平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A)基金净值查询(012909)

今天最新净值 1.0686 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0686
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1631亿
最近资产：0.17亿
基金公司：
基金经理：代宏坤张月

近一月平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A|平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(012909)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0686	1.0686	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0688	1.0688	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0703	1.0703	-0.0015	-0.14%
2026-09-10	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0705	1.0705	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0700	1.0700	0.0005	0.05%
2026-09-08	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0697	1.0697	0.0003	0.03%
2026-09-07	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0707	1.0707	-0.0010	-0.09%
2026-09-04	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0701	1.0701	0.0006	0.06%
2026-09-03	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0693	1.0693	0.0008	0.07%
2026-09-02	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0708	1.0708	-0.0015	-0.14%

2026-09-01	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0705	1.0705	0.0003	0.03%
2026-08-31	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0709	1.0709	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0711	1.0711	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0717	1.0717	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0717	1.0717	1.0712	1.0712	0.0005	0.05%
2026-08-25	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0714	1.0714	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0714	1.0714	1.0706	1.0706	0.0008	0.07%
2026-08-21	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0706	1.0706	0.0000	0.00%
2026-08-20	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0699	1.0699	0.0007	0.07%
2026-08-19	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0704	1.0704	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0697	1.0697	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%