鹏华港美互联股票人民币(港美互联)基金净值查询(160644)
今天最新净值
1.4954
-0.0332 -2.22%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4787
-0.0167 -1.1198%
- 累计净值：1.4994
- 成立日期：2017-11-16
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.8618亿
- 最近资产：1.92亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：周欣 尤柏年 顾柔刚 李悦
近一月鹏华港美互联股票人民币|港美互联基金净值查询
近一月,鹏华港美互联股票人民币(160644)基金累计收益率-4.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.4700 |
1.4740 |
1.4954 |
1.4994 |
-0.0254 |
-1.73% |
| 2025-12-12 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.4954 |
1.4994 |
1.5286 |
1.5326 |
-0.0332 |
-2.22% |
| 2025-12-11 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.5286 |
1.5326 |
1.5394 |
1.5434 |
-0.0108 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.5394 |
1.5434 |
1.5192 |
1.5232 |
0.0202 |
1.31% |
| 2025-12-09 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.5192 |
1.5232 |
1.5314 |
1.5354 |
-0.0122 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.5314 |
1.5354 |
1.5358 |
1.5398 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-12-05 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.5358 |
1.5398 |
1.5123 |
1.5163 |
0.0235 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.5123 |
1.5163 |
1.5040 |
1.5080 |
0.0083 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.5040 |
1.5080 |
1.5186 |
1.5226 |
-0.0146 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.5186 |
1.5226 |
1.5144 |
1.5184 |
0.0042 |
0.28% |
|
|
| 2025-12-01 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.5144 |
1.5184 |
1.5200 |
1.5240 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2025-11-28 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.5200 |
1.5240 |
1.5100 |
1.5140 |
0.0100 |
0.66% |
| 2025-11-27 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.5100 |
1.5140 |
1.5092 |
1.5132 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.5092 |
1.5132 |
1.5070 |
1.5110 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.5070 |
1.5110 |
1.5011 |
1.5051 |
0.0059 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.5011 |
1.5051 |
1.4397 |
1.4437 |
0.0614 |
4.09% |
| 2025-11-21 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.4397 |
1.4437 |
1.4537 |
1.4577 |
-0.0140 |
-0.97% |
| 2025-11-20 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.4537 |
1.4577 |
1.4941 |
1.4981 |
-0.0404 |
-2.78% |
| 2025-11-19 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.4941 |
1.4981 |
1.4837 |
1.4877 |
0.0104 |
0.70% |
| 2025-11-18 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.4837 |
1.4877 |
1.5175 |
1.5215 |
-0.0338 |
-2.28% |
| 2025-11-17 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.5175 |
1.5215 |
1.5206 |
1.5246 |
-0.0031 |
-0.20% |
