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大成标普500等权重指数(QDII)A美元(大成标普500等权重指数(QDII)美元) - 基金主页(代码:013404)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4077 -0.0031 -0.76% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4411
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：20.1683亿
最近资产：6.09亿元
基金公司：
基金经理：冉凌浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.69%	-0.97%	-4.43%	0.42%	12.95%	20.84%	42.01%	16.62%
同类排名	56/270	11/276	162/276	86/276	68/265	149/233	75/185	-

大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.4097	0.49%
2026-09-16	0.4077	-0.76%
2026-09-15	0.4108	-0.44%
2026-09-14	0.4126	0.02%
2026-09-11	0.4125	0.83%
2026-09-10	0.4091	-0.63%

大成标普500等权重指数(QDII)A美元分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-20	2025-01-17	2025-01-22	分红	每份派现金0.0104元

大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)基金档案

基金代码	013404	基金简称	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	冉凌浩	基金托管人		基金公司
最近资产	6.09亿元	最近份额	20.1683亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%