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鹏华港美互联股票人民币(港美互联)基金净值查询(160644)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7957 0.0015 0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6522 0.0129 0.7873% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7997
成立日期：2017-11-16
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：14.8618亿
最近资产：1.94亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：周欣李悦

近一周鹏华港美互联股票人民币|港美互联基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华港美互联股票人民币(160644)基金累计收益率-3.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160644	鹏华港美互联股票人民币	1.8221	1.8261	1.7957	1.7997	0.0264	1.45%
2026-09-15	160644	鹏华港美互联股票人民币	1.7957	1.7997	1.7942	1.7982	0.0015	0.08%
2026-09-14	160644	鹏华港美互联股票人民币	1.7942	1.7982	1.8474	1.8514	-0.0532	-2.97%
2026-09-11	160644	鹏华港美互联股票人民币	1.8474	1.8514	1.8536	1.8576	-0.0062	-0.33%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	-0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	-0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0449	2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.8156	2.33%
全球新能源车LOF	1.8341	2.33%
工银香港中小盘美元	0.2335	2.27%
工银香港中小盘人民币	1.5790	2.22%