大成标普500等权重指数(QDII)美元基金净值查询(013404)

今天最新净值 0.3350 -0.0009 -0.2700% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.3448
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基金经理：冉凌浩

近一季大成标普500等权重指数(QDII)美元基金净值查询

近一季,大成标普500等权重指数(QDII)美元(013404)基金累计收益率0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3350	0.3448	0.3359	0.3457	-0.0009	-0.27%
2024-04-24	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3359	0.3457	0.3354	0.3452	0.0005	0.15%
2024-04-23	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3354	0.3452	0.3327	0.3425	0.0027	0.81%
2024-04-22	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3327	0.3425	0.3303	0.3401	0.0024	0.73%
2024-04-19	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3303	0.3401	0.3294	0.3392	0.0009	0.27%
2024-04-18	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3294	0.3392	0.3295	0.3393	-0.0001	-0.03%
2024-04-17	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3295	0.3393	0.3302	0.3400	-0.0007	-0.21%
2024-04-16	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3302	0.3400	0.3319	0.3417	-0.0017	-0.51%
2024-04-15	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3319	0.3417	0.3347	0.3445	-0.0028	-0.84%
2024-04-12	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3347	0.3445	0.3396	0.3494	-0.0049	-1.44%

2024-04-11	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3396	0.3494	0.3400	0.3498	-0.0004	-0.12%
2024-04-10	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3400	0.3498	0.3452	0.3550	-0.0052	-1.51%
2024-04-09	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3452	0.3550	0.3439	0.3537	0.0013	0.38%
2024-04-08	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3439	0.3537	0.3444	0.3542	-0.0005	-0.15%
2024-04-03	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3444	0.3542	0.3441	0.3539	0.0003	0.09%
2024-04-02	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3441	0.3539	0.3470	0.3568	-0.0029	-0.84%
2024-04-01	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3470	0.3568	0.3490	0.3588	-0.0020	-0.57%
2024-03-29	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3490	0.3588	0.3490	0.3588	0.0000	0.00%
2024-03-28	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3490	0.3588	0.3476	0.3574	0.0014	0.40%
2024-03-27	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3476	0.3574	0.3425	0.3523	0.0051	1.49%
2024-03-26	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3425	0.3523	0.3430	0.3528	-0.0005	-0.15%
2024-03-25	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3430	0.3528	0.3438	0.3536	-0.0008	-0.23%
2024-03-22	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3438	0.3536	0.3458	0.3556	-0.0020	-0.58%
2024-03-21	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3458	0.3556	0.3430	0.3530	0.0026	0.82%
2024-03-20	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3430	0.3530	0.3410	0.3510	0.0020	0.59%

2024-03-19	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3410	0.3510	0.3390	0.3490	0.0020	0.59%
2024-03-18	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3390	0.3490	0.3380	0.3480	0.0010	0.30%
2024-03-15	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3380	0.3480	0.3390	0.3490	-0.0010	-0.29%
2024-03-14	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3390	0.3490	0.3410	0.3510	-0.0020	-0.59%
2024-03-13	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3410	0.3510	0.3410	0.3510	0.0000	0.00%
2024-03-12	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3410	0.3510	0.3410	0.3510	0.0000	0.00%
2024-03-11	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3410	0.3510	0.3400	0.3500	0.0010	0.29%
2024-03-08	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3400	0.3500	0.3410	0.3510	-0.0010	-0.29%
2024-03-07	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3410	0.3510	0.3380	0.3480	0.0030	0.89%
2024-03-06	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3380	0.3480	0.3360	0.3460	0.0020	0.60%
2024-03-05	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3360	0.3460	0.3380	0.3480	-0.0020	-0.59%
2024-03-04	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3380	0.3480	0.3370	0.3470	0.0010	0.30%
2024-03-01	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3370	0.3470	0.3350	0.3450	0.0020	0.60%
2024-02-29	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3350	0.3450	0.3340	0.3440	0.0010	0.30%
2024-02-28	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3340	0.3440	0.3340	0.3440	0.0000	0.00%
2024-02-27	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3340	0.3440	0.3320	0.3420	0.0020	0.60%
2024-02-26	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3320	0.3420	0.3340	0.3440	-0.0020	-0.60%
2024-02-23	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3340	0.3440	0.3330	0.3430	0.0010	0.30%
2024-02-22	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3330	0.3430	0.3300	0.3400	0.0030	0.91%
2024-02-21	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3300	0.3400	0.3290	0.3390	0.0010	0.30%
2024-02-20	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3290	0.3390	0.3300	0.3400	-0.0010	-0.30%
2024-02-19	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3300	0.3400	0.3280	0.3380	0.0020	0.61%
2024-02-08	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3280	0.3380	0.3270	0.3370	0.0010	0.31%
2024-02-07	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3270	0.3370	0.3260	0.3360	0.0010	0.31%
2024-02-06	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3260	0.3360	0.3240	0.3340	0.0020	0.62%
2024-02-05	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3240	0.3340	0.3270	0.3370	-0.0030	-0.92%
2024-02-02	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3270	0.3370	0.3270	0.3370	0.0000	0.00%
2024-02-01	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3270	0.3370	0.3230	0.3330	0.0040	1.24%
2024-01-31	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3230	0.3330	0.3270	0.3370	-0.0040	-1.22%
2024-01-30	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3270	0.3370	0.3270	0.3370	0.0000	0.00%
2024-01-29	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3270	0.3370	0.3250	0.3350	0.0020	0.62%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%