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大成标普500等权重指数(QDII)A美元(大成标普500等权重指数(QDII)美元)基金净值查询(013404)

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今天最新净值 0.3838 -0.0024 -0.62% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.4040
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.1683亿
  • 最近资产：8.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：冉凌浩
近一年大成标普500等权重指数(QDII)A美元|大成标普500等权重指数(QDII)美元基金净值查询
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近一年,大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)基金累计收益率6.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3842 0.4044 0.3838 0.4040 0.0004 0.10%
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2025-12-11 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3862 0.4064 0.3832 0.4034 0.0030 0.78%
2025-12-10 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3832 0.4034 0.3783 0.3985 0.0049 1.28%
2025-12-09 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3783 0.3985 0.3791 0.3993 -0.0008 -0.21%
2025-12-08 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3791 0.3993 0.3813 0.4015 -0.0022 -0.58%
2025-12-05 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3813 0.4015 0.3804 0.4006 0.0009 0.24%
2025-12-04 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3804 0.4006 0.3803 0.4005 0.0001 0.03%
2025-12-03 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3803 0.4005 0.3777 0.3979 0.0026 0.69%
2025-12-02 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3777 0.3979 0.3779 0.3981 -0.0002 -0.05%
2025-12-01 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3779 0.3981 0.3803 0.4005 -0.0024 -0.63%
2025-11-28 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3803 0.4005 0.3785 0.3987 0.0018 0.48%
2025-11-27 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3785 0.3987 0.3785 0.3987 0.0000 0.00%
2025-11-26 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3785 0.3987 0.3762 0.3964 0.0023 0.61%
2025-11-25 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3762 0.3964 0.3712 0.3914 0.0050 1.33%
2025-11-24 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3712 0.3914 0.3698 0.3900 0.0014 0.38%
2025-11-21 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3698 0.3900 0.3632 0.3834 0.0066 1.78%
2025-11-20 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3632 0.3834 0.3672 0.3874 -0.0040 -1.10%
2025-11-19 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3672 0.3874 0.3682 0.3884 -0.0010 -0.27%
2025-11-18 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3682 0.3884 0.3682 0.3884 0.0000 0.00%
2025-11-17 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3682 0.3884 0.3727 0.3929 -0.0045 -1.22%
2025-11-14 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3727 0.3929 0.3738 0.3940 -0.0011 -0.29%
2025-11-13 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3738 0.3940 0.3778 0.3980 -0.0040 -1.07%
2025-11-12 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3778 0.3980 0.3770 0.3972 0.0008 0.21%
2025-11-11 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3770 0.3972 0.3750 0.3952 0.0020 0.53%
2025-11-10 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3750 0.3952 0.3732 0.3934 0.0018 0.48%
2025-11-07 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3732 0.3934 0.3701 0.3903 0.0031 0.84%
2025-11-06 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3701 0.3903 0.3727 0.3929 -0.0026 -0.70%
2025-11-05 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3727 0.3929 0.3708 0.3910 0.0019 0.51%
2025-11-04 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3708 0.3910 0.3729 0.3931 -0.0021 -0.56%
2025-11-03 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3729 0.3931 0.3740 0.3942 -0.0011 -0.29%
2025-10-31 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3740 0.3942 0.3732 0.3934 0.0008 0.21%
2025-10-30 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3732 0.3934 0.3746 0.3948 -0.0014 -0.37%
2025-10-29 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3746 0.3948 0.3784 0.3986 -0.0038 -1.01%
2025-10-28 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3784 0.3986 0.3816 0.4018 -0.0032 -0.84%
2025-10-27 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3816 0.4018 0.3800 0.4002 0.0016 0.42%
2025-10-24 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3800 0.4002 0.3792 0.3994 0.0008 0.21%
2025-10-23 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3792 0.3994 0.3775 0.3977 0.0017 0.45%
2025-10-22 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3775 0.3977 0.3792 0.3994 -0.0017 -0.45%
2025-10-21 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3792 0.3994 0.3776 0.3978 0.0016 0.42%
2025-10-20 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3776 0.3978 0.3742 0.3944 0.0034 0.91%
2025-10-17 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3742 0.3944 0.3726 0.3928 0.0016 0.43%
2025-10-16 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3726 0.3928 0.3757 0.3959 -0.0031 -0.83%
2025-10-15 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3757 0.3959 0.3751 0.3953 0.0006 0.16%
2025-10-14 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3751 0.3953 0.3722 0.3924 0.0029 0.78%
2025-10-13 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3722 0.3924 0.3688 0.3890 0.0034 0.92%
2025-09-29 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3765 0.3967 0.3755 0.3957 0.0010 0.27%
2025-09-26 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3755 0.3957 0.3720 0.3922 0.0035 0.94%
2025-09-25 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3720 0.3922 0.3750 0.3952 -0.0030 -0.80%
2025-09-24 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3750 0.3952 0.3759 0.3961 -0.0009 -0.24%
2025-09-23 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3759 0.3961 0.3755 0.3957 0.0004 0.11%
2025-09-22 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3755 0.3957 0.3754 0.3956 0.0001 0.03%
2025-09-17 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3738 0.3940 0.3734 0.3936 0.0004 0.11%
2025-09-16 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3734 0.3936 0.3743 0.3945 -0.0009 -0.24%
2025-09-15 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3743 0.3945 0.3750 0.3952 -0.0007 -0.19%
2025-09-12 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3750 0.3952 0.3777 0.3979 -0.0027 -0.71%
2025-09-11 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3777 0.3979 0.3723 0.3925 0.0054 1.45%
2025-09-10 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3723 0.3925 0.3728 0.3930 -0.0005 -0.13%
2025-09-09 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3728 0.3930 0.3739 0.3941 -0.0011 -0.29%
2025-09-08 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3739 0.3941 0.3741 0.3943 -0.0002 -0.05%
2025-09-05 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3741 0.3943 0.3738 0.3940 0.0003 0.08%
2025-09-04 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3738 0.3940 0.3712 0.3914 0.0026 0.70%
2025-09-03 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3712 0.3914 0.3718 0.3920 -0.0006 -0.16%
2025-09-02 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3718 0.3920 0.3744 0.3946 -0.0026 -0.69%
2025-09-01 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3744 0.3946 0.3744 0.3946 0.0000 0.00%
2025-08-29 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3744 0.3946 0.3749 0.3951 -0.0005 -0.13%
2025-08-28 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3749 0.3951 0.3751 0.3953 -0.0002 -0.05%
2025-08-27 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3751 0.3953 0.3738 0.3940 0.0013 0.35%
2025-08-26 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3738 0.3940 0.3735 0.3937 0.0003 0.08%
2025-08-25 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3735 0.3937 0.3762 0.3964 -0.0027 -0.72%
2025-08-22 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3762 0.3964 0.3695 0.3897 0.0067 1.81%
2025-08-21 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3695 0.3897 0.3707 0.3909 -0.0012 -0.32%
2025-08-20 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3707 0.3909 0.3710 0.3912 -0.0003 -0.08%
2025-08-19 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3710 0.3912 0.3693 0.3895 0.0017 0.46%
2025-08-18 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3693 0.3895 0.3694 0.3896 -0.0001 -0.03%
2025-08-15 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3694 0.3896 0.3704 0.3906 -0.0010 -0.27%
2025-08-14 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3704 0.3906 0.3726 0.3928 -0.0022 -0.59%
2025-08-13 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3726 0.3928 0.3677 0.3879 0.0049 1.33%
2025-08-12 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3677 0.3879 0.3630 0.3832 0.0047 1.29%
2025-08-11 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3630 0.3832 0.3641 0.3843 -0.0011 -0.30%
2025-08-08 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3641 0.3843 0.3636 0.3838 0.0005 0.14%
2025-08-07 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3636 0.3838 0.3638 0.3840 -0.0002 -0.05%
2025-08-06 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3638 0.3840 0.3646 0.3848 -0.0008 -0.22%
2025-08-05 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3646 0.3848 0.3657 0.3859 -0.0011 -0.30%
2025-08-04 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3657 0.3859 0.3615 0.3817 0.0042 1.16%
2025-08-01 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3615 0.3817 0.3653 0.3855 -0.0038 -1.04%
2025-07-31 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3653 0.3855 0.3685 0.3887 -0.0032 -0.87%
2025-07-30 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3685 0.3887 0.3707 0.3909 -0.0022 -0.59%
2025-07-29 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3707 0.3909 0.3712 0.3914 -0.0005 -0.13%
2025-07-28 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3712 0.3914 0.3732 0.3934 -0.0020 -0.54%
2025-07-25 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3732 0.3934 0.3715 0.3917 0.0017 0.46%
2025-07-24 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3715 0.3917 0.3727 0.3929 -0.0012 -0.32%
2025-07-23 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3727 0.3929 0.3700 0.3902 0.0027 0.73%
2025-07-22 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3700 0.3902 0.3656 0.3858 0.0044 1.20%
2025-07-21 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3656 0.3858 0.3668 0.3870 -0.0012 -0.33%
2025-07-18 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3668 0.3870 0.3666 0.3868 0.0002 0.05%
2025-07-17 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3666 0.3868 0.3640 0.3842 0.0026 0.71%
2025-07-16 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3640 0.3842 0.3627 0.3829 0.0013 0.36%
2025-07-15 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3627 0.3829 0.3675 0.3877 -0.0048 -1.31%
2025-07-09 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3678 0.3880 0.3667 0.3869 0.0011 0.30%
2025-07-08 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3667 0.3869 0.3658 0.3860 0.0009 0.25%
2025-07-07 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3658 0.3860 0.3688 0.3890 -0.0030 -0.81%
2025-07-04 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3688 0.3890 0.3688 0.3890 0.0000 0.00%
2025-07-03 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3688 0.3890 0.3670 0.3872 0.0018 0.49%
2025-07-02 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3670 0.3872 0.3661 0.3863 0.0009 0.25%
2025-07-01 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3661 0.3863 0.3627 0.3829 0.0034 0.94%
2025-06-30 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3627 0.3829 0.3609 0.3811 0.0018 0.50%
2025-06-27 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3609 0.3811 0.3595 0.3797 0.0014 0.39%
2025-06-26 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3595 0.3797 0.3569 0.3771 0.0026 0.73%
2025-06-25 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3569 0.3771 0.3594 0.3796 -0.0025 -0.70%
2025-06-24 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3594 0.3796 0.3563 0.3765 0.0031 0.87%
2025-06-23 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3563 0.3765 0.3534 0.3736 0.0029 0.82%
2025-06-20 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3534 0.3736 0.3528 0.3730 0.0006 0.17%
2025-06-19 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3528 0.3730 0.3528 0.3730 0.0000 0.00%
2025-06-18 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3528 0.3730 0.3528 0.3730 0.0000 0.00%
2025-06-17 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3528 0.3730 0.3561 0.3763 -0.0033 -0.93%
2025-06-16 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3561 0.3763 0.3529 0.3731 0.0032 0.91%
2025-06-12 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3571 0.3773 0.3563 0.3765 0.0008 0.22%
2025-06-11 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3563 0.3765 0.3573 0.3775 -0.0010 -0.28%
2025-06-10 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3573 0.3775 0.3556 0.3758 0.0017 0.48%
2025-06-09 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3556 0.3758 0.3556 0.3758 0.0000 0.00%
2025-06-06 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3556 0.3758 0.3527 0.3729 0.0029 0.82%
2025-06-05 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3527 0.3729 0.3535 0.3737 -0.0008 -0.23%
2025-06-04 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3535 0.3737 0.3543 0.3745 -0.0008 -0.23%
2025-06-03 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3543 0.3745 0.3515 0.3717 0.0028 0.80%
2025-05-30 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3515 0.3717 0.3515 0.3717 0.0000 0.00%
2025-05-29 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3515 0.3717 0.3505 0.3707 0.0010 0.29%
2025-05-28 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3505 0.3707 0.3535 0.3737 -0.0030 -0.85%
2025-05-27 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3535 0.3737 0.3475 0.3677 0.0060 1.73%
2025-05-26 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3475 0.3677 0.3475 0.3677 0.0000 0.00%
2025-05-23 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3475 0.3677 0.3488 0.3690 -0.0013 -0.37%
2025-05-22 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3488 0.3690 0.3498 0.3700 -0.0010 -0.29%
2025-05-21 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3498 0.3700 0.3571 0.3773 -0.0073 -2.04%
2025-05-20 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3571 0.3773 0.3582 0.3784 -0.0011 -0.31%
2025-05-19 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3582 0.3784 0.3582 0.3784 0.0000 0.00%
2025-05-16 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3582 0.3784 0.3549 0.3751 0.0033 0.93%
2025-05-15 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3549 0.3751 0.3519 0.3721 0.0030 0.85%
2025-05-14 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3519 0.3721 0.3539 0.3741 -0.0020 -0.57%
2025-05-13 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3539 0.3741 0.3532 0.3734 0.0007 0.20%
2025-05-12 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3532 0.3734 0.3441 0.3643 0.0091 2.64%
2025-05-09 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3441 0.3643 0.3441 0.3643 0.0000 0.00%
2025-05-08 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3441 0.3643 0.3414 0.3616 0.0027 0.79%
2025-05-07 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3414 0.3616 0.3395 0.3597 0.0019 0.56%
2025-05-06 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3395 0.3597 0.3379 0.3581 0.0016 0.47%
2025-04-30 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3379 0.3581 0.3373 0.3575 0.0006 0.18%
2025-04-29 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3373 0.3575 0.3356 0.3558 0.0017 0.51%
2025-04-28 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3356 0.3558 0.3347 0.3549 0.0009 0.27%
2025-04-25 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3347 0.3549 0.3351 0.3553 -0.0004 -0.12%
2025-04-24 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3351 0.3553 0.3299 0.3501 0.0052 1.58%
2025-04-23 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3299 0.3501 0.3270 0.3472 0.0029 0.89%
2025-04-22 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3270 0.3472 0.3196 0.3398 0.0074 2.32%
2025-04-21 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3196 0.3398 0.3257 0.3459 -0.0061 -1.87%
2025-04-18 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3257 0.3459 0.3257 0.3459 0.0000 0.00%
2025-04-17 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3257 0.3459 0.3234 0.3436 0.0023 0.71%
2025-04-16 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3234 0.3436 0.3276 0.3478 -0.0042 -1.28%
2025-04-15 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3276 0.3478 0.3285 0.3487 -0.0009 -0.27%
2025-04-14 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3285 0.3487 0.3246 0.3448 0.0039 1.20%
2025-04-11 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3246 0.3448 0.3200 0.3402 0.0046 1.44%
2025-04-10 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3200 0.3402 0.3301 0.3503 -0.0101 -3.06%
2025-04-09 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3301 0.3503 0.3072 0.3274 0.0229 7.45%
2025-04-08 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3072 0.3274 0.3129 0.3331 -0.0057 -1.82%
2025-04-07 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3129 0.3331 0.3324 0.3526 -0.0195 -5.87%
2025-04-03 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3324 0.3526 0.3476 0.3678 -0.0152 -4.37%
2025-04-02 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3476 0.3678 0.3448 0.3650 0.0028 0.81%
2025-04-01 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3448 0.3650 0.3445 0.3647 0.0003 0.09%
2025-03-31 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3445 0.3647 0.3420 0.3622 0.0025 0.73%
2025-03-28 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3420 0.3622 0.3468 0.3670 -0.0048 -1.38%
2025-03-27 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3468 0.3670 0.3477 0.3679 -0.0009 -0.26%
2025-03-26 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3477 0.3679 0.3483 0.3685 -0.0006 -0.17%
2025-03-25 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3483 0.3685 0.3492 0.3694 -0.0009 -0.26%
2025-03-24 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3492 0.3694 0.3446 0.3648 0.0046 1.33%
2025-03-21 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3446 0.3648 0.3461 0.3663 -0.0015 -0.43%
2025-03-20 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3461 0.3663 0.3473 0.3675 -0.0012 -0.35%
2025-03-19 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3473 0.3675 0.3450 0.3652 0.0023 0.67%
2025-03-18 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3450 0.3652 0.3467 0.3669 -0.0017 -0.49%
2025-03-17 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3467 0.3669 0.3426 0.3628 0.0041 1.20%
2025-03-14 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3426 0.3628 0.3366 0.3568 0.0060 1.78%
2025-03-13 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3366 0.3568 0.3397 0.3599 -0.0031 -0.91%
2025-03-12 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3397 0.3599 0.3412 0.3614 -0.0015 -0.44%
2025-03-11 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3412 0.3614 0.3456 0.3658 -0.0044 -1.27%
2025-03-10 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3456 0.3658 0.3500 0.3702 -0.0044 -1.26%
2025-03-07 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3500 0.3702 0.3471 0.3673 0.0029 0.84%
2025-03-06 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3471 0.3673 0.3507 0.3709 -0.0036 -1.03%
2025-03-05 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3507 0.3709 0.3476 0.3678 0.0031 0.89%
2025-03-04 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3476 0.3678 0.3529 0.3731 -0.0053 -1.50%
2025-03-03 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3529 0.3731 0.3565 0.3767 -0.0036 -1.01%
2025-02-28 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3565 0.3767 0.3530 0.3732 0.0035 0.99%
2025-02-27 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3530 0.3732 0.3560 0.3762 -0.0030 -0.84%
2025-02-26 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3560 0.3762 0.3567 0.3769 -0.0007 -0.20%
2025-02-25 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3567 0.3769 0.3563 0.3765 0.0004 0.11%
2025-02-24 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3563 0.3765 0.3561 0.3763 0.0002 0.06%
2025-02-21 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3561 0.3763 0.3607 0.3809 -0.0046 -1.28%
2025-02-20 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3607 0.3809 0.3619 0.3821 -0.0012 -0.33%
2025-02-19 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3619 0.3821 0.3612 0.3814 0.0007 0.19%
2025-02-18 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3612 0.3814 0.3587 0.3789 0.0025 0.70%
2025-02-17 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3587 0.3789 0.3587 0.3789 0.0000 0.00%
2025-02-14 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3587 0.3789 0.3592 0.3794 -0.0005 -0.14%
2025-02-13 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3592 0.3794 0.3565 0.3767 0.0027 0.76%
2025-02-12 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3565 0.3767 0.3584 0.3786 -0.0019 -0.53%
2025-02-11 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3584 0.3786 0.3584 0.3786 0.0000 0.00%
2025-02-10 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3584 0.3786 0.3576 0.3778 0.0008 0.22%
2025-02-07 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3576 0.3778 0.3593 0.3795 -0.0017 -0.47%
2025-02-06 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3593 0.3795 0.3598 0.3800 -0.0005 -0.14%
2025-02-05 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3598 0.3800 0.3617 0.3819 -0.0019 -0.53%
2025-01-27 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3617 0.3819 0.3617 0.3819 0.0000 0.00%
2025-01-24 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3617 0.3819 0.3621 0.3823 -0.0004 -0.11%
2025-01-21 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3617 0.3819 0.3580 0.3782 0.0037 1.03%
2025-01-13 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3589 0.3687 0.3563 0.3661 0.0026 0.73%
2025-01-10 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3563 0.3661 0.3613 0.3711 -0.0050 -1.38%
2025-01-09 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3613 0.3711 0.3613 0.3711 0.0000 0.00%
2025-01-08 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3613 0.3711 0.3608 0.3706 0.0005 0.14%
2025-01-07 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3608 0.3706 0.3619 0.3717 -0.0011 -0.30%
2025-01-06 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3619 0.3717 0.3621 0.3719 -0.0002 -0.06%
2025-01-03 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3621 0.3719 0.3591 0.3689 0.0030 0.84%
2025-01-02 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3591 0.3689 0.3600 0.3698 -0.0009 -0.25%
2024-12-31 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3600 0.3698 0.3595 0.3693 0.0005 0.14%
2024-12-30 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3595 0.3693 0.3628 0.3726 -0.0033 -0.91%
2024-12-25 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3649 0.3747 0.3649 0.3747 0.0000 0.00%
2024-12-24 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3649 0.3747 0.3624 0.3722 0.0025 0.69%
2024-12-23 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3624 0.3722 0.3619 0.3717 0.0005 0.14%
2024-12-20 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3619 0.3717 0.3573 0.3671 0.0046 1.29%
2024-12-19 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3573 0.3671 0.3585 0.3683 -0.0012 -0.33%
2024-12-18 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3585 0.3683 0.3686 0.3784 -0.0101 -2.74%
2024-12-17 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3686 0.3784 0.3712 0.3810 -0.0026 -0.70%
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基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
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红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 2.3537 2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.8834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.8850 2.89%
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