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鹏华港美互联股票(QDII-LOF)基金净值查询(160644)

今天最新净值 0.8624 -0.0071 -0.6701% 2020-02-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:0.8624
  • 成立日期:2017-11-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:
近一季鹏华港美互联股票(QDII-LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华港美互联股票(QDII-LOF)(160644)基金累计收益率19.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-21 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0525 1.0525 1.0596 1.0596 -0.0071 -0.6701%
2020-02-20 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0596 1.0596 1.0483 1.0483 0.0113 1.0779%
2020-02-19 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0483 1.0483 1.0499 1.0499 -0.0016 -0.1524%
2020-02-18 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0499 1.0499 1.0407 1.0407 0.0092 0.8840%
2020-02-17 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0407 1.0407 1.0390 1.0390 0.0017 0.1636%
2020-02-14 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0390 1.0390 1.0354 1.0354 0.0036 0.3477%
2020-02-13 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0354 1.0354 1.0270 1.0270 0.0084 0.8179%
2020-02-12 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0270 1.0270 1.0306 1.0306 -0.0036 -0.3493%
2020-02-11 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0306 1.0306 1.0222 1.0222 0.0084 0.8218%
2020-02-10 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0222 1.0222 1.0197 1.0197 0.0025 0.2452%
2020-02-06 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0197 1.0197 1.0002 1.0002 0.0195 1.9496%
2020-02-05 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0036 1.0036 0.9624 0.9624 0.0412 4.2810%
2020-01-23 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9829 0.9829 1.0020 1.0020 -0.0191 -1.9062%
2020-01-22 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9820 0.9820 1.0053 1.0053 -0.0233 -2.3177%
2020-01-21 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0053 1.0053 1.0104 1.0104 -0.0051 -0.5048%
2020-01-20 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0104 1.0104 0.9946 0.9946 0.0158 1.5886%
2020-01-17 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9946 0.9946 0.9883 0.9883 0.0063 0.6375%
2020-01-16 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9883 0.9883 0.9846 0.9846 0.0037 0.3758%
2020-01-15 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9846 0.9846 0.9997 0.9997 -0.0151 -1.5105%
2020-01-14 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9997 0.9997 0.9803 0.9803 0.0194 1.9790%
2020-01-13 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9803 0.9803 0.9774 0.9774 0.0029 0.2967%
2020-01-10 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9774 0.9774 0.9582 0.9582 0.0192 2.0038%
2020-01-09 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9582 0.9582 0.9634 0.9634 -0.0052 -0.5398%
2020-01-08 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9634 0.9634 0.9566 0.9566 0.0068 0.7109%
2020-01-07 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9566 0.9566 0.9527 0.9527 0.0039 0.4094%
2020-01-06 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9527 0.9527 0.9574 0.9574 -0.0047 -0.4909%
2020-01-02 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9574 0.9574 0.9397 0.9397 0.0177 1.8836%
2019-12-31 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9397 0.9397 0.9409 0.9409 -0.0012 -0.1275%
2019-12-30 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9425 0.9425 0.9387 0.9387 0.0038 0.4048%
2019-12-25 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9387 0.9387 0.9339 0.9339 0.0048 0.5140%
2019-12-24 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9339 0.9339 0.9290 0.9290 0.0049 0.5274%
2019-12-23 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9290 0.9290 0.9276 0.9276 0.0014 0.1509%
2019-12-20 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9276 0.9276 0.9282 0.9282 -0.0006 -0.0646%
2019-12-19 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9282 0.9282 0.9308 0.9308 -0.0026 -0.2793%
2019-12-18 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9308 0.9308 0.9239 0.9239 0.0069 0.7468%
2019-12-17 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9239 0.9239 0.9199 0.9199 0.0040 0.4348%
2019-12-16 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9199 0.9199 0.9164 0.9164 0.0035 0.3819%
2019-12-13 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9164 0.9164 0.9093 0.9093 0.0071 0.7808%
2019-12-12 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9093 0.9093 0.9020 0.9020 0.0073 0.8093%
2019-12-11 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9020 0.9020 0.9028 0.9028 -0.0008 -0.0886%
2019-12-09 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9028 0.9028 0.9020 0.9020 0.0008 0.0887%
2019-12-06 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9020 0.9020 0.8915 0.8915 0.0105 1.1778%
2019-12-05 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.8915 0.8915 0.8804 0.8804 0.0111 1.2608%
2019-12-04 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.8804 0.8804 0.8821 0.8821 -0.0017 -0.1927%
2019-12-03 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.8821 0.8821 0.8865 0.8865 -0.0044 -0.4963%
2019-12-02 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.8865 0.8865 0.8888 0.8888 -0.0023 -0.2588%
2019-11-29 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.8888 0.8888 0.8980 0.8980 -0.0092 -1.0245%
2019-11-27 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.8980 0.8980 0.8897 0.8897 0.0083 0.9329%
2019-11-26 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.8897 0.8897 0.8868 0.8868 0.0029 0.3270%
2019-11-25 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.8868 0.8868 0.8796 0.8796 0.0072 0.8186%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.7600 7.0423%
信息B 1.1000 6.5891%
互联B 1.7560 4.2755%
传媒B 1.3120 4.1270%
信息分级 1.0500 3.3500%
创业B 1.9060 3.0270%
国防分级 0.8850 2.9100%
空天一体 0.9887 2.8700%
互联网 1.3850 2.6700%
国防ETF 1.2571 2.6539%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安B 1.2050 5.9807%
军工股B 0.8950 5.7920%
5GETF 1.0879 5.7754%
智能B 1.0780 5.6863%
军工B 1.8665 4.4371%
互联B 1.7560 4.2755%
华富科技动能混合 1.2845 4.2600%
泰康300 4.1501 4.0673%
网金B 0.9263 3.9385%
E金融B 0.9030 3.9125%
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