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华夏全球股票(QDII)(人民币)基金净值查询(000041)

今天最新净值 1.1012 0.0034 0.3100% 2024-06-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0988 -0.0059 -0.5312%
  • 累计净值:1.1012
  • 成立日期:2007-10-09
  • 基金类型:QDII-普通股票
  • 成立份额:300.556亿份
  • 最近份额:6.9347亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:李湘杰 郑鹏
近一季华夏全球股票(QDII)(人民币)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041)基金累计收益率8.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-06-19 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.1114 1.1114 1.1047 1.1047 0.0067 0.61%
2024-06-18 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.1047 1.1047 1.1024 1.1024 0.0023 0.21%
2024-06-17 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.1024 1.1024 1.0984 1.0984 0.0040 0.36%
2024-06-14 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0984 1.0984 1.1012 1.1012 -0.0028 -0.25%
2024-06-13 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.1012 1.1012 1.0978 1.0978 0.0034 0.31%
2024-06-12 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0978 1.0978 1.0904 1.0904 0.0074 0.68%
2024-06-11 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0904 1.0904 1.0839 1.0839 0.0065 0.60%
2024-06-07 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0839 1.0839 1.0867 1.0867 -0.0028 -0.26%
2024-06-06 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0867 1.0867 1.0876 1.0876 -0.0009 -0.08%
2024-06-05 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0876 1.0876 1.0751 1.0751 0.0125 1.16%
2024-06-04 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0751 1.0751 1.0742 1.0742 0.0009 0.08%
2024-06-03 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0742 1.0742 1.0680 1.0680 0.0062 0.58%
2024-05-31 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0680 1.0680 1.0704 1.0704 -0.0024 -0.22%
2024-05-30 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0704 1.0704 1.0803 1.0803 -0.0099 -0.92%
2024-05-29 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0803 1.0803 1.0892 1.0892 -0.0089 -0.82%
2024-05-28 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0892 1.0892 1.0843 1.0843 0.0049 0.45%
2024-05-27 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0843 1.0843 1.0812 1.0812 0.0031 0.29%
2024-05-24 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0812 1.0812 1.0758 1.0758 0.0054 0.50%
2024-05-23 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0758 1.0758 1.0813 1.0813 -0.0055 -0.51%
2024-05-22 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0813 1.0813 1.0832 1.0832 -0.0019 -0.18%
2024-05-21 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0832 1.0832 1.0848 1.0848 -0.0016 -0.15%
2024-05-20 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0848 1.0848 1.0808 1.0808 0.0040 0.37%
2024-05-17 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0808 1.0808 1.0769 1.0769 0.0039 0.36%
2024-05-16 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0769 1.0769 1.0785 1.0785 -0.0016 -0.15%
2024-05-15 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0785 1.0785 1.0667 1.0667 0.0118 1.11%
2024-05-14 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0667 1.0667 1.0619 1.0619 0.0048 0.45%
2024-05-13 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0619 1.0619 1.0614 1.0614 0.0005 0.05%
2024-05-10 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0614 1.0614 1.0566 1.0566 0.0048 0.45%
2024-05-09 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0566 1.0566 1.0472 1.0472 0.0094 0.90%
2024-05-08 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0472 1.0472 1.0468 1.0468 0.0004 0.04%
2024-05-07 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0468 1.0468 1.0479 1.0479 -0.0011 -0.10%
2024-05-06 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0479 1.0479 1.0128 1.0128 0.0351 3.47%
2024-04-30 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0128 1.0128 1.0241 1.0241 -0.0113 -1.10%
2024-04-29 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0241 1.0241 1.0249 1.0249 -0.0008 -0.08%
2024-04-26 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0249 1.0249 1.0064 1.0064 0.0185 1.84%
2024-04-25 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0064 1.0064 1.0092 1.0092 -0.0028 -0.28%
2024-04-24 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0092 1.0092 1.0061 1.0061 0.0031 0.31%
2024-04-23 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0061 1.0061 0.9921 0.9921 0.0140 1.41%
2024-04-22 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9921 0.9921 0.9813 0.9813 0.0108 1.10%
2024-04-19 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9813 0.9813 0.9941 0.9941 -0.0128 -1.29%
2024-04-18 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9941 0.9941 0.9948 0.9948 -0.0007 -0.07%
2024-04-17 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9948 0.9948 0.9999 0.9999 -0.0051 -0.51%
2024-04-16 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9999 0.9999 1.0025 1.0025 -0.0026 -0.26%
2024-04-15 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0025 1.0025 1.0138 1.0138 -0.0113 -1.11%
2024-04-12 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0138 1.0138 1.0284 1.0284 -0.0146 -1.42%
2024-04-11 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0284 1.0284 1.0220 1.0220 0.0064 0.63%
2024-04-10 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0220 1.0220 1.0213 1.0213 0.0007 0.07%
2024-04-09 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0213 1.0213 1.0234 1.0234 -0.0021 -0.21%
2024-04-08 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0234 1.0234 1.0251 1.0251 -0.0017 -0.17%
2024-04-03 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0251 1.0251 1.0239 1.0239 0.0012 0.12%
2024-04-02 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0239 1.0239 1.0225 1.0225 0.0014 0.14%
2024-04-01 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0225 1.0225 1.0215 1.0215 0.0010 0.10%
2024-03-29 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0215 1.0215 1.0217 1.0217 -0.0002 -0.02%
2024-03-28 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0217 1.0217 1.0176 1.0176 0.0041 0.40%
2024-03-27 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0176 1.0176 1.0180 1.0180 -0.0004 -0.04%
2024-03-26 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0180 1.0180 1.0200 1.0200 -0.0020 -0.20%
2024-03-25 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0200 1.0200 1.0213 1.0213 -0.0013 -0.13%
2024-03-22 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0213 1.0213 1.0238 1.0238 -0.0025 -0.24%
2024-03-21 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0238 1.0238 1.0151 1.0151 0.0087 0.86%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A 1.5762 0.03%
摩根日本精选股票(QDII)C 1.5740 0.03%
工银香港中小盘人民币 1.2060 2.20%
工银香港中小盘美元 0.1695 2.17%
国投中国价值LOF 1.2340 2.07%
嘉实互联网(人民币) 2.3760 1.80%
嘉实互联网(美元现汇) 2.0360 1.75%
嘉实互联网(美元现钞) 2.0360 1.75%
南方香港LOF 0.9493 1.73%
博时亚太(美元现汇) 0.1289 1.66%