建信福泽安泰混合(FOF)C基金净值查询(015442)

今天最新净值 1.2928 -0.0036 -0.28% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2928
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6418亿
最近资产：0.77亿
基金公司：
基金经理：姜华王志鹏

近一季建信福泽安泰混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信福泽安泰混合(FOF)C(015442)基金累计收益率1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2936	1.2936	1.2928	1.2928	0.0008	0.06%
2026-09-11	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2928	1.2928	1.2964	1.2964	-0.0036	-0.28%
2026-09-10	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2964	1.2964	1.2971	1.2971	-0.0007	-0.05%
2026-09-09	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2971	1.2971	1.2973	1.2973	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2973	1.2973	1.2965	1.2965	0.0008	0.06%
2026-09-07	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2965	1.2965	1.2985	1.2985	-0.0020	-0.15%
2026-09-04	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2985	1.2985	1.2973	1.2973	0.0012	0.09%
2026-09-03	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2973	1.2973	1.2955	1.2955	0.0018	0.14%
2026-09-02	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2955	1.2955	1.2978	1.2978	-0.0023	-0.18%
2026-09-01	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2978	1.2978	1.2971	1.2971	0.0007	0.05%

2026-08-31	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2971	1.2971	1.2983	1.2983	-0.0012	-0.09%
2026-08-28	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2983	1.2983	1.2984	1.2984	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2984	1.2984	1.2984	1.2984	0.0000	0.00%
2026-08-26	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2984	1.2984	1.2971	1.2971	0.0013	0.10%
2026-08-25	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2971	1.2971	1.2972	1.2972	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2972	1.2972	1.2966	1.2966	0.0006	0.05%
2026-08-21	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2966	1.2966	1.2965	1.2965	0.0001	0.01%
2026-08-20	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2965	1.2965	1.2942	1.2942	0.0023	0.18%
2026-08-19	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2942	1.2942	1.2980	1.2980	-0.0038	-0.29%
2026-08-18	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2980	1.2980	1.2981	1.2981	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2981	1.2981	1.2954	1.2954	0.0027	0.21%
2026-08-14	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2954	1.2954	1.2955	1.2955	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2955	1.2955	1.2964	1.2964	-0.0009	-0.07%
2026-08-12	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2964	1.2964	1.2960	1.2960	0.0004	0.03%
2026-08-11	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2960	1.2960	1.2974	1.2974	-0.0014	-0.11%

2026-08-10	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2974	1.2974	1.2956	1.2956	0.0018	0.14%
2026-08-07	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2956	1.2956	1.2949	1.2949	0.0007	0.05%
2026-08-06	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2949	1.2949	1.2945	1.2945	0.0004	0.03%
2026-08-05	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2945	1.2945	1.2918	1.2918	0.0027	0.21%
2026-08-04	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2918	1.2918	1.2922	1.2922	-0.0004	-0.03%
2026-08-03	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2922	1.2922	1.2929	1.2929	-0.0007	-0.05%
2026-07-31	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2929	1.2929	1.2905	1.2905	0.0024	0.19%
2026-07-30	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2905	1.2905	1.2896	1.2896	0.0009	0.07%
2026-07-29	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2896	1.2896	1.2872	1.2872	0.0024	0.19%
2026-07-28	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2872	1.2872	1.2875	1.2875	-0.0003	-0.02%
2026-07-27	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2875	1.2875	1.2847	1.2847	0.0028	0.22%
2026-07-24	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2847	1.2847	1.2886	1.2886	-0.0039	-0.30%
2026-07-23	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2886	1.2886	1.2876	1.2876	0.0010	0.08%
2026-07-22	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2876	1.2876	1.2866	1.2866	0.0010	0.08%
2026-07-21	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2866	1.2866	1.2856	1.2856	0.0010	0.08%
2026-07-20	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2856	1.2856	1.2811	1.2811	0.0045	0.35%
2026-07-17	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2811	1.2811	1.2862	1.2862	-0.0051	-0.40%
2026-07-16	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2862	1.2862	1.2876	1.2876	-0.0014	-0.11%
2026-07-15	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2876	1.2876	1.2833	1.2833	0.0043	0.34%
2026-07-14	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2833	1.2833	1.2811	1.2811	0.0022	0.17%
2026-07-13	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2811	1.2811	1.2822	1.2822	-0.0011	-0.09%
2026-07-10	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2822	1.2822	1.2800	1.2800	0.0022	0.17%
2026-07-09	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2800	1.2800	1.2805	1.2805	-0.0005	-0.04%
2026-07-08	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2805	1.2805	1.2802	1.2802	0.0003	0.02%
2026-07-07	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2802	1.2802	1.2837	1.2837	-0.0035	-0.27%
2026-07-06	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2837	1.2837	1.2810	1.2810	0.0027	0.21%
2026-07-03	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2810	1.2810	1.2765	1.2765	0.0045	0.35%
2026-07-02	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2765	1.2765	1.2749	1.2749	0.0016	0.13%
2026-07-01	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2749	1.2749	1.2718	1.2718	0.0031	0.24%
2026-06-30	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2718	1.2718	1.2757	1.2757	-0.0039	-0.31%
2026-06-29	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2757	1.2757	1.2700	1.2700	0.0057	0.45%
2026-06-26	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2700	1.2700	1.2728	1.2728	-0.0028	-0.22%
2026-06-25	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2728	1.2728	1.2752	1.2752	-0.0024	-0.19%
2026-06-24	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2752	1.2752	1.2759	1.2759	-0.0007	-0.05%
2026-06-23	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2759	1.2759	1.2779	1.2779	-0.0020	-0.16%
2026-06-22	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2779	1.2779	1.2778	1.2778	0.0001	0.01%
2026-06-18	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2778	1.2778	1.2803	1.2803	-0.0025	-0.20%
2026-06-17	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2803	1.2803	1.2817	1.2817	-0.0014	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%