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鹏华港美互联股票美元现汇(鹏华香港美国互联网美元现汇) - 基金主页(代码:006792)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2694 0.0040 1.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.2393 0.0019 0.7873% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2700
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：104.1215亿
最近资产：19.20亿
基金公司：
基金经理：周欣李悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	27.95%	0.59%	-0.22%	-11.32%	26.37%	69.19%	95.38%	78.58%
同类排名	20/76	21/86	7/85	57/85	25/74	29/70	20/62	-

鹏华港美互联股票美元现汇(006792)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.2751	2.07%
2026-09-16	0.2694	1.48%
2026-09-15	0.2654	0.15%
2026-09-14	0.2650	-2.91%
2026-09-11	0.2727	-0.29%
2026-09-10	0.2735	-2.23%

鹏华港美互联股票美元现汇分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-04	2020-12-03	2020-12-08	分红	每份派现金0.0006元

鹏华港美互联股票美元现汇重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01888	建滔积层板	0.0000	10.40%	1.64%
00992	联想集团	0.0000	9.35%	4.29%
00148	建滔集团	0.0000	8.92%	0.29%
03690	美团-W	0.0000	7.23%	2.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.87%	2.92%

鹏华港美互联股票美元现汇(006792)基金档案

基金代码	006792	基金简称	鹏华港美互联股票美元现汇	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-普通股票
基金经理	周欣李悦	基金托管人		基金公司
最近资产	19.20亿	最近份额	104.1215亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9208	1.14%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9191	1.14%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2419	-0.24%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2205	-0.25%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.4144	3.32%
海外科技LOF	2.4366	3.32%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.5310	2.60%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.5118	2.60%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3695	2.55%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.3381	2.55%