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鹏华港美互联股票人民币(港美互联)基金净值查询(160644)

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今天最新净值 1.4954 -0.0332 -2.22% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4787 -0.0167 -1.1198%

累计净值：1.4994
成立日期：2017-11-16
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：14.8618亿
最近资产：1.92亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：周欣尤柏年顾柔刚李悦

近一周鹏华港美互联股票人民币|港美互联基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华港美互联股票人民币(160644)基金累计收益率-2.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	160644	鹏华港美互联股票人民币	1.4700	1.4740	1.4954	1.4994	-0.0254	-1.73%
2025-12-12	160644	鹏华港美互联股票人民币	1.4954	1.4994	1.5286	1.5326	-0.0332	-2.22%
2025-12-11	160644	鹏华港美互联股票人民币	1.5286	1.5326	1.5394	1.5434	-0.0108	-0.70%
2025-12-10	160644	鹏华港美互联股票人民币	1.5394	1.5434	1.5192	1.5232	0.0202	1.31%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金科基金	0.8678	0.74%
鹏华北证50成份指数发起式A	1.1579	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式C	1.1549	0.52%
智能网联汽车ETF	0.9891	0.41%
鹏华纯债债券D	1.0854	0.04%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合C	1.0511	0.04%
鹏华永兴债券	1.0243	0.02%
鹏华弘润A	1.6636	0.02%
鹏华弘润C	1.6041	0.02%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A	1.9535	-1.71%
摩根日本精选股票(QDII)C	1.9408	-1.71%
天弘越南市场(QDII)C	1.6130	0.17%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6126	0.17%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9856	-0.14%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9822	-0.15%
嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4490	-0.20%
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.3122	-0.22%
宏利印度股票(QDII)C	1.4419	-0.37%
工银全球股票(QDII)人民币	1.5880	-0.38%