长信美国标普100基金净值查询(519981)
今天最新净值
1.7350
-0.0160 -0.9100%
2024-04-18
- 累计净值：2.2520
- 成立日期：2011-03-30
- 基金类型：
- 成立份额：5.084亿份
- 最近份额：1.3333亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：傅瑶纯
近一季,长信美国标普100(519981)基金累计收益率5.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.8810 |
2.3980 |
1.8790 |
2.3960 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.8790 |
2.3960 |
1.8810 |
2.3980 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-04-16 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.8810 |
2.3980 |
1.8840 |
2.4010 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-04-15 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.8840 |
2.4010 |
1.8950 |
2.4120 |
-0.0110 |
-0.58% |
| 2024-04-12 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.8950 |
2.4120 |
1.9190 |
2.4360 |
-0.0240 |
-1.25% |
| 2024-04-11 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9190 |
2.4360 |
1.9170 |
2.4340 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9170 |
2.4340 |
1.9380 |
2.4550 |
-0.0210 |
-1.08% |
| 2024-04-09 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9380 |
2.4550 |
1.9340 |
2.4510 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-04-08 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9340 |
2.4510 |
1.9420 |
2.4590 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2024-04-03 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9420 |
2.4590 |
1.9430 |
2.4600 |
-0.0010 |
-0.05% |
|
|
| 2024-04-02 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9430 |
2.4600 |
1.9550 |
2.4720 |
-0.0120 |
-0.61% |
| 2024-04-01 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9550 |
2.4720 |
1.9630 |
2.4800 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2024-03-29 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9630 |
2.4800 |
1.9630 |
2.4800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9630 |
2.4800 |
1.9600 |
2.4770 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-03-27 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9600 |
2.4770 |
1.9400 |
2.4570 |
0.0200 |
1.03% |
| 2024-03-26 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9400 |
2.4570 |
1.9440 |
2.4610 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2024-03-25 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9440 |
2.4610 |
1.9470 |
2.4640 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9470 |
2.4640 |
1.9540 |
2.4710 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2024-03-21 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9540 |
2.4710 |
1.9480 |
2.4650 |
0.0060 |
0.31% |
| 2024-03-20 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9480 |
2.4650 |
1.9340 |
2.4510 |
0.0140 |
0.72% |
| 2024-03-19 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9340 |
2.4510 |
1.9270 |
2.4440 |
0.0070 |
0.36% |
| 2024-03-18 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9270 |
2.4440 |
1.9200 |
2.4370 |
0.0070 |
0.36% |
| 2024-03-15 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9200 |
2.4370 |
1.9270 |
2.4440 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2024-03-14 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9270 |
2.4440 |
1.9360 |
2.4530 |
-0.0090 |
-0.46% |
| 2024-03-13 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9360 |
2.4530 |
1.9370 |
2.4540 |
-0.0010 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-12 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9370 |
2.4540 |
1.9280 |
2.4450 |
0.0090 |
0.47% |
| 2024-03-11 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9280 |
2.4450 |
1.9250 |
2.4420 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-03-08 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9250 |
2.4420 |
1.9320 |
2.4490 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2024-03-07 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9320 |
2.4490 |
1.9220 |
2.4390 |
0.0100 |
0.52% |
| 2024-03-06 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9220 |
2.4390 |
1.9140 |
2.4310 |
0.0080 |
0.42% |
| 2024-03-05 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9140 |
2.4310 |
1.9210 |
2.4380 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2024-03-04 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9210 |
2.4380 |
1.9190 |
2.4360 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9190 |
2.4360 |
1.9090 |
2.4260 |
0.0100 |
0.52% |
| 2024-02-29 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9090 |
2.4260 |
1.9020 |
2.4190 |
0.0070 |
0.37% |
| 2024-02-28 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9020 |
2.4190 |
1.9020 |
2.4190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9020 |
2.4190 |
1.8990 |
2.4160 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-02-26 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.8990 |
2.4160 |
1.9050 |
2.4220 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2024-02-23 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9050 |
2.4220 |
1.9030 |
2.4200 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9030 |
2.4200 |
1.8810 |
2.3980 |
0.0220 |
1.17% |
| 2024-02-21 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.8810 |
2.3980 |
1.8760 |
2.3930 |
0.0050 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.8760 |
2.3930 |
1.8730 |
2.3900 |
0.0030 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.8730 |
2.3900 |
1.8760 |
2.3930 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-02-07 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.8760 |
2.3930 |
1.8690 |
2.3860 |
0.0070 |
0.37% |
| 2024-02-06 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.8690 |
2.3860 |
1.8600 |
2.3770 |
0.0090 |
0.48% |
| 2024-02-05 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.8600 |
2.3770 |
1.8720 |
2.3890 |
-0.0120 |
-0.64% |
| 2024-02-02 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.8720 |
2.3890 |
1.8700 |
2.3870 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-02-01 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.8700 |
2.3870 |
1.8550 |
2.3720 |
0.0150 |
0.81% |
| 2024-01-31 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.8550 |
2.3720 |
1.8740 |
2.3910 |
-0.0190 |
-1.01% |
| 2024-01-30 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.8740 |
2.3910 |
1.8720 |
2.3890 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.8720 |
2.3890 |
1.8640 |
2.3810 |
0.0080 |
0.43% |
| 2024-01-26 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.8640 |
2.3810 |
1.8630 |
2.3800 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-01-25 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.8630 |
2.3800 |
1.8520 |
2.3690 |
0.0110 |
0.59% |
| 2024-01-24 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.8520 |
2.3690 |
1.8550 |
2.3720 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-01-23 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.8550 |
2.3720 |
1.8470 |
2.3640 |
0.0080 |
0.43% |
| 2024-01-22 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.8470 |
2.3640 |
1.8500 |
2.3670 |
-0.0030 |
-0.16% |
