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大成标普500等权重指数(QDII)C美元(大成标普500等权重指数(QDII)美元C)基金净值查询(015545)

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今天最新净值 0.4101 0.0033 0.81% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.4430
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.1847亿
  • 最近资产：7.43亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：冉凌浩
近一年大成标普500等权重指数(QDII)C美元|大成标普500等权重指数(QDII)美元C基金净值查询
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近一年,大成标普500等权重指数(QDII)C美元(015545)基金累计收益率13.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4103 0.4432 0.4101 0.4430 0.0002 0.05%
2026-09-11 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4101 0.4430 0.4068 0.4397 0.0033 0.81%
2026-09-10 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4068 0.4397 0.4094 0.4423 -0.0026 -0.64%
2026-09-09 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4094 0.4423 0.4131 0.4460 -0.0037 -0.90%
2026-09-08 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4131 0.4460 0.4174 0.4503 -0.0043 -1.04%
2026-09-07 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4174 0.4503 0.4174 0.4503 0.0000 0.00%
2026-09-04 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4174 0.4503 0.4193 0.4522 -0.0019 -0.45%
2026-09-03 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4193 0.4522 0.4166 0.4495 0.0027 0.65%
2026-09-02 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4166 0.4495 0.4148 0.4477 0.0018 0.43%
2026-09-01 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4148 0.4477 0.4180 0.4509 -0.0032 -0.77%
2026-08-31 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4180 0.4509 0.4205 0.4534 -0.0025 -0.59%
2026-08-28 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4205 0.4534 0.4219 0.4548 -0.0014 -0.33%
2026-08-27 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4219 0.4548 0.4230 0.4559 -0.0011 -0.26%
2026-08-26 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4230 0.4559 0.4225 0.4554 0.0005 0.12%
2026-08-25 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4225 0.4554 0.4227 0.4556 -0.0002 -0.05%
2026-08-24 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4227 0.4556 0.4223 0.4552 0.0004 0.09%
2026-08-21 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4223 0.4552 0.4197 0.4526 0.0026 0.62%
2026-08-20 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4197 0.4526 0.4229 0.4558 -0.0032 -0.76%
2026-08-19 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4229 0.4558 0.4189 0.4518 0.0040 0.95%
2026-08-18 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4189 0.4518 0.4206 0.4535 -0.0017 -0.40%
2026-08-17 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4206 0.4535 0.4243 0.4572 -0.0037 -0.87%
2026-08-14 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4243 0.4572 0.4242 0.4571 0.0001 0.02%
2026-08-13 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4242 0.4571 0.4213 0.4542 0.0029 0.69%
2026-08-12 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4213 0.4542 0.4206 0.4535 0.0007 0.17%
2026-08-11 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4206 0.4535 0.4198 0.4527 0.0008 0.19%
2026-08-10 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4198 0.4527 0.4196 0.4525 0.0002 0.05%
2026-08-07 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4196 0.4525 0.4169 0.4498 0.0027 0.65%
2026-08-06 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4169 0.4498 0.4190 0.4519 -0.0021 -0.50%
2026-08-05 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4190 0.4519 0.4197 0.4526 -0.0007 -0.17%
2026-08-04 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4197 0.4526 0.4143 0.4472 0.0054 1.29%
2026-08-03 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4143 0.4472 0.4104 0.4433 0.0039 0.95%
2026-07-31 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4104 0.4433 0.4111 0.4440 -0.0007 -0.17%
2026-07-30 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4111 0.4440 0.4119 0.4448 -0.0008 -0.19%
2026-07-29 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4119 0.4448 0.4152 0.4481 -0.0033 -0.80%
2026-07-28 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4152 0.4481 0.4108 0.4437 0.0044 1.06%
2026-07-27 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4108 0.4437 0.4080 0.4409 0.0028 0.69%
2026-07-24 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4080 0.4409 0.4051 0.4380 0.0029 0.72%
2026-07-23 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4051 0.4380 0.4065 0.4394 -0.0014 -0.34%
2026-07-22 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4065 0.4394 0.4066 0.4395 -0.0001 -0.02%
2026-07-21 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4066 0.4395 0.4059 0.4388 0.0007 0.17%
2026-07-20 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4059 0.4388 0.4079 0.4408 -0.0020 -0.49%
2026-07-17 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4079 0.4408 0.4109 0.4438 -0.0030 -0.73%
2026-07-16 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4109 0.4438 0.4071 0.4400 0.0038 0.93%
2026-07-15 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4071 0.4400 0.4078 0.4407 -0.0007 -0.17%
2026-07-14 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4078 0.4407 0.4093 0.4422 -0.0015 -0.37%
2026-07-13 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4093 0.4422 0.4095 0.4424 -0.0002 -0.05%
2026-07-10 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4095 0.4424 0.4082 0.4411 0.0013 0.32%
2026-07-09 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4082 0.4411 0.4058 0.4387 0.0024 0.59%
2026-07-08 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4058 0.4387 0.4103 0.4432 -0.0045 -1.10%
2026-07-07 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4103 0.4432 0.4108 0.4437 -0.0005 -0.12%
2026-07-06 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4108 0.4437 0.4108 0.4437 0.0000 0.00%
2026-07-03 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4108 0.4437 0.4108 0.4437 0.0000 0.00%
2026-07-02 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4108 0.4437 0.4080 0.4409 0.0028 0.69%
2026-07-01 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4080 0.4409 0.4070 0.4399 0.0010 0.25%
2026-06-30 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4070 0.4399 0.4074 0.4403 -0.0004 -0.10%
2026-06-29 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4074 0.4403 0.4067 0.4396 0.0007 0.17%
2026-06-26 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4067 0.4396 0.4051 0.4380 0.0016 0.39%
2026-06-25 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4051 0.4380 0.4026 0.4355 0.0025 0.62%
2026-06-24 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4026 0.4355 0.3999 0.4328 0.0027 0.68%
2026-06-23 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3999 0.4328 0.4013 0.4342 -0.0014 -0.35%
2026-06-22 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4013 0.4342 0.4002 0.4331 0.0011 0.27%
2026-06-18 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4002 0.4331 0.3982 0.4311 0.0020 0.50%
2026-06-17 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3982 0.4311 0.4039 0.4368 -0.0057 -1.43%
2026-06-16 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4039 0.4368 0.4052 0.4381 -0.0013 -0.32%
2026-06-15 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4052 0.4381 0.4032 0.4361 0.0020 0.50%
2026-06-12 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4032 0.4361 0.3997 0.4326 0.0035 0.87%
2026-06-11 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3997 0.4326 0.3938 0.4267 0.0059 1.48%
2026-06-10 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3938 0.4267 0.3986 0.4315 -0.0048 -1.22%
2026-06-09 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3986 0.4315 0.3959 0.4288 0.0027 0.68%
2026-06-08 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3959 0.4288 0.3962 0.4291 -0.0003 -0.08%
2026-06-05 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3962 0.4291 0.4017 0.4346 -0.0055 -1.39%
2026-06-04 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4017 0.4346 0.3988 0.4317 0.0029 0.73%
2026-06-03 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3988 0.4317 0.4003 0.4332 -0.0015 -0.37%
2026-06-02 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4003 0.4332 0.3990 0.4319 0.0013 0.33%
2026-06-01 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3990 0.4319 0.3981 0.4310 0.0009 0.23%
2026-05-29 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3981 0.4310 0.3972 0.4301 0.0009 0.23%
2026-05-28 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3972 0.4301 0.3958 0.4287 0.0014 0.35%
2026-05-27 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3958 0.4287 0.3961 0.4290 -0.0003 -0.08%
2026-05-26 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3961 0.4290 0.3943 0.4272 0.0018 0.46%
2026-05-25 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3943 0.4272 0.3944 0.4273 -0.0001 -0.03%
2026-05-22 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3944 0.4273 0.3910 0.4239 0.0034 0.87%
2026-05-21 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3910 0.4239 0.3896 0.4225 0.0014 0.36%
2026-05-20 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3896 0.4225 0.3855 0.4184 0.0041 1.06%
2026-05-19 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3855 0.4184 0.3875 0.4204 -0.0020 -0.52%
2026-05-18 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3875 0.4204 0.3856 0.4185 0.0019 0.49%
2026-05-15 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3856 0.4185 0.3894 0.4223 -0.0038 -0.98%
2026-05-14 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3894 0.4223 0.3881 0.4210 0.0013 0.33%
2026-05-13 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3881 0.4210 0.3896 0.4225 -0.0015 -0.39%
2026-05-12 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3896 0.4225 0.3900 0.4229 -0.0004 -0.10%
2026-05-11 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3900 0.4229 0.3902 0.4231 -0.0002 -0.05%
2026-05-08 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3902 0.4231 0.3890 0.4219 0.0012 0.31%
2026-05-07 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3890 0.4219 0.3915 0.4244 -0.0025 -0.64%
2026-04-29 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3834 0.4163 0.3841 0.4170 -0.0007 -0.18%
2026-04-28 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3841 0.4170 0.3858 0.4187 -0.0017 -0.44%
2026-04-27 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3858 0.4187 0.3865 0.4194 -0.0007 -0.18%
2026-04-24 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3865 0.4194 0.3871 0.4200 -0.0006 -0.15%
2026-04-23 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3871 0.4200 0.3873 0.4202 -0.0002 -0.05%
2026-04-22 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3873 0.4202 0.3873 0.4202 0.0000 0.00%
2026-04-21 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3873 0.4202 0.3895 0.4224 -0.0022 -0.56%
2026-04-20 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3895 0.4224 0.3885 0.4214 0.0010 0.26%
2026-04-17 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3885 0.4214 0.3842 0.4171 0.0043 1.11%
2026-04-16 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3842 0.4171 0.3825 0.4154 0.0017 0.44%
2026-04-15 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3825 0.4154 0.3824 0.4153 0.0001 0.03%
2026-04-14 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3824 0.4153 0.3810 0.4139 0.0014 0.37%
2026-04-13 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3810 0.4139 0.3769 0.4098 0.0041 1.08%
2026-04-10 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3769 0.4098 0.3795 0.4124 -0.0026 -0.69%
2026-04-09 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3795 0.4124 0.3794 0.4123 0.0001 0.03%
2026-04-08 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3794 0.4123 0.3713 0.4042 0.0081 2.13%
2026-04-07 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3713 0.4042 0.3708 0.4037 0.0005 0.13%
2026-04-03 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3708 0.4037 0.3708 0.4037 0.0000 0.00%
2026-04-02 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3708 0.4037 0.3697 0.4026 0.0011 0.30%
2026-04-01 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3697 0.4026 0.3686 0.4015 0.0011 0.30%
2026-03-31 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3686 0.4015 0.3619 0.3948 0.0067 1.82%
2026-03-30 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3619 0.3948 0.3624 0.3953 -0.0005 -0.14%
2026-03-27 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3624 0.3953 0.3671 0.4000 -0.0047 -1.30%
2026-03-26 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3671 0.4000 0.3698 0.4027 -0.0027 -0.73%
2026-03-25 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3698 0.4027 0.3683 0.4012 0.0015 0.41%
2026-03-24 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3683 0.4012 0.3682 0.4011 0.0001 0.03%
2026-03-23 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3682 0.4011 0.3648 0.3977 0.0034 0.93%
2026-03-20 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3648 0.3977 0.3695 0.4024 -0.0047 -1.29%
2026-03-19 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3695 0.4024 0.3698 0.4027 -0.0003 -0.08%
2026-03-18 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3698 0.4027 0.3744 0.4073 -0.0046 -1.24%
2026-03-17 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3744 0.4073 0.3726 0.4055 0.0018 0.48%
2026-03-16 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3726 0.4055 0.3703 0.4032 0.0023 0.62%
2026-03-13 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3703 0.4032 0.3704 0.4033 -0.0001 -0.03%
2026-03-12 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3704 0.4033 0.3759 0.4088 -0.0055 -1.48%
2026-03-11 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3759 0.4088 0.3772 0.4101 -0.0013 -0.34%
2026-03-10 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3772 0.4101 0.3806 0.4135 -0.0034 -0.90%
2026-03-09 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3806 0.4135 0.3801 0.4130 0.0005 0.13%
2026-03-06 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3801 0.4130 0.3845 0.4174 -0.0044 -1.16%
2026-03-05 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3845 0.4174 0.3875 0.4204 -0.0030 -0.78%
2026-03-04 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3875 0.4204 0.3860 0.4189 0.0015 0.39%
2026-03-03 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3860 0.4189 0.3898 0.4227 -0.0038 -0.98%
2026-03-02 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3898 0.4227 0.3906 0.4235 -0.0008 -0.20%
2026-02-27 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3906 0.4235 0.3904 0.4233 0.0002 0.05%
2026-02-26 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3904 0.4233 0.3874 0.4203 0.0030 0.77%
2026-02-25 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3874 0.4203 0.3873 0.4202 0.0001 0.03%
2026-02-24 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3873 0.4202 0.3867 0.4196 0.0006 0.16%
2026-02-13 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3867 0.4196 0.3830 0.4159 0.0037 0.96%
2026-02-12 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3830 0.4159 0.3880 0.4209 -0.0050 -1.31%
2026-02-11 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3880 0.4209 0.3872 0.4201 0.0008 0.21%
2026-02-10 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3872 0.4201 0.3860 0.4189 0.0012 0.31%
2026-02-09 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3860 0.4189 0.3858 0.4187 0.0002 0.05%
2026-02-06 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3858 0.4187 0.3791 0.4120 0.0067 1.74%
2026-02-05 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3791 0.4120 0.3824 0.4153 -0.0033 -0.87%
2026-02-04 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3824 0.4153 0.3792 0.4121 0.0032 0.84%
2026-02-03 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3792 0.4121 0.3801 0.4130 -0.0009 -0.24%
2026-02-02 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3801 0.4130 0.3783 0.4112 0.0018 0.48%
2026-01-30 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3783 0.4112 0.3793 0.4122 -0.0010 -0.26%
2026-01-29 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3793 0.4122 0.3789 0.4118 0.0004 0.11%
2026-01-28 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3789 0.4118 0.3800 0.4129 -0.0011 -0.29%
2026-01-27 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3800 0.4129 0.3805 0.4134 -0.0005 -0.13%
2026-01-26 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3805 0.4134 0.3797 0.4126 0.0008 0.21%
2026-01-23 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3797 0.4126 0.3813 0.4142 -0.0016 -0.42%
2026-01-22 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3813 0.4142 0.3807 0.4136 0.0006 0.16%
2026-01-21 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3807 0.4136 0.3751 0.4080 0.0056 1.47%
2026-01-20 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3751 0.4080 0.3803 0.4132 -0.0052 -1.39%
2026-01-19 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3803 0.4132 0.3803 0.4132 0.0000 0.00%
2026-01-16 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3803 0.4132 0.3813 0.4142 -0.0010 -0.26%
2026-01-15 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3813 0.4142 0.3925 0.4124 -0.0112 -2.94%
2026-01-14 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3925 0.4124 0.3910 0.4109 0.0015 0.38%
2026-01-13 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3910 0.4109 0.3910 0.4109 0.0000 0.00%
2026-01-12 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3910 0.4109 0.3908 0.4107 0.0002 0.05%
2026-01-09 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3908 0.4107 0.3886 0.4085 0.0022 0.57%
2026-01-08 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3886 0.4085 0.3854 0.4053 0.0032 0.83%
2026-01-07 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3854 0.4053 0.3897 0.4096 -0.0043 -1.12%
2026-01-06 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3897 0.4096 0.3852 0.4051 0.0045 1.15%
2026-01-05 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3852 0.4051 0.3795 0.3994 0.0057 1.48%
2025-12-31 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3795 0.3994 0.3826 0.4025 -0.0031 -0.81%
2025-12-30 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3826 0.4025 0.3832 0.4031 -0.0006 -0.16%
2025-12-29 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3832 0.4031 0.3839 0.4038 -0.0007 -0.18%
2025-12-26 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3839 0.4038 0.3839 0.4038 0.0000 0.00%
2025-12-25 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3839 0.4038 0.3839 0.4038 0.0000 0.00%
2025-12-24 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3839 0.4038 0.3825 0.4024 0.0014 0.37%
2025-12-23 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3825 0.4024 0.3834 0.4033 -0.0009 -0.23%
2025-12-22 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3834 0.4033 0.3808 0.4007 0.0026 0.68%
2025-12-19 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3808 0.4007 0.3797 0.3996 0.0011 0.29%
2025-12-18 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3797 0.3996 0.3791 0.3990 0.0006 0.16%
2025-12-17 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3791 0.3990 0.3800 0.3999 -0.0009 -0.24%
2025-12-16 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3800 0.3999 0.3827 0.4026 -0.0027 -0.71%
2025-12-15 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3827 0.4026 0.3823 0.4022 0.0004 0.10%
2025-12-12 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3823 0.4022 0.3847 0.4046 -0.0024 -0.62%
2025-12-11 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3847 0.4046 0.3817 0.4016 0.0030 0.78%
2025-12-10 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3817 0.4016 0.3769 0.3968 0.0048 1.26%
2025-12-09 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3769 0.3968 0.3776 0.3975 -0.0007 -0.19%
2025-12-08 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3776 0.3975 0.3798 0.3997 -0.0022 -0.58%
2025-12-05 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3798 0.3997 0.3790 0.3989 0.0008 0.21%
2025-12-04 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3790 0.3989 0.3789 0.3988 0.0001 0.03%
2025-12-03 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3789 0.3988 0.3762 0.3961 0.0027 0.72%
2025-12-02 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3762 0.3961 0.3765 0.3964 -0.0003 -0.08%
2025-12-01 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3765 0.3964 0.3788 0.3987 -0.0023 -0.61%
2025-11-28 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3788 0.3987 0.3770 0.3969 0.0018 0.48%
2025-11-27 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3770 0.3969 0.3771 0.3970 -0.0001 -0.03%
2025-11-26 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3771 0.3970 0.3748 0.3947 0.0023 0.61%
2025-11-25 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3748 0.3947 0.3698 0.3897 0.0050 1.33%
2025-11-24 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3698 0.3897 0.3684 0.3883 0.0014 0.38%
2025-11-21 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3684 0.3883 0.3618 0.3817 0.0066 1.79%
2025-11-20 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3618 0.3817 0.3658 0.3857 -0.0040 -1.11%
2025-11-19 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3658 0.3857 0.3668 0.3867 -0.0010 -0.27%
2025-11-18 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3668 0.3867 0.3669 0.3868 -0.0001 -0.03%
2025-11-17 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3669 0.3868 0.3714 0.3913 -0.0045 -1.23%
2025-11-14 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3714 0.3913 0.3724 0.3923 -0.0010 -0.27%
2025-11-13 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3724 0.3923 0.3764 0.3963 -0.0040 -1.07%
2025-11-12 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3764 0.3963 0.3756 0.3955 0.0008 0.21%
2025-11-11 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3756 0.3955 0.3736 0.3935 0.0020 0.54%
2025-11-10 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3736 0.3935 0.3719 0.3918 0.0017 0.46%
2025-11-07 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3719 0.3918 0.3688 0.3887 0.0031 0.84%
2025-11-06 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3688 0.3887 0.3714 0.3913 -0.0026 -0.70%
2025-11-05 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3714 0.3913 0.3694 0.3893 0.0020 0.54%
2025-11-04 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3694 0.3893 0.3716 0.3915 -0.0022 -0.59%
2025-11-03 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3716 0.3915 0.3726 0.3925 -0.0010 -0.27%
2025-10-31 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3726 0.3925 0.3718 0.3917 0.0008 0.22%
2025-10-30 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3718 0.3917 0.3733 0.3932 -0.0015 -0.40%
2025-10-29 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3733 0.3932 0.3771 0.3970 -0.0038 -1.01%
2025-10-28 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3771 0.3970 0.3803 0.4002 -0.0032 -0.84%
2025-10-27 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3803 0.4002 0.3787 0.3986 0.0016 0.42%
2025-10-24 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3787 0.3986 0.3778 0.3977 0.0009 0.24%
2025-10-23 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3778 0.3977 0.3761 0.3960 0.0017 0.45%
2025-10-22 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3761 0.3960 0.3779 0.3978 -0.0018 -0.48%
2025-10-21 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3779 0.3978 0.3763 0.3962 0.0016 0.43%
2025-10-20 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3763 0.3962 0.3729 0.3928 0.0034 0.91%
2025-10-17 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3729 0.3928 0.3713 0.3912 0.0016 0.43%
2025-10-16 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3713 0.3912 0.3744 0.3943 -0.0031 -0.83%
2025-10-15 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3744 0.3943 0.3738 0.3937 0.0006 0.16%
2025-10-14 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3738 0.3937 0.3709 0.3908 0.0029 0.78%
2025-10-13 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3709 0.3908 0.3675 0.3874 0.0034 0.92%
2025-09-29 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3753 0.3952 0.3743 0.3942 0.0010 0.27%
2025-09-26 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3743 0.3942 0.3707 0.3906 0.0036 0.97%
2025-09-25 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3707 0.3906 0.3738 0.3937 -0.0031 -0.83%
2025-09-24 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3738 0.3937 0.3747 0.3946 -0.0009 -0.24%
2025-09-23 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3747 0.3946 0.3743 0.3942 0.0004 0.11%
2025-09-22 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3743 0.3942 0.3741 0.3940 0.0002 0.05%
2025-09-17 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3726 0.3925 0.3722 0.3921 0.0004 0.11%
2025-09-16 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3722 0.3921 0.3731 0.3930 -0.0009 -0.24%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
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