平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A基金净值查询(012909)
今天最新净值
1.0177
-0.0001 -0.0100%
2024-04-25
- 累计净值：1.0177
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2098亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：代宏坤 易文斐 郑春明
近一季平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A基金净值查询
近一季,平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(012909)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
1.0177 |
1.0177 |
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1.0178 |
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-0.01% |
| 2024-04-24 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0180 |
1.0180 |
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-0.02% |
| 2024-04-23 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
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1.0180 |
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| 2024-04-22 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
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1.0178 |
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| 2024-04-19 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
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1.0175 |
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| 2024-04-18 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
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| 2024-04-17 |
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平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
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| 2024-04-16 |
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| 2024-04-15 |
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| 2024-04-12 |
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平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
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|
|
| 2024-04-11 |
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| 2024-04-10 |
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| 2024-04-08 |
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| 2024-04-03 |
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平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
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1.0152 |
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| 2024-04-02 |
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| 2024-04-01 |
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| 2024-03-29 |
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1.0146 |
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| 2024-03-28 |
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| 2024-03-27 |
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| 2024-03-26 |
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| 2024-03-25 |
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平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
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| 2024-03-22 |
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1.0142 |
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| 2024-03-21 |
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| 2024-03-20 |
012909 |
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1.0141 |
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1.0140 |
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|
|
| 2024-03-19 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
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1.0140 |
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1.0138 |
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| 2024-03-18 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
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1.0138 |
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| 2024-03-15 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
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1.0136 |
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1.0135 |
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| 2024-03-14 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
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1.0135 |
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1.0136 |
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| 2024-03-13 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
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1.0136 |
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1.0137 |
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| 2024-03-12 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
1.0137 |
1.0137 |
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1.0139 |
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-0.02% |
| 2024-03-11 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
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1.0139 |
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1.0138 |
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| 2024-03-08 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
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1.0138 |
1.0138 |
1.0138 |
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| 2024-03-07 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
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1.0138 |
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1.0137 |
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| 2024-03-06 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
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1.0137 |
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1.0136 |
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| 2024-03-05 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
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1.0136 |
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1.0135 |
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| 2024-03-04 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
1.0135 |
1.0135 |
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1.0133 |
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| 2024-03-01 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
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1.0133 |
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1.0134 |
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| 2024-02-29 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
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1.0134 |
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1.0132 |
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| 2024-02-28 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0131 |
1.0131 |
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| 2024-02-27 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
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1.0131 |
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1.0130 |
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| 2024-02-26 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
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1.0130 |
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1.0127 |
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| 2024-02-23 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
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1.0127 |
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1.0125 |
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| 2024-02-22 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
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1.0125 |
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1.0124 |
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| 2024-02-21 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
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1.0124 |
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1.0123 |
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| 2024-02-20 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
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1.0123 |
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1.0120 |
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| 2024-02-19 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
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1.0120 |
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1.0115 |
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| 2024-02-08 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
1.0115 |
1.0115 |
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1.0114 |
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| 2024-02-07 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
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1.0114 |
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1.0112 |
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| 2024-02-06 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0114 |
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| 2024-02-05 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
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1.0114 |
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1.0110 |
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| 2024-02-02 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
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1.0110 |
1.0110 |
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012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
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1.0110 |
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1.0109 |
0.0001 |
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| 2024-01-31 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0105 |
1.0105 |
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| 2024-01-30 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
1.0105 |
1.0105 |
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1.0102 |
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| 2024-01-29 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0002 |
0.02% |
