金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A - 基金主页(代码:019230)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0204 -0.0008 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0178 -0.0005 -0.0534%

累计净值：1.0204
成立日期：
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：1.4604亿
最近资产：1.72亿元
基金公司：
基金经理：沈博文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.69%	-0.46%	-0.57%	-1.06%	1.51%	-	-	2.04%
同类排名	19/22	21/22	21/22	21/22	21/22			-

广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	2.49%	-0.74%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.48%	-1.58%
603606	东方电缆	0.0000	0.83%	-1.86%
02899	紫金矿业	0.0000	0.76%	-1.07%
00358	江西铜业股份	0.0000	0.53%	0.23%

广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A(019230)基金档案

基金代码	019230	基金简称	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合债
基金经理	沈博文	基金托管人		基金公司
最近资产	1.72亿元	最近份额	1.4604亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1417	0.14%
鹏华全球中短债C类美元现汇	0.0788	0.13%
鹏华全球中短债A类美元现汇	0.0802	0.12%
华安全球美元债A(美元现汇)	0.1744	0.11%
富国全球美元现汇	0.1857	0.11%
华安全球美元债C(人民币)	1.1820	0.08%
华安票息A(美汇)	0.1729	0.06%
富国全球债券(QDII)人民币C	1.3034	0.05%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.3107	0.05%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.3112	0.05%