广发全球精选股票(QDII)人民币C基金净值查询(021277)

今天最新净值 6.0483 -0.1636 -2.70% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.0483
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：1.2447亿
最近资产：4.58亿
基金公司：
基金经理：李耀柱

近一季广发全球精选股票(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发全球精选股票(QDII)人民币C(021277)基金累计收益率-13.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.0211	6.0211	6.0483	6.0483	-0.0272	-0.45%
2026-09-14	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.0483	6.0483	6.2119	6.2119	-0.1636	-2.70%
2026-09-11	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.2119	6.2119	6.2171	6.2171	-0.0052	-0.08%
2026-09-10	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.2171	6.2171	6.3069	6.3069	-0.0898	-1.44%
2026-09-09	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.3069	6.3069	6.2954	6.2954	0.0115	0.18%
2026-09-08	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.2954	6.2954	6.2676	6.2676	0.0278	0.44%
2026-09-07	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.2676	6.2676	6.2118	6.2118	0.0558	0.90%
2026-09-04	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.2118	6.2118	6.1085	6.1085	0.1033	1.66%
2026-09-03	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.1085	6.1085	6.0749	6.0749	0.0336	0.55%
2026-09-02	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.0749	6.0749	6.0938	6.0938	-0.0189	-0.31%

2026-09-01	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.0938	6.0938	6.1812	6.1812	-0.0874	-1.43%
2026-08-31	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.1812	6.1812	6.1470	6.1470	0.0342	0.56%
2026-08-28	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.1470	6.1470	6.2424	6.2424	-0.0954	-1.55%
2026-08-27	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.2424	6.2424	6.1506	6.1506	0.0918	1.47%
2026-08-26	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.1506	6.1506	6.1512	6.1512	-0.0006	-0.01%
2026-08-25	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.1512	6.1512	6.0988	6.0988	0.0524	0.86%
2026-08-24	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.0988	6.0988	6.2323	6.2323	-0.1335	-2.19%
2026-08-21	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.2323	6.2323	6.1983	6.1983	0.0340	0.55%
2026-08-20	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.1983	6.1983	6.1516	6.1516	0.0467	0.76%
2026-08-19	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.1516	6.1516	6.3438	6.3438	-0.1922	-3.12%
2026-08-18	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.3438	6.3438	6.5209	6.5209	-0.1771	-2.79%
2026-08-17	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.5209	6.5209	6.4171	6.4171	0.1038	1.59%
2026-08-14	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.4171	6.4171	6.3989	6.3989	0.0182	0.28%
2026-08-13	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.3989	6.3989	6.3323	6.3323	0.0666	1.05%
2026-08-12	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.3323	6.3323	6.2328	6.2328	0.0995	1.57%

2026-08-11	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.2328	6.2328	6.2414	6.2414	-0.0086	-0.14%
2026-08-10	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.2414	6.2414	6.2746	6.2746	-0.0332	-0.53%
2026-08-07	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.2746	6.2746	6.1974	6.1974	0.0772	1.23%
2026-08-06	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.1974	6.1974	6.2606	6.2606	-0.0632	-1.01%
2026-08-05	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.2606	6.2606	6.2421	6.2421	0.0185	0.30%
2026-08-04	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.2421	6.2421	6.0223	6.0223	0.2198	3.52%
2026-08-03	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.0223	6.0223	5.9711	5.9711	0.0512	0.86%
2026-07-31	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	5.9711	5.9711	5.7985	5.7985	0.1726	2.89%
2026-07-30	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	5.7985	5.7985	5.6228	5.6228	0.1757	3.03%
2026-07-29	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	5.6228	5.6228	5.7849	5.7849	-0.1621	-2.88%
2026-07-28	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	5.7849	5.7849	6.0847	6.0847	-0.2998	-5.18%
2026-07-27	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.0847	6.0847	6.1405	6.1405	-0.0558	-0.91%
2026-07-24	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.1405	6.1405	6.3117	6.3117	-0.1712	-2.79%
2026-07-23	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.3117	6.3117	6.3463	6.3463	-0.0346	-0.55%
2026-07-22	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.3463	6.3463	6.3538	6.3538	-0.0075	-0.12%
2026-07-21	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.3538	6.3538	6.0356	6.0356	0.3182	5.01%
2026-07-20	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.0356	6.0356	6.0825	6.0825	-0.0469	-0.77%
2026-07-17	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.0825	6.0825	6.3429	6.3429	-0.2604	-4.28%
2026-07-16	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.3429	6.3429	6.6411	6.6411	-0.2982	-4.70%
2026-07-15	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.6411	6.6411	6.6561	6.6561	-0.0150	-0.23%
2026-07-14	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.6561	6.6561	6.5228	6.5228	0.1333	2.00%
2026-07-13	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.5228	6.5228	6.7889	6.7889	-0.2661	-4.08%
2026-07-10	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.7889	6.7889	6.9228	6.9228	-0.1339	-1.97%
2026-07-09	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.9228	6.9228	6.6856	6.6856	0.2372	3.43%
2026-07-08	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.6856	6.6856	6.6073	6.6073	0.0783	1.17%
2026-07-07	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.6073	6.6073	6.7780	6.7780	-0.1707	-2.58%
2026-07-06	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.7780	6.7780	6.8333	6.8333	-0.0553	-0.81%
2026-07-03	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.8333	6.8333	6.7792	6.7792	0.0541	0.80%
2026-07-02	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	6.7792	6.7792	7.2309	7.2309	-0.4517	-6.66%
2026-07-01	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	7.2309	7.2309	7.4377	7.4377	-0.2068	-2.86%
2026-06-30	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	7.4377	7.4377	7.2476	7.2476	0.1901	2.56%
2026-06-29	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	7.2476	7.2476	7.1219	7.1219	0.1257	1.73%
2026-06-26	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	7.1219	7.1219	7.4434	7.4434	-0.3215	-4.51%
2026-06-25	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	7.4434	7.4434	7.1192	7.1192	0.3242	4.36%
2026-06-24	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	7.1192	7.1192	7.1072	7.1072	0.0120	0.17%
2026-06-23	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	7.1072	7.1072	7.5651	7.5651	-0.4579	-6.44%
2026-06-22	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	7.5651	7.5651	7.3207	7.3207	0.2444	3.23%
2026-06-18	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	7.3207	7.3207	7.0029	7.0029	0.3178	4.34%
2026-06-17	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	7.0029	7.0029	6.8793	6.8793	0.1236	1.76%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%