	-0.0016	-0.14%
2025-09-22	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1138	1.1138	1.1125	1.1125	0.0013	0.12%
2025-09-17	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1174	1.1174	1.1151	1.1151	0.0023	0.21%
2025-09-16	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1151	1.1151	1.1135	1.1135	0.0016	0.14%
2025-09-15	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1135	1.1135	1.1139	1.1139	-0.0004	-0.04%
2025-09-12	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1139	1.1139	1.1129	1.1129	0.0010	0.09%
2025-09-11	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1129	1.1129	1.1080	1.1080	0.0049	0.44%
2025-09-10	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1080	1.1080	1.1085	1.1085	-0.0005	-0.05%
2025-09-09	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1085	1.1085	1.1102	1.1102	-0.0017	-0.15%
2025-09-08	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1102	1.1102	1.1088	1.1088	0.0014	0.13%
2025-09-05	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1088	1.1088	1.1022	1.1022	0.0066	0.60%
2025-09-04	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1022	1.1022	1.1067	1.1067	-0.0045	-0.41%
2025-09-03	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1067	1.1067	1.1075	1.1075	-0.0008	-0.07%
2025-09-02	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1075	1.1075	1.1113	1.1113	-0.0038	-0.34%
2025-09-01	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1113	1.1113	1.1092	1.1092	0.0021	0.19%
2025-08-29	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1092	1.1092	1.1080	1.1080	0.0012	0.11%
2025-08-28	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1080	1.1080	1.1061	1.1061	0.0019	0.17%
2025-08-27	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1061	1.1061	1.1116	1.1116	-0.0055	-0.49%
2025-08-26	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1116	1.1116	1.1114	1.1114	0.0002	0.02%
2025-08-25	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1114	1.1114	1.1060	1.1060	0.0054	0.49%
2025-08-22	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1060	1.1060	1.1015	1.1015	0.0045	0.41%
2025-08-21	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1015	1.1015	1.1017	1.1017	-0.0002	-0.02%
2025-08-20	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1017	1.1017	1.1000	1.1000	0.0017	0.15%
2025-08-19	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1000	1.1000	1.1005	1.1005	-0.0005	-0.05%
2025-08-18	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1005	1.1005	1.0978	1.0978	0.0027	0.25%
2025-08-15	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0978	1.0978	1.0944	1.0944	0.0034	0.31%
2025-08-14	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0944	1.0944	1.0967	1.0967	-0.0023	-0.21%
2025-08-13	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0967	1.0967	1.0928	1.0928	0.0039	0.36%
2025-08-12	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0928	1.0928	1.0927	1.0927	0.0001	0.01%
2025-08-11	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0927	1.0927	1.0904	1.0904	0.0023	0.21%
2025-08-08	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0904	1.0904	1.0907	1.0907	-0.0003	-0.03%
2025-08-07	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0907	1.0907	1.0910	1.0910	-0.0003	-0.03%
2025-08-06	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0910	1.0910	1.0889	1.0889	0.0021	0.19%
2025-08-05	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0889	1.0889	1.0867	1.0867	0.0022	0.20%
2025-08-04	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0867	1.0867	1.0837	1.0837	0.0030	0.28%
2025-08-01	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0837	1.0837	1.0841	1.0841	-0.0004	-0.04%
2025-07-31	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0841	1.0841	1.0870	1.0870	-0.0029	-0.27%
2025-07-30	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0870	1.0870	1.0880	1.0880	-0.0010	-0.09%
2025-07-29	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0880	1.0880	1.0874	1.0874	0.0006	0.06%
2025-07-28	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0874	1.0874	1.0864	1.0864	0.0010	0.09%
2025-07-25	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0864	1.0864	1.0870	1.0870	-0.0006	-0.06%
2025-07-24	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0870	1.0870	1.0845	1.0845	0.0025	0.23%
2025-07-23	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0845	1.0845	1.0850	1.0850	-0.0005	-0.05%
2025-07-22	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0850	1.0850	1.0837	1.0837	0.0013	0.12%
2025-07-21	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0837	1.0837	1.0810	1.0810	0.0027	0.25%
2025-07-18	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0810	1.0810	1.0801	1.0801	0.0009	0.08%
2025-07-17	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0801	1.0801	1.0778	1.0778	0.0023	0.21%
2025-07-16	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0778	1.0778	1.0776	1.0776	0.0002	0.02%
2025-07-15	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0776	1.0776	1.0767	1.0767	0.0009	0.08%
2025-07-09	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0752	1.0752	1.0768	1.0768	-0.0016	-0.15%
2025-07-08	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0768	1.0768	1.0735	1.0735	0.0033	0.31%
2025-07-07	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0735	1.0735	1.0742	1.0742	-0.0007	-0.07%
2025-07-04	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0742	1.0742	1.0747	1.0747	-0.0005	-0.05%
2025-07-03	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0747	1.0747	1.0728	1.0728	0.0019	0.18%
2025-07-02	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0728	1.0728	1.0739	1.0739	-0.0011	-0.10%
2025-07-01	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0739	1.0739	1.0725	1.0725	0.0014	0.13%
2025-06-30	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0725	1.0725	1.0699	1.0699	0.0026	0.24%
2025-06-27	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0699	1.0699	1.0692	1.0692	0.0007	0.07%
2025-06-26	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0692	1.0692	1.0700	1.0700	-0.0008	-0.07%
2025-06-25	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0700	1.0700	1.0658	1.0658	0.0042	0.39%
2025-06-24	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0658	1.0658	1.0622	1.0622	0.0036	0.34%
2025-06-23	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0622	1.0622	1.0605	1.0605	0.0017	0.16%
2025-06-20	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0605	1.0605	1.0612	1.0612	-0.0007	-0.07%
2025-06-19	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0612	1.0612	1.0642	1.0642	-0.0030	-0.28%
2025-06-18	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0642	1.0642	1.0640	1.0640	0.0002	0.02%
2025-06-17	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0640	1.0640	1.0643	1.0643	-0.0003	-0.03%
2025-06-16	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0643	1.0643	1.0628	1.0628	0.0015	0.14%
2025-06-12	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0657	1.0657	1.0660	1.0660	-0.0003	-0.03%
2025-06-11	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0660	1.0660	1.0639	1.0639	0.0021	0.20%
2025-06-10	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0639	1.0639	1.0659	1.0659	-0.0020	-0.19%
2025-06-09	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0659	1.0659	1.0636	1.0636	0.0023	0.22%
2025-06-06	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0636	1.0636	1.0636	1.0636	0.0000	0.00%
2025-06-05	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0636	1.0636	1.0614	1.0614	0.0022	0.21%
2025-06-04	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0614	1.0614	1.0591	1.0591	0.0023	0.22%
2025-06-03	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0591	1.0591	1.0579	1.0579	0.0012	0.11%
2025-05-30	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0579	1.0579	1.0595	1.0595	-0.0016	-0.15%
2025-05-29	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0595	1.0595	1.0568	1.0568	0.0027	0.26%
2025-05-28	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0568	1.0568	1.0574	1.0574	-0.0006	-0.06%
2025-05-27	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0574	1.0574	1.0584	1.0584	-0.0010	-0.09%
2025-05-26	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0584	1.0584	1.0586	1.0586	-0.0002	-0.02%
2025-05-23	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0586	1.0586	1.0604	1.0604	-0.0018	-0.17%
2025-05-22	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0604	1.0604	1.0619	1.0619	-0.0015	-0.14%
2025-05-21	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0619	1.0619	1.0613	1.0613	0.0006	0.06%
2025-05-20	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0613	1.0613	1.0594	1.0594	0.0019	0.18%
2025-05-19	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0594	1.0594	1.0587	1.0587	0.0007	0.07%
2025-05-16	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0587	1.0587	1.0582	1.0582	0.0005	0.05%
2025-05-15	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0582	1.0582	1.0614	1.0614	-0.0032	-0.30%
2025-05-14	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0614	1.0614	1.0606	1.0606	0.0008	0.08%
2025-05-13	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0606	1.0606	1.0608	1.0608	-0.0002	-0.02%
2025-05-12	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0608	1.0608	1.0586	1.0586	0.0022	0.21%
2025-05-09	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0586	1.0586	1.0605	1.0605	-0.0019	-0.18%
2025-05-08	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0605	1.0605	1.0589	1.0589	0.0016	0.15%
2025-05-07	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0589	1.0589	1.0585	1.0585	0.0004	0.04%
2025-05-06	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0585	1.0585	1.0540	1.0540	0.0045	0.43%
2025-04-30	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0540	1.0540	1.0522	1.0522	0.0018	0.17%
2025-04-29	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0522	1.0522	1.0513	1.0513	0.0009	0.09%
2025-04-28	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0513	1.0513	1.0526	1.0526	-0.0013	-0.12%
2025-04-25	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0526	1.0526	1.0519	1.0519	0.0007	0.07%
2025-04-24	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0519	1.0519	1.0532	1.0532	-0.0013	-0.12%
2025-04-23	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0532	1.0532	1.0527	1.0527	0.0005	0.05%
2025-04-22	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0527	1.0527	1.0520	1.0520	0.0007	0.07%
2025-04-21	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0520	1.0520	1.0492	1.0492	0.0028	0.27%
2025-04-18	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0492	1.0492	1.0489	1.0489	0.0003	0.03%
2025-04-17	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0489	1.0489	1.0484	1.0484	0.0005	0.05%
2025-04-16	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0484	1.0484	1.0498	1.0498	-0.0014	-0.13%
2025-04-15	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0498	1.0498	1.0509	1.0509	-0.0011	-0.10%
2025-04-14	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0509	1.0509	1.0493	1.0493	0.0016	0.15%
2025-04-11	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0493	1.0493	1.0474	1.0474	0.0019	0.18%
2025-04-10	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0474	1.0474	1.0428	1.0428	0.0046	0.44%
2025-04-09	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0428	1.0428	1.0392	1.0392	0.0036	0.35%
2025-04-08	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0392	1.0392	1.0395	1.0395	-0.0003	-0.03%
2025-04-07	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0395	1.0395	1.0601	1.0601	-0.0206	-1.94%
2025-04-03	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0601	1.0601	1.0623	1.0623	-0.0022	-0.21%
2025-04-02	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0623	1.0623	1.0616	1.0616	0.0007	0.07%
2025-04-01	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0616	1.0616	1.0601	1.0601	0.0015	0.14%
2025-03-31	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0601	1.0601	1.0621	1.0621	-0.0020	-0.19%
2025-03-28	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0621	1.0621	1.0642	1.0642	-0.0021	-0.20%
2025-03-27	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0642	1.0642	1.0631	1.0631	0.0011	0.10%
2025-03-26	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0631	1.0631	1.0616	1.0616	0.0015	0.14%
2025-03-25	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0616	1.0616	1.0627	1.0627	-0.0011	-0.10%
2025-03-24	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0627	1.0627	1.0625	1.0625	0.0002	0.02%
2025-03-21	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0625	1.0625	1.0675	1.0675	-0.0050	-0.47%
2025-03-20	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0675	1.0675	1.0691	1.0691	-0.0016	-0.15%
2025-03-19	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0691	1.0691	1.0705	1.0705	-0.0014	-0.13%
2025-03-18	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0705	1.0705	1.0692	1.0692	0.0013	0.12%
2025-03-17	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0692	1.0692	1.0694	1.0694	-0.0002	-0.02%
2025-03-14	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0694	1.0694	1.0636	1.0636	0.0058	0.55%
2025-03-13	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0636	1.0636	1.0661	1.0661	-0.0025	-0.23%
2025-03-12	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0661	1.0661	1.0655	1.0655	0.0006	0.06%
2025-03-11	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0655	1.0655	1.0661	1.0661	-0.0006	-0.06%
2025-03-10	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0661	1.0661	1.0661	1.0661	0.0000	0.00%
2025-03-07	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0661	1.0661	1.0676	1.0676	-0.0015	-0.14%
2025-03-06	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0676	1.0676	1.0632	1.0632	0.0044	0.41%
2025-03-05	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0632	1.0632	1.0619	1.0619	0.0013	0.12%
2025-03-04	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0619	1.0619	1.0608	1.0608	0.0011	0.10%
2025-03-03	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0608	1.0608	1.0603	1.0603	0.0005	0.05%
2025-02-28	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0603	1.0603	1.0671	1.0671	-0.0068	-0.64%
2025-02-27	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0671	1.0671	1.0681	1.0681	-0.0010	-0.09%
2025-02-26	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0681	1.0681	1.0642	1.0642	0.0039	0.37%
2025-02-25	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0642	1.0642	1.0664	1.0664	-0.0022	-0.21%
2025-02-24	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0664	1.0664	1.0676	1.0676	-0.0012	-0.11%
2025-02-21	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0676	1.0676	1.0636	1.0636	0.0040	0.38%
2025-02-20	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0636	1.0636	1.0633	1.0633	0.0003	0.03%
2025-02-19	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0633	1.0633	1.0593	1.0593	0.0040	0.38%
2025-02-18	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0593	1.0593	1.0626	1.0626	-0.0033	-0.31%
2025-02-17	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0626	1.0626	1.0623	1.0623	0.0003	0.03%
2025-02-14	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0623	1.0623	1.0614	1.0614	0.0009	0.08%
2025-02-13	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0614	1.0614	1.0635	1.0635	-0.0021	-0.20%
2025-02-12	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0635	1.0635	1.0607	1.0607	0.0028	0.26%
2025-02-11	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0607	1.0607	1.0617	1.0617	-0.0010	-0.09%
2025-02-10	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0617	1.0617	1.0606	1.0606	0.0011	0.10%
2025-02-07	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0606	1.0606	1.0574	1.0574	0.0032	0.30%
2025-02-06	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0574	1.0574	1.0526	1.0526	0.0048	0.46%
2025-02-05	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0526	1.0526	1.0521	1.0521	0.0005	0.05%
2025-01-27	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0521	1.0521	1.0539	1.0539	-0.0018	-0.17%
2025-01-24	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0539	1.0539	1.0508	1.0508	0.0031	0.30%
2025-01-21	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0529	1.0529	1.0512	1.0512	0.0017	0.16%
2025-01-13	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0408	1.0408	1.0419	1.0419	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0419	1.0419	1.0450	1.0450	-0.0031	-0.30%
2025-01-09	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0450	1.0450	1.0449	1.0449	0.0001	0.01%
2025-01-08	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0449	1.0449	1.0453	1.0453	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0453	1.0453	1.0426	1.0426	0.0027	0.26%
2025-01-06	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0426	1.0426	1.0433	1.0433	-0.0007	-0.07%
2025-01-03	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0433	1.0433	1.0463	1.0463	-0.0030	-0.29%
2025-01-02	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0463	1.0463	1.0509	1.0509	-0.0046	-0.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0133	0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0120	0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0023	0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0019	0.13%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0049	0.12%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0048	0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0005	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0002	0.01%
人保稳进配置三个月持有(FOF)	1.0466	0.30%
南方全天候策略A	1.5183	0.21%