建信福泽安泰混合(FOF)C基金净值查询(015442)

今天最新净值 1.2630 -0.0052 -0.41% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2630
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6418亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：梁珉姜华王志鹏姚波远

近一季建信福泽安泰混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信福泽安泰混合(FOF)C(015442)基金累计收益率-1.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2698	1.2698	1.2630	1.2630	0.0068	0.54%
2025-12-16	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2630	1.2630	1.2682	1.2682	-0.0052	-0.41%
2025-12-15	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2682	1.2682	1.2751	1.2751	-0.0069	-0.54%
2025-12-12	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2751	1.2751	1.2727	1.2727	0.0024	0.19%
2025-12-11	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2727	1.2727	1.2783	1.2783	-0.0056	-0.44%
2025-12-10	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2783	1.2783	1.2767	1.2767	0.0016	0.13%
2025-12-09	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2767	1.2767	1.2709	1.2709	0.0058	0.46%
2025-12-08	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2709	1.2709	1.2603	1.2603	0.0106	0.84%
2025-12-05	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2603	1.2603	1.2586	1.2586	0.0017	0.14%
2025-12-04	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2586	1.2586	1.2574	1.2574	0.0012	0.10%

2025-12-03	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2574	1.2574	1.2612	1.2612	-0.0038	-0.30%
2025-12-02	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2612	1.2612	1.2632	1.2632	-0.0020	-0.16%
2025-12-01	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2632	1.2632	1.2566	1.2566	0.0066	0.53%
2025-11-28	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2566	1.2566	1.2544	1.2544	0.0022	0.18%
2025-11-27	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2544	1.2544	1.2552	1.2552	-0.0008	-0.06%
2025-11-26	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2552	1.2552	1.2456	1.2456	0.0096	0.77%
2025-11-25	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2456	1.2456	1.2395	1.2395	0.0061	0.49%
2025-11-24	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2395	1.2395	1.2393	1.2393	0.0002	0.02%
2025-11-21	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2393	1.2393	1.2534	1.2534	-0.0141	-1.14%
2025-11-20	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2534	1.2534	1.2546	1.2546	-0.0012	-0.10%
2025-11-19	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2546	1.2546	1.2547	1.2547	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2547	1.2547	1.2536	1.2536	0.0011	0.09%
2025-11-17	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2536	1.2536	1.2518	1.2518	0.0018	0.14%
2025-11-14	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2518	1.2518	1.2617	1.2617	-0.0099	-0.79%
2025-11-13	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2617	1.2617	1.2604	1.2604	0.0013	0.10%

2025-11-12	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2604	1.2604	1.2592	1.2592	0.0012	0.10%
2025-11-11	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2592	1.2592	1.2664	1.2664	-0.0072	-0.57%
2025-11-10	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2664	1.2664	1.2692	1.2692	-0.0028	-0.22%
2025-11-07	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2692	1.2692	1.2753	1.2753	-0.0061	-0.48%
2025-11-06	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2753	1.2753	1.2680	1.2680	0.0073	0.58%
2025-11-05	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2680	1.2680	1.2700	1.2700	-0.0020	-0.16%
2025-11-04	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2700	1.2700	1.2748	1.2748	-0.0048	-0.38%
2025-11-03	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2748	1.2748	1.2730	1.2730	0.0018	0.14%
2025-10-31	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2730	1.2730	1.2812	1.2812	-0.0082	-0.64%
2025-10-30	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2812	1.2812	1.2890	1.2890	-0.0078	-0.61%
2025-10-29	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2890	1.2890	1.2847	1.2847	0.0043	0.33%
2025-10-28	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2847	1.2847	1.2841	1.2841	0.0006	0.05%
2025-10-27	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2841	1.2841	1.2739	1.2739	0.0102	0.80%
2025-10-24	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2739	1.2739	1.2627	1.2627	0.0112	0.88%
2025-10-23	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2627	1.2627	1.2636	1.2636	-0.0009	-0.07%
2025-10-22	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2636	1.2636	1.2697	1.2697	-0.0061	-0.48%
2025-10-21	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2697	1.2697	1.2654	1.2654	0.0043	0.34%
2025-10-20	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2654	1.2654	1.2677	1.2677	-0.0023	-0.18%
2025-10-17	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2677	1.2677	1.2750	1.2750	-0.0073	-0.57%
2025-10-16	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2750	1.2750	1.2761	1.2761	-0.0011	-0.09%
2025-10-15	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2761	1.2761	1.2730	1.2730	0.0031	0.24%
2025-10-14	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2730	1.2730	1.2826	1.2826	-0.0096	-0.75%
2025-10-13	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2826	1.2826	1.2836	1.2836	-0.0010	-0.08%
2025-09-29	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2809	1.2809	1.2788	1.2788	0.0021	0.16%
2025-09-26	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2788	1.2788	1.2837	1.2837	-0.0049	-0.38%
2025-09-25	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2837	1.2837	1.2843	1.2843	-0.0006	-0.05%
2025-09-24	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2843	1.2843	1.2847	1.2847	-0.0004	-0.03%
2025-09-23	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2847	1.2847	1.2883	1.2883	-0.0036	-0.28%
2025-09-22	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2883	1.2883	1.2845	1.2845	0.0038	0.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%