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平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A)基金净值查询(012909)

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今天最新净值 1.0532 -0.0001 -0.01% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0532
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1631亿
  • 最近资产：0.17亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：代宏坤 易文斐 郑春明
近一年平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A|平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(012909)基金累计收益率2.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0533 1.0533 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0533 1.0533 1.0512 1.0512 0.0021 0.20%
2025-12-16 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0512 1.0512 1.0531 1.0531 -0.0019 -0.18%
2025-12-15 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0531 1.0531 1.0535 1.0535 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0535 1.0535 1.0521 1.0521 0.0014 0.13%
2025-12-11 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0528 1.0528 -0.0007 -0.07%
2025-12-10 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0528 1.0528 1.0520 1.0520 0.0008 0.08%
2025-12-09 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0534 1.0534 -0.0014 -0.13%
2025-12-08 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0534 1.0534 1.0531 1.0531 0.0003 0.03%
2025-12-05 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0531 1.0531 1.0513 1.0513 0.0018 0.17%
2025-12-04 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0513 1.0513 1.0518 1.0518 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0518 1.0518 1.0521 1.0521 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0529 1.0529 -0.0008 -0.08%
2025-12-01 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0529 1.0529 1.0511 1.0511 0.0018 0.17%
2025-11-28 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0502 1.0502 0.0009 0.09%
2025-11-27 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0502 1.0502 0.0000 0.00%
2025-11-26 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0499 1.0499 0.0003 0.03%
2025-11-25 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0478 1.0478 0.0021 0.20%
2025-11-24 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0478 1.0478 1.0473 1.0473 0.0005 0.05%
2025-11-21 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0473 1.0473 1.0509 1.0509 -0.0036 -0.34%
2025-11-20 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0509 1.0509 1.0515 1.0515 -0.0006 -0.06%
2025-11-19 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0515 1.0515 1.0500 1.0500 0.0015 0.14%
2025-11-18 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0500 1.0500 1.0518 1.0518 -0.0018 -0.17%
2025-11-17 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0518 1.0518 1.0535 1.0535 -0.0017 -0.16%
2025-11-14 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0535 1.0535 1.0555 1.0555 -0.0020 -0.19%
2025-11-13 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0555 1.0555 1.0534 1.0534 0.0021 0.20%
2025-11-12 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0534 1.0534 1.0529 1.0529 0.0005 0.05%
2025-11-11 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0529 1.0529 1.0531 1.0531 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0531 1.0531 1.0522 1.0522 0.0009 0.09%
2025-11-07 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0522 1.0522 1.0525 1.0525 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0525 1.0525 1.0508 1.0508 0.0017 0.16%
2025-11-05 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0502 1.0502 0.0006 0.06%
2025-11-04 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0515 1.0515 -0.0013 -0.12%
2025-11-03 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0515 1.0515 1.0510 1.0510 0.0005 0.05%
2025-10-31 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0510 1.0510 1.0519 1.0519 -0.0009 -0.09%
2025-10-30 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0525 1.0525 -0.0006 -0.06%
2025-10-29 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0525 1.0525 1.0504 1.0504 0.0021 0.20%
2025-10-28 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0504 1.0504 1.0511 1.0511 -0.0007 -0.07%
2025-10-27 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0492 1.0492 0.0019 0.18%
2025-10-24 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0492 1.0492 1.0476 1.0476 0.0016 0.15%
2025-10-23 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0473 1.0473 0.0003 0.03%
2025-10-22 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0473 1.0473 1.0477 1.0477 -0.0004 -0.04%
2025-10-21 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0477 1.0477 1.0457 1.0457 0.0020 0.19%
2025-10-20 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0457 1.0457 1.0451 1.0451 0.0006 0.06%
2025-10-17 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0470 1.0470 -0.0019 -0.18%
2025-10-16 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00%
2025-10-15 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0470 1.0470 1.0452 1.0452 0.0018 0.17%
2025-10-14 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0452 1.0452 1.0473 1.0473 -0.0021 -0.20%
2025-10-13 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0473 1.0473 1.0471 1.0471 0.0002 0.02%
2025-09-29 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0445 1.0445 0.0013 0.12%
2025-09-26 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0456 1.0456 -0.0011 -0.11%
2025-09-25 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0458 1.0458 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0455 1.0455 0.0003 0.03%
2025-09-23 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0455 1.0455 1.0460 1.0460 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0460 1.0460 1.0459 1.0459 0.0001 0.01%
2025-09-17 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0470 1.0470 1.0463 1.0463 0.0007 0.07%
2025-09-16 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0463 1.0463 1.0462 1.0462 0.0001 0.01%
2025-09-15 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0462 1.0462 1.0464 1.0464 -0.0002 -0.02%
2025-09-12 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0463 1.0463 0.0001 0.01%
2025-09-11 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0463 1.0463 1.0448 1.0448 0.0015 0.14%
2025-09-10 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0450 1.0450 -0.0002 -0.02%
2025-09-09 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0450 1.0450 1.0456 1.0456 -0.0006 -0.06%
2025-09-08 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0459 1.0459 -0.0003 -0.03%
2025-09-05 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0441 1.0441 0.0018 0.17%
2025-09-04 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0455 1.0455 -0.0014 -0.13%
2025-09-03 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0455 1.0455 1.0457 1.0457 -0.0002 -0.02%
2025-09-02 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0457 1.0457 1.0467 1.0467 -0.0010 -0.10%
2025-09-01 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0467 1.0467 1.0456 1.0456 0.0011 0.11%
2025-08-29 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0450 1.0450 0.0006 0.06%
2025-08-28 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0450 1.0450 1.0443 1.0443 0.0007 0.07%
2025-08-27 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0443 1.0443 1.0457 1.0457 -0.0014 -0.13%
2025-08-26 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0457 1.0457 1.0458 1.0458 -0.0001 -0.01%
2025-08-25 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0444 1.0444 0.0014 0.13%
2025-08-22 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0439 1.0439 0.0005 0.05%
2025-08-21 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0439 1.0439 1.0437 1.0437 0.0002 0.02%
2025-08-20 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0437 1.0437 1.0432 1.0432 0.0005 0.05%
2025-08-19 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0432 1.0432 1.0433 1.0433 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0433 1.0433 1.0436 1.0436 -0.0003 -0.03%
2025-08-15 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0436 1.0436 1.0433 1.0433 0.0003 0.03%
2025-08-14 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0433 1.0433 1.0440 1.0440 -0.0007 -0.07%
2025-08-13 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.00%
2025-08-12 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.00%
2025-08-11 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0441 1.0441 -0.0001 -0.01%
2025-08-08 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0441 1.0441 0.0000 0.00%
2025-08-07 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0439 1.0439 0.0002 0.02%
2025-08-06 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0439 1.0439 1.0437 1.0437 0.0002 0.02%
2025-08-05 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0437 1.0437 1.0432 1.0432 0.0005 0.05%
2025-08-04 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0432 1.0432 1.0428 1.0428 0.0004 0.04%
2025-08-01 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0428 1.0428 1.0426 1.0426 0.0002 0.02%
2025-07-31 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0426 1.0426 1.0427 1.0427 -0.0001 -0.01%
2025-07-30 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0424 1.0424 0.0003 0.03%
2025-07-29 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0430 1.0430 -0.0006 -0.06%
2025-07-28 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0430 1.0430 1.0425 1.0425 0.0005 0.05%
2025-07-25 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0425 1.0425 1.0429 1.0429 -0.0004 -0.04%
2025-07-24 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0436 1.0436 -0.0007 -0.07%
2025-07-23 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0436 1.0436 1.0440 1.0440 -0.0004 -0.04%
2025-07-22 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0441 1.0441 -0.0001 -0.01%
2025-07-21 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0446 1.0446 -0.0005 -0.05%
2025-07-18 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0446 1.0446 1.0444 1.0444 0.0002 0.02%
2025-07-17 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0443 1.0443 0.0001 0.01%
2025-07-16 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0443 1.0443 1.0443 1.0443 0.0000 0.00%
2025-07-15 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0443 1.0443 1.0440 1.0440 0.0003 0.03%
2025-07-09 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0443 1.0443 0.0001 0.01%
2025-07-08 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0443 1.0443 1.0444 1.0444 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0442 1.0442 0.0002 0.02%
2025-07-04 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0438 1.0438 0.0004 0.04%
2025-07-03 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0435 1.0435 0.0003 0.03%
2025-07-02 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0430 1.0430 0.0005 0.05%
2025-07-01 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0430 1.0430 1.0425 1.0425 0.0005 0.05%
2025-06-30 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0425 1.0425 1.0425 1.0425 0.0000 0.00%
2025-06-27 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0425 1.0425 1.0427 1.0427 -0.0002 -0.02%
2025-06-26 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0426 1.0426 0.0001 0.01%
2025-06-25 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0426 1.0426 1.0425 1.0425 0.0001 0.01%
2025-06-24 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0425 1.0425 1.0427 1.0427 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0424 1.0424 0.0003 0.03%
2025-06-20 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0422 1.0422 0.0002 0.02%
2025-06-19 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0422 1.0422 0.0000 0.00%
2025-06-18 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0420 1.0420 0.0002 0.02%
2025-06-17 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0417 1.0417 0.0003 0.03%
2025-06-16 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0415 1.0415 0.0002 0.02%
2025-06-12 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2025-06-11 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0411 1.0411 0.0004 0.04%
2025-06-10 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
2025-06-09 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0408 1.0408 0.0003 0.03%
2025-06-06 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0403 1.0403 0.0005 0.05%
2025-06-05 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0403 1.0403 0.0000 0.00%
2025-06-04 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0401 1.0401 0.0002 0.02%
2025-06-03 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0399 1.0399 0.0002 0.02%
2025-05-30 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0399 1.0399 1.0393 1.0393 0.0006 0.06%
2025-05-29 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0397 1.0397 -0.0004 -0.04%
2025-05-28 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0397 1.0397 1.0398 1.0398 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0400 1.0400 -0.0002 -0.02%
2025-05-26 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.00%
2025-05-23 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0402 1.0402 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0401 1.0401 0.0001 0.01%
2025-05-21 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0400 1.0400 0.0001 0.01%
2025-05-20 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0399 1.0399 0.0001 0.01%
2025-05-19 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0399 1.0399 1.0393 1.0393 0.0006 0.06%
2025-05-16 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0396 1.0396 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0398 1.0398 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0396 1.0396 0.0002 0.02%
2025-05-13 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0390 1.0390 0.0006 0.06%
2025-05-12 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0398 1.0398 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0394 1.0394 0.0004 0.04%
2025-05-08 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0387 1.0387 0.0007 0.07%
2025-05-07 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2025-05-06 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0385 1.0385 0.0002 0.02%
2025-04-30 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0385 1.0385 0.0000 0.00%
2025-04-29 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0378 1.0378 0.0007 0.07%
2025-04-28 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0374 1.0374 0.0004 0.04%
2025-04-25 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0373 1.0373 0.0001 0.01%
2025-04-24 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00%
2025-04-23 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0377 1.0377 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0373 1.0373 0.0004 0.04%
2025-04-21 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0376 1.0376 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.01%
2025-04-17 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0375 1.0375 1.0377 1.0377 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0373 1.0373 0.0004 0.04%
2025-04-15 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00%
2025-04-14 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0371 1.0371 0.0002 0.02%
2025-04-11 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0372 1.0372 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0370 1.0370 0.0002 0.02%
2025-04-09 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0368 1.0368 0.0002 0.02%
2025-04-08 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0374 1.0374 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0365 1.0365 0.0009 0.09%
2025-04-03 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0341 1.0341 0.0024 0.23%
2025-04-02 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0331 1.0331 0.0010 0.10%
2025-04-01 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0327 1.0327 0.0004 0.04%
2025-03-31 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0324 1.0324 0.0003 0.03%
2025-03-28 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0326 1.0326 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0326 1.0326 0.0000 0.00%
2025-03-26 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0320 1.0320 0.0006 0.06%
2025-03-25 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0314 1.0314 0.0006 0.06%
2025-03-24 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0310 1.0310 0.0004 0.04%
2025-03-21 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0301 1.0301 0.0010 0.10%
2025-03-19 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0297 1.0297 0.0004 0.04%
2025-03-18 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0295 1.0295 0.0002 0.02%
2025-03-17 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0304 1.0304 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0297 1.0297 0.0007 0.07%
2025-03-13 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0295 1.0295 0.0002 0.02%
2025-03-12 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0290 1.0290 0.0005 0.05%
2025-03-11 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0299 1.0299 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0301 1.0301 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0313 1.0313 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0320 1.0320 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0317 1.0317 0.0003 0.03%
2025-03-04 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-03-03 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0310 1.0310 0.0007 0.07%
2025-02-28 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0308 1.0308 0.0002 0.02%
2025-02-27 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0313 1.0313 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0308 1.0308 0.0005 0.05%
2025-02-25 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2025-02-24 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0317 1.0317 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0326 1.0326 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0335 1.0335 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0329 1.0329 0.0006 0.06%
2025-02-18 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0334 1.0334 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0339 1.0339 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0345 1.0345 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0347 1.0347 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2025-02-11 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0345 1.0345 0.0002 0.02%
2025-02-10 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0350 1.0350 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0345 1.0345 0.0005 0.05%
2025-02-06 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0338 1.0338 0.0007 0.07%
2025-02-05 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0333 1.0333 0.0005 0.05%
2025-01-27 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0323 1.0323 0.0010 0.10%
2025-01-24 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2025-01-21 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0322 1.0322 0.0004 0.04%
2025-01-13 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0327 1.0327 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0331 1.0331 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0339 1.0339 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0339 1.0339 0.0000 0.00%
2025-01-07 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0345 1.0345 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0344 1.0344 0.0001 0.01%
2025-01-03 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0342 1.0342 0.0002 0.02%
2025-01-02 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0334 1.0334 0.0008 0.08%
2024-12-31 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0330 1.0330 0.0004 0.04%
2024-12-30 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0328 1.0328 0.0002 0.02%
2024-12-25 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0322 1.0322 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0322 1.0322 1.0318 1.0318 0.0004 0.04%
2024-12-23 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0317 1.0317 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0094 0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0082 0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0005 0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0004 0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0009 0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0006 0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9982 0.14%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9980 0.14%
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