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鹏华港美互联股票(QDII-LOF)基金净值查询(160644)

今天最新净值 0.8548 0.0163 1.7568% 2020-04-02
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:0.8548
  • 成立日期:2017-11-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:13.5362亿
近一季鹏华港美互联股票(QDII-LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华港美互联股票(QDII-LOF)(160644)基金累计收益率-1.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-04-02 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9441 0.9441 0.9278 0.9278 0.0163 1.7568%
2020-04-01 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9278 0.9278 0.9494 0.9494 -0.0216 -2.2751%
2020-03-31 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9494 0.9494 0.9348 0.9348 0.0146 1.5618%
2020-03-30 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9348 0.9348 0.9281 0.9281 0.0067 0.7219%
2020-03-27 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9281 0.9281 0.9493 0.9493 -0.0212 -2.2332%
2020-03-26 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9493 0.9493 0.9347 0.9347 0.0146 1.5620%
2020-03-25 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9347 0.9347 0.9170 0.9170 0.0177 1.9302%
2020-03-24 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9170 0.9170 0.8659 0.8659 0.0511 5.9014%
2020-03-23 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.8659 0.8659 0.8766 0.8766 -0.0107 -1.2206%
2020-03-20 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.8766 0.8766 0.8656 0.8656 0.0110 1.2708%
2020-03-19 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.8656 0.8656 0.8548 0.8548 0.0108 1.2635%
2020-03-18 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.8548 0.8548 0.8900 0.8900 -0.0352 -3.9551%
2020-03-17 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.8668 0.8668 0.9450 0.9450 -0.0782 -8.2751%
2020-03-16 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9450 0.9450 0.9019 0.9019 0.0431 4.7788%
2020-03-12 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9019 0.9019 0.9551 0.9551 -0.0532 -5.5701%
2020-03-11 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9551 0.9551 0.9650 0.9650 -0.0099 -1.0259%
2020-03-09 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9348 0.9348 0.9815 0.9815 -0.0467 -4.7580%
2020-03-05 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9999 0.9999 1.0032 1.0032 -0.0033 -0.3289%
2020-03-04 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9820 0.9820 1.0022 1.0022 -0.0202 -2.0156%
2020-03-03 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0022 1.0022 0.9748 0.9748 0.0274 2.8108%
2020-02-28 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9748 0.9748 0.9840 0.9840 -0.0092 -0.9350%
2020-02-27 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0081 1.0081 1.0085 1.0085 -0.0004 -0.0397%
2020-02-26 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0085 1.0085 1.0168 1.0168 -0.0083 -0.8163%
2020-02-24 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0168 1.0168 1.0343 1.0343 -0.0175 -1.6920%
2020-02-21 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0525 1.0525 1.0596 1.0596 -0.0071 -0.6701%
2020-02-20 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0596 1.0596 1.0483 1.0483 0.0113 1.0779%
2020-02-19 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0483 1.0483 1.0499 1.0499 -0.0016 -0.1524%
2020-02-18 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0499 1.0499 1.0407 1.0407 0.0092 0.8840%
2020-02-17 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0407 1.0407 1.0390 1.0390 0.0017 0.1636%
2020-02-14 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0390 1.0390 1.0354 1.0354 0.0036 0.3477%
2020-02-13 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0354 1.0354 1.0270 1.0270 0.0084 0.8179%
2020-02-12 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0270 1.0270 1.0306 1.0306 -0.0036 -0.3493%
2020-02-11 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0306 1.0306 1.0222 1.0222 0.0084 0.8218%
2020-02-10 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0222 1.0222 1.0197 1.0197 0.0025 0.2452%
2020-02-06 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0197 1.0197 1.0002 1.0002 0.0195 1.9496%
2020-02-05 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0036 1.0036 0.9624 0.9624 0.0412 4.2810%
2020-01-23 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9829 0.9829 1.0020 1.0020 -0.0191 -1.9062%
2020-01-22 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9820 0.9820 1.0053 1.0053 -0.0233 -2.3177%
2020-01-21 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0053 1.0053 1.0104 1.0104 -0.0051 -0.5048%
2020-01-20 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0104 1.0104 0.9946 0.9946 0.0158 1.5886%
2020-01-17 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9946 0.9946 0.9883 0.9883 0.0063 0.6375%
2020-01-16 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9883 0.9883 0.9846 0.9846 0.0037 0.3758%
2020-01-15 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9846 0.9846 0.9997 0.9997 -0.0151 -1.5105%
2020-01-14 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9997 0.9997 0.9803 0.9803 0.0194 1.9790%
2020-01-13 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9803 0.9803 0.9774 0.9774 0.0029 0.2967%
2020-01-10 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9774 0.9774 0.9582 0.9582 0.0192 2.0038%
2020-01-09 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9582 0.9582 0.9634 0.9634 -0.0052 -0.5398%
2020-01-08 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9634 0.9634 0.9566 0.9566 0.0068 0.7109%
2020-01-07 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9566 0.9566 0.9527 0.9527 0.0039 0.4094%
2020-01-06 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9527 0.9527 0.9574 0.9574 -0.0047 -0.4909%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药基金 1.1310 0.9800%
鹏华医药 0.7070 0.7100%
鹏华医疗 1.6980 0.6500%
鹏华新兴产业混合 2.8610 0.2500%
鹏华改革 0.9240 0.2200%
鹏华先进制造 1.9860 0.2000%
鹏华纯债 1.0410 0.1000%
信息A 1.0060 0.0995%
资源A 1.0120 0.0989%
证保A 1.0120 0.0989%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白银基金 0.7060 2.6200%
SW医药B 1.0250 1.7572%
创金合信医疗保健股票A 1.9316 1.5800%
创金合信医疗保健股票C 1.9205 1.5800%
大摩健康产业 1.9080 1.4900%
金鹰医疗健康产业股票A 1.3745 1.4000%
金鹰医疗健康产业股票C 1.4403 1.3900%
国投瑞银创新医疗混合 1.2950 1.3900%
前海开源医疗健康A 1.4763 1.3100%
前海开源医疗健康C 1.4733 1.3100%
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