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大成标普500等权重指数(QDII)A美元(大成标普500等权重指数(QDII)美元)基金净值查询(013404)

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今天最新净值 0.3838 -0.0024 -0.62% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.4040
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：20.1683亿
最近资产：8.03亿元
基金公司：
基金经理：冉凌浩

近一周大成标普500等权重指数(QDII)A美元|大成标普500等权重指数(QDII)美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)基金累计收益率1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3842	0.4044	0.3838	0.4040	0.0004	0.10%
2025-12-12	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3838	0.4040	0.3862	0.4064	-0.0024	-0.62%
2025-12-11	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3862	0.4064	0.3832	0.4034	0.0030	0.78%
2025-12-10	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3832	0.4034	0.3783	0.3985	0.0049	1.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
恒生科技	0.7175	1.11%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%
HS科技	0.7224	1.02%
恒生科技指数ETF	0.7356	1.01%