华夏全球精选基金净值查询(000041)
今天最新净值
0.9100
-0.0110 -1.1900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0203
0.0111 1.1024%
- 累计净值:0.9100
- 成立日期:2007-10-09
- 基金类型:
- 成立份额:300.556亿份
- 最近份额:6.9347亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:李湘杰 郑鹏
近一周,华夏全球精选(000041)基金累计收益率-0.14%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
000041 |
华夏全球精选 |
1.0092 |
1.0092 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0031 |
0.31% |
2024-04-23 |
000041 |
华夏全球精选 |
1.0061 |
1.0061 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0140 |
1.41% |
2024-04-22 |
000041 |
华夏全球精选 |
0.9921 |
0.9921 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0108 |
1.10% |
2024-04-19 |
000041 |
华夏全球精选 |
0.9813 |
0.9813 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0128 |
-1.29% |