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平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A) - 基金主页(代码:012909)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0684 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0684
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1631亿
最近资产：0.17亿
基金公司：
基金经理：代宏坤张月

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.17%	-0.22%	-0.17%	-0.45%	2.00%	4.27%	5.63%	7.43%
同类排名	47/96	55/113	18/113	48/111	33/81	57/69	53/68	-

平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(012909)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0679	-0.05%
2026-09-16	1.0684	0.02%
2026-09-15	1.0682	-0.04%
2026-09-14	1.0686	-0.02%
2026-09-11	1.0688	-0.14%
2026-09-10	1.0703	-0.02%

平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002078	太阳纸业	0.5100	0.15%	1.45%
601077	渝农商行	1.0600	0.15%	1.31%
600919	江苏银行	0.6700	0.14%	2.88%
601668	中国建筑	1.1100	0.11%	0.83%
601688	华泰证券	0.2800	0.10%	0.99%
601665	齐鲁银行	0.7200	0.08%	2.91%
002128	电投能源	0.1100	0.07%	1.30%
601233	桐昆股份	0.2100	0.07%	3.89%
603816	顾家家居	0.1000	0.07%	2.89%
600426	华鲁恒升	0.0900	0.06%	-2.89%

平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(012909)基金档案

基金代码	012909	基金简称	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	代宏坤张月	基金托管人		基金公司
最近资产	0.17亿	最近份额	0.1631亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%