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鹏华港美互联股票人民币(港美互联) - 基金主页(代码:160644)

今天最新净值 1.5286 -0.0108 -0.70%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4787 -0.0167 -1.1198%
  • 累计净值:1.5326
  • 成立日期:2017-11-16
  • 基金类型:QDII-普通股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.8618亿
  • 最近资产:1.92亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:周欣 尤柏年 顾柔刚 李悦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 17.58% 1.08% -2.16% 1.09% 14.05% 55.49% 58.88% 53.33%
同类排名 59/72 24/76 54/74 51/74 58/72 37/68 13/40 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-04 2020-12-03 2020-12-08 分红 每份派现金0.0040元
鹏华港美互联股票人民币基金动态
鹏华港美互联股票人民币重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.0000 9.97% -1.08%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 9.97% -2.96%
09992 泡泡玛特 0.0000 7.92% -0.79%
01024 快手-W 0.0000 3.73% -0.54%
00941 中国移动 0.0000 3.05% -0.94%
鹏华港美互联股票人民币(160644)基金档案
基金代码 160644 基金简称 鹏华港美互联股票人民币 基金全称
发行日期 2017-10-16~2017-11-10 成立日期 2017-11-16 基金类型 QDII-普通股票
基金经理 周欣 尤柏年 顾柔刚 李悦 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 1.92亿元 最近份额 14.8618亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金科基金 0.8678 0.74%
鹏华北证50成份指数发起式A 1.1579 0.52%
鹏华北证50成份指数发起式C 1.1549 0.52%
智能网联汽车ETF 0.9891 0.41%
鹏华纯债债券D 1.0854 0.04%
鹏华安惠混合A 1.0480 0.04%
鹏华安惠混合C 1.0511 0.04%
鹏华永兴债券 1.0243 0.02%
鹏华弘润A 1.6636 0.02%
鹏华弘润C 1.6041 0.02%