大成标普500等权重指数(QDII)C美元(大成标普500等权重指数(QDII)美元C)基金净值查询(015545)

今天最新净值 0.4101 0.0033 0.81% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4430
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：20.1847亿
最近资产：7.43亿
基金公司：
基金经理：冉凌浩

近一季大成标普500等权重指数(QDII)C美元|大成标普500等权重指数(QDII)美元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成标普500等权重指数(QDII)C美元(015545)基金累计收益率3.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4103	0.4432	0.4101	0.4430	0.0002	0.05%
2026-09-11	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4101	0.4430	0.4068	0.4397	0.0033	0.81%
2026-09-10	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4068	0.4397	0.4094	0.4423	-0.0026	-0.64%
2026-09-09	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4094	0.4423	0.4131	0.4460	-0.0037	-0.90%
2026-09-08	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4131	0.4460	0.4174	0.4503	-0.0043	-1.04%
2026-09-07	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4174	0.4503	0.4174	0.4503	0.0000	0.00%
2026-09-04	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4174	0.4503	0.4193	0.4522	-0.0019	-0.45%
2026-09-03	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4193	0.4522	0.4166	0.4495	0.0027	0.65%
2026-09-02	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4166	0.4495	0.4148	0.4477	0.0018	0.43%
2026-09-01	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4148	0.4477	0.4180	0.4509	-0.0032	-0.77%

2026-08-31	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4180	0.4509	0.4205	0.4534	-0.0025	-0.59%
2026-08-28	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4205	0.4534	0.4219	0.4548	-0.0014	-0.33%
2026-08-27	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4219	0.4548	0.4230	0.4559	-0.0011	-0.26%
2026-08-26	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4230	0.4559	0.4225	0.4554	0.0005	0.12%
2026-08-25	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4225	0.4554	0.4227	0.4556	-0.0002	-0.05%
2026-08-24	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4227	0.4556	0.4223	0.4552	0.0004	0.09%
2026-08-21	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4223	0.4552	0.4197	0.4526	0.0026	0.62%
2026-08-20	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4197	0.4526	0.4229	0.4558	-0.0032	-0.76%
2026-08-19	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4229	0.4558	0.4189	0.4518	0.0040	0.95%
2026-08-18	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4189	0.4518	0.4206	0.4535	-0.0017	-0.40%
2026-08-17	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4206	0.4535	0.4243	0.4572	-0.0037	-0.87%
2026-08-14	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4243	0.4572	0.4242	0.4571	0.0001	0.02%
2026-08-13	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4242	0.4571	0.4213	0.4542	0.0029	0.69%
2026-08-12	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4213	0.4542	0.4206	0.4535	0.0007	0.17%
2026-08-11	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4206	0.4535	0.4198	0.4527	0.0008	0.19%

2026-08-10	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4198	0.4527	0.4196	0.4525	0.0002	0.05%
2026-08-07	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4196	0.4525	0.4169	0.4498	0.0027	0.65%
2026-08-06	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4169	0.4498	0.4190	0.4519	-0.0021	-0.50%
2026-08-05	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4190	0.4519	0.4197	0.4526	-0.0007	-0.17%
2026-08-04	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4197	0.4526	0.4143	0.4472	0.0054	1.29%
2026-08-03	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4143	0.4472	0.4104	0.4433	0.0039	0.95%
2026-07-31	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4104	0.4433	0.4111	0.4440	-0.0007	-0.17%
2026-07-30	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4111	0.4440	0.4119	0.4448	-0.0008	-0.19%
2026-07-29	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4119	0.4448	0.4152	0.4481	-0.0033	-0.80%
2026-07-28	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4152	0.4481	0.4108	0.4437	0.0044	1.06%
2026-07-27	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4108	0.4437	0.4080	0.4409	0.0028	0.69%
2026-07-24	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4080	0.4409	0.4051	0.4380	0.0029	0.72%
2026-07-23	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4051	0.4380	0.4065	0.4394	-0.0014	-0.34%
2026-07-22	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4065	0.4394	0.4066	0.4395	-0.0001	-0.02%
2026-07-21	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4066	0.4395	0.4059	0.4388	0.0007	0.17%
2026-07-20	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4059	0.4388	0.4079	0.4408	-0.0020	-0.49%
2026-07-17	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4079	0.4408	0.4109	0.4438	-0.0030	-0.73%
2026-07-16	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4109	0.4438	0.4071	0.4400	0.0038	0.93%
2026-07-15	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4071	0.4400	0.4078	0.4407	-0.0007	-0.17%
2026-07-14	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4078	0.4407	0.4093	0.4422	-0.0015	-0.37%
2026-07-13	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4093	0.4422	0.4095	0.4424	-0.0002	-0.05%
2026-07-10	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4095	0.4424	0.4082	0.4411	0.0013	0.32%
2026-07-09	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4082	0.4411	0.4058	0.4387	0.0024	0.59%
2026-07-08	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4058	0.4387	0.4103	0.4432	-0.0045	-1.10%
2026-07-07	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4103	0.4432	0.4108	0.4437	-0.0005	-0.12%
2026-07-06	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4108	0.4437	0.4108	0.4437	0.0000	0.00%
2026-07-03	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4108	0.4437	0.4108	0.4437	0.0000	0.00%
2026-07-02	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4108	0.4437	0.4080	0.4409	0.0028	0.69%
2026-07-01	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4080	0.4409	0.4070	0.4399	0.0010	0.25%
2026-06-30	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4070	0.4399	0.4074	0.4403	-0.0004	-0.10%
2026-06-29	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4074	0.4403	0.4067	0.4396	0.0007	0.17%
2026-06-26	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4067	0.4396	0.4051	0.4380	0.0016	0.39%
2026-06-25	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4051	0.4380	0.4026	0.4355	0.0025	0.62%
2026-06-24	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4026	0.4355	0.3999	0.4328	0.0027	0.68%
2026-06-23	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3999	0.4328	0.4013	0.4342	-0.0014	-0.35%
2026-06-22	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4013	0.4342	0.4002	0.4331	0.0011	0.27%
2026-06-18	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4002	0.4331	0.3982	0.4311	0.0020	0.50%
2026-06-17	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3982	0.4311	0.4039	0.4368	-0.0057	-1.43%
2026-06-16	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4039	0.4368	0.4052	0.4381	-0.0013	-0.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%