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华夏全球股票美元现钞(QDII)(华夏全球股票(QDII)(美元现钞))基金净值查询(019550)

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今天最新净值 0.1894 -0.0012 -0.63% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.1912 0.0018 0.9426%
  • 累计净值：0.1894
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-普通股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.1439亿
  • 最近资产：2.42亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李湘杰 潘中宁
近一季华夏全球股票美元现钞(QDII)|华夏全球股票(QDII)(美元现钞)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华夏全球股票美元现钞(QDII)(019550)基金累计收益率2.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1884 0.1884 0.1894 0.1894 -0.0010 -0.53%
2025-12-15 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1894 0.1894 0.1906 0.1906 -0.0012 -0.63%
2025-12-12 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1906 0.1906 0.1933 0.1933 -0.0027 -1.42%
2025-12-11 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1933 0.1933 0.1932 0.1932 0.0001 0.05%
2025-12-10 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1932 0.1932 0.1916 0.1916 0.0016 0.83%
2025-12-09 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1916 0.1916 0.1924 0.1924 -0.0008 -0.42%
2025-12-08 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1924 0.1924 0.1930 0.1930 -0.0006 -0.31%
2025-12-05 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1930 0.1930 0.1921 0.1921 0.0009 0.47%
2025-12-04 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1921 0.1921 0.1911 0.1911 0.0010 0.52%
2025-12-03 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1911 0.1911 0.1913 0.1913 -0.0002 -0.10%
2025-12-02 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1913 0.1913 0.1905 0.1905 0.0008 0.42%
2025-12-01 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1905 0.1905 0.1915 0.1915 -0.0010 -0.52%
2025-11-28 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1915 0.1915 0.1903 0.1903 0.0012 0.63%
2025-11-27 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1903 0.1903 0.1903 0.1903 0.0000 0.00%
2025-11-26 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1903 0.1903 0.1889 0.1889 0.0014 0.74%
2025-11-25 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1889 0.1889 0.1872 0.1872 0.0017 0.90%
2025-11-24 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1872 0.1872 0.1825 0.1825 0.0047 2.51%
2025-11-21 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.0000 0.00%
2025-11-20 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1825 0.1825 0.1860 0.1860 -0.0035 -1.92%
2025-11-19 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1860 0.1860 0.1850 0.1850 0.0010 0.54%
2025-11-18 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1850 0.1850 0.1872 0.1872 -0.0022 -1.18%
2025-11-17 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1872 0.1872 0.1891 0.1891 -0.0019 -1.01%
2025-11-14 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1891 0.1891 0.1899 0.1899 -0.0008 -0.42%
2025-11-13 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1899 0.1899 0.1936 0.1936 -0.0037 -1.95%
2025-11-12 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1936 0.1936 0.1932 0.1932 0.0004 0.21%
2025-11-11 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1932 0.1932 0.1937 0.1937 -0.0005 -0.26%
2025-11-10 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1937 0.1937 0.1898 0.1898 0.0039 2.01%
2025-11-07 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1898 0.1898 0.1903 0.1903 -0.0005 -0.26%
2025-11-06 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1903 0.1903 0.1916 0.1916 -0.0013 -0.68%
2025-11-05 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1916 0.1916 0.1904 0.1904 0.0012 0.63%
2025-11-04 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1904 0.1904 0.1941 0.1941 -0.0037 -1.94%
2025-11-03 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1941 0.1941 0.1936 0.1936 0.0005 0.26%
2025-10-31 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1936 0.1936 0.1934 0.1934 0.0002 0.10%
2025-10-30 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1934 0.1934 0.1957 0.1957 -0.0023 -1.18%
2025-10-29 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1957 0.1957 0.1949 0.1949 0.0008 0.41%
2025-10-28 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1949 0.1949 0.1946 0.1946 0.0003 0.15%
2025-10-27 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1946 0.1946 0.1921 0.1921 0.0025 1.28%
2025-10-24 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1921 0.1921 0.1901 0.1901 0.0020 1.05%
2025-10-23 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1901 0.1901 0.1882 0.1882 0.0019 1.00%
2025-10-22 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1882 0.1882 0.1900 0.1900 -0.0018 -0.95%
2025-10-21 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1900 0.1900 0.1901 0.1901 -0.0001 -0.05%
2025-10-20 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1901 0.1901 0.1875 0.1875 0.0026 1.37%
2025-10-17 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1875 0.1875 0.1886 0.1886 -0.0011 -0.58%
2025-10-16 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1886 0.1886 0.1895 0.1895 -0.0009 -0.47%
2025-10-15 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1895 0.1895 0.1878 0.1878 0.0017 0.90%
2025-10-14 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1878 0.1878 0.1892 0.1892 -0.0014 -0.74%
2025-10-13 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1892 0.1892 0.1868 0.1868 0.0024 1.27%
2025-09-29 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1881 0.1881 0.1867 0.1867 0.0014 0.75%
2025-09-26 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1867 0.1867 0.1870 0.1870 -0.0003 -0.16%
2025-09-25 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1870 0.1870 0.1877 0.1877 -0.0007 -0.37%
2025-09-24 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1877 0.1877 0.1877 0.1877 0.0000 0.00%
2025-09-23 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1877 0.1877 0.1891 0.1891 -0.0014 -0.74%
2025-09-22 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1891 0.1891 0.1888 0.1888 0.0003 0.16%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A 1.9537 0.01%
摩根日本精选股票(QDII)C 1.9410 0.01%
天弘越南市场(QDII)A 1.6734 2.07%
天弘越南市场(QDII)C 1.6470 2.06%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6466 2.06%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 2.2233 0.72%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 2.2004 0.71%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.7034 0.25%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.7198 0.24%
嘉实美股(美元现汇) 4.9110 0.14%
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