华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(018065)

今天最新净值 1.6719 -0.0084 -0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6719
成立日期：2023-05-10
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.0139亿
最近资产：1.37亿
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

近一季华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C(018065)基金累计收益率1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6661	1.6661	1.6719	1.6719	-0.0058	-0.35%
2026-09-14	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6719	1.6719	1.6803	1.6803	-0.0084	-0.50%
2026-09-11	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6803	1.6803	1.6657	1.6657	0.0146	0.87%
2026-09-10	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6657	1.6657	1.6754	1.6754	-0.0097	-0.58%
2026-09-09	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6754	1.6754	1.6838	1.6838	-0.0084	-0.50%
2026-09-08	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6838	1.6838	1.6932	1.6932	-0.0094	-0.56%
2026-09-07	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6932	1.6932	1.6934	1.6934	-0.0002	-0.01%
2026-09-04	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6934	1.6934	1.7010	1.7010	-0.0076	-0.45%
2026-09-03	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.7010	1.7010	1.6849	1.6849	0.0161	0.95%
2026-09-02	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6849	1.6849	1.6773	1.6773	0.0076	0.45%

2026-09-01	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6773	1.6773	1.6880	1.6880	-0.0107	-0.63%
2026-08-31	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6880	1.6880	1.6936	1.6936	-0.0056	-0.33%
2026-08-28	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6936	1.6936	1.6975	1.6975	-0.0039	-0.23%
2026-08-27	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6975	1.6975	1.6860	1.6860	0.0115	0.68%
2026-08-26	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6860	1.6860	1.6872	1.6872	-0.0012	-0.07%
2026-08-25	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6872	1.6872	1.6819	1.6819	0.0053	0.32%
2026-08-24	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6819	1.6819	1.6859	1.6859	-0.0040	-0.24%
2026-08-21	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6859	1.6859	1.6797	1.6797	0.0062	0.37%
2026-08-20	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6797	1.6797	1.6963	1.6963	-0.0166	-0.98%
2026-08-19	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6963	1.6963	1.6937	1.6937	0.0026	0.15%
2026-08-18	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6937	1.6937	1.7042	1.7042	-0.0105	-0.62%
2026-08-17	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.7042	1.7042	1.7133	1.7133	-0.0091	-0.53%
2026-08-14	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.7133	1.7133	1.7170	1.7170	-0.0037	-0.22%
2026-08-13	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.7170	1.7170	1.7065	1.7065	0.0105	0.62%
2026-08-12	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.7065	1.7065	1.7026	1.7026	0.0039	0.23%

2026-08-11	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.7026	1.7026	1.7072	1.7072	-0.0046	-0.27%
2026-08-10	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.7072	1.7072	1.7089	1.7089	-0.0017	-0.10%
2026-08-07	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.7089	1.7089	1.6997	1.6997	0.0092	0.54%
2026-08-06	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6997	1.6997	1.7020	1.7020	-0.0023	-0.14%
2026-08-05	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.7020	1.7020	1.7061	1.7061	-0.0041	-0.24%
2026-08-04	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.7061	1.7061	1.6775	1.6775	0.0286	1.68%
2026-08-03	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6775	1.6775	1.6530	1.6530	0.0245	1.46%
2026-07-31	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6530	1.6530	1.6444	1.6444	0.0086	0.52%
2026-07-30	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6444	1.6444	1.6208	1.6208	0.0236	1.44%
2026-07-29	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6208	1.6208	1.6448	1.6448	-0.0240	-1.48%
2026-07-28	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6448	1.6448	1.6416	1.6416	0.0032	0.19%
2026-07-27	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6416	1.6416	1.6433	1.6433	-0.0017	-0.10%
2026-07-24	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6433	1.6433	1.6415	1.6415	0.0018	0.11%
2026-07-23	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6415	1.6415	1.6627	1.6627	-0.0212	-1.29%
2026-07-22	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6627	1.6627	1.6630	1.6630	-0.0003	-0.02%
2026-07-21	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6630	1.6630	1.6493	1.6493	0.0137	0.83%
2026-07-20	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6493	1.6493	1.6547	1.6547	-0.0054	-0.33%
2026-07-17	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6547	1.6547	1.6688	1.6688	-0.0141	-0.85%
2026-07-16	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6688	1.6688	1.6775	1.6775	-0.0087	-0.52%
2026-07-15	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6775	1.6775	1.6733	1.6733	0.0042	0.25%
2026-07-14	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6733	1.6733	1.6681	1.6681	0.0052	0.31%
2026-07-13	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6681	1.6681	1.6804	1.6804	-0.0123	-0.73%
2026-07-10	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6804	1.6804	1.6772	1.6772	0.0032	0.19%
2026-07-09	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6772	1.6772	1.6646	1.6646	0.0126	0.76%
2026-07-08	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6646	1.6646	1.6688	1.6688	-0.0042	-0.25%
2026-07-07	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6688	1.6688	1.6748	1.6748	-0.0060	-0.36%
2026-07-06	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6748	1.6748	1.6608	1.6608	0.0140	0.84%
2026-07-03	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6608	1.6608	1.6624	1.6624	-0.0016	-0.10%
2026-07-02	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6624	1.6624	1.6643	1.6643	-0.0019	-0.11%
2026-07-01	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6643	1.6643	1.6656	1.6656	-0.0013	-0.08%
2026-06-30	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6656	1.6656	1.6551	1.6551	0.0105	0.63%
2026-06-29	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6551	1.6551	1.6388	1.6388	0.0163	0.99%
2026-06-26	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6388	1.6388	1.6393	1.6393	-0.0005	-0.03%
2026-06-25	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6393	1.6393	1.6404	1.6404	-0.0011	-0.07%
2026-06-24	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6404	1.6404	1.6379	1.6379	0.0025	0.15%
2026-06-23	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6379	1.6379	1.6586	1.6586	-0.0207	-1.26%
2026-06-22	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6586	1.6586	1.6607	1.6607	-0.0021	-0.13%
2026-06-18	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6607	1.6607	1.6422	1.6422	0.0185	1.11%
2026-06-17	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6422	1.6422	1.6619	1.6619	-0.0197	-1.19%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%