基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成标普500等权重指数(QDII)C美元(大成标普500等权重指数(QDII)美元C) - 基金主页(代码:015545)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4084 -0.0019 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4413
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：20.1847亿
最近资产：7.43亿
基金公司：
基金经理：冉凌浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.27%	-1.14%	-3.75%	0.79%	13.18%	21.03%	37.90%	22.73%
同类排名	82/354	44/362	178/362	76/362	98/349	208/314	122/246	-

大成标普500等权重指数(QDII)C美元(015545)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.4054	-0.74%
2026-09-15	0.4084	-0.46%
2026-09-14	0.4103	0.05%
2026-09-11	0.4101	0.81%
2026-09-10	0.4068	-0.64%
2026-09-09	0.4094	-0.90%

大成标普500等权重指数(QDII)C美元分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-20	2025-01-17	2025-01-22	分红	每份派现金0.0102元

大成标普500等权重指数(QDII)C美元(015545)基金档案

基金代码	015545	基金简称	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	冉凌浩	基金托管人		基金公司
最近资产	7.43亿	最近份额	20.1847亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%