金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 诺安成长混合 前海开源公用事业股票 大摩数字经济混合A 新华优选分红混合 工银核心价值混合A 万家行业优选混合(LOF) 银河创新成长混合A 鹏华国防A 富国天瑞强势混合 广发科技先锋混合 富国天博创新主题混合 广发聚丰混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

广发全球精选股票(QDII)人民币C基金净值查询(021277)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 4.7155 -0.0112 -0.24% 2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：4.7155
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-普通股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2447亿
  • 最近资产：13.69亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李耀柱
近一年广发全球精选股票(QDII)人民币C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发全球精选股票(QDII)人民币C(021277)基金累计收益率16.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-12 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.5854 4.5854 4.7155 4.7155 -0.1301 -2.84%
2025-12-11 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.7155 4.7155 4.7267 4.7267 -0.0112 -0.24%
2025-12-10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.7267 4.7267 4.7140 4.7140 0.0127 0.27%
2025-12-09 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.7140 4.7140 4.7148 4.7148 -0.0008 -0.02%
2025-12-08 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.7148 4.7148 4.6881 4.6881 0.0267 0.57%
2025-12-05 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.6881 4.6881 4.6645 4.6645 0.0236 0.51%
2025-12-04 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.6645 4.6645 4.6136 4.6136 0.0509 1.10%
2025-12-03 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.6136 4.6136 4.6177 4.6177 -0.0041 -0.09%
2025-12-02 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.6177 4.6177 4.6232 4.6232 -0.0055 -0.12%
2025-12-01 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.6232 4.6232 4.6609 4.6609 -0.0377 -0.81%
2025-11-28 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.6609 4.6609 4.6204 4.6204 0.0405 0.87%
2025-11-27 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.6204 4.6204 4.6038 4.6038 0.0166 0.36%
2025-11-26 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.6038 4.6038 4.5670 4.5670 0.0368 0.80%
2025-11-25 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.5670 4.5670 4.5500 4.5500 0.0170 0.37%
2025-11-24 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.5500 4.5500 4.4031 4.4031 0.1469 3.23%
2025-11-21 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.4031 4.4031 4.4220 4.4220 -0.0189 -0.43%
2025-11-20 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.4220 4.4220 4.5755 4.5755 -0.1535 -3.47%
2025-11-19 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.5755 4.5755 4.5308 4.5308 0.0447 0.98%
2025-11-18 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.5308 4.5308 4.6187 4.6187 -0.0879 -1.94%
2025-11-17 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.6187 4.6187 4.6276 4.6276 -0.0089 -0.19%
2025-11-14 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.6276 4.6276 4.6607 4.6607 -0.0331 -0.71%
2025-11-13 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.6607 4.6607 4.8080 4.8080 -0.1473 -3.16%
2025-11-12 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.8080 4.8080 4.8002 4.8002 0.0078 0.16%
2025-11-11 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.8002 4.8002 4.8535 4.8535 -0.0533 -1.11%
2025-11-10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.8535 4.8535 4.7196 4.7196 0.1339 2.76%
2025-11-07 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.7196 4.7196 4.7005 4.7005 0.0191 0.41%
2025-11-06 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.7005 4.7005 4.7896 4.7896 -0.0891 -1.90%
2025-11-05 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.7896 4.7896 4.7057 4.7057 0.0839 1.75%
2025-11-04 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.7057 4.7057 4.8322 4.8322 -0.1265 -2.69%
2025-11-03 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.8322 4.8322 4.8163 4.8163 0.0159 0.33%
2025-10-31 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.8163 4.8163 4.7772 4.7772 0.0391 0.82%
2025-10-30 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.7772 4.7772 4.8711 4.8711 -0.0939 -1.97%
2025-10-29 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.8711 4.8711 4.7811 4.7811 0.0900 1.85%
2025-10-28 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.7811 4.7811 4.7878 4.7878 -0.0067 -0.14%
2025-10-27 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.7878 4.7878 4.7083 4.7083 0.0795 1.66%
2025-10-24 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.7083 4.7083 4.5846 4.5846 0.1237 2.63%
2025-10-23 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.5846 4.5846 4.5129 4.5129 0.0717 1.56%
2025-10-22 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.5129 4.5129 4.5627 4.5627 -0.0498 -1.10%
2025-10-21 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.5627 4.5627 4.5938 4.5938 -0.0311 -0.68%
2025-10-20 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.5938 4.5938 4.5558 4.5558 0.0380 0.83%
2025-10-17 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.5558 4.5558 4.5859 4.5859 -0.0301 -0.66%
2025-10-16 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.5859 4.5859 4.5848 4.5848 0.0011 0.02%
2025-10-15 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.5848 4.5848 4.5320 4.5320 0.0528 1.15%
2025-10-14 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.5320 4.5320 4.6126 4.6126 -0.0806 -1.78%
2025-10-13 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.6126 4.6126 4.5091 4.5091 0.1035 2.24%
2025-09-29 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.5558 4.5558 4.5167 4.5167 0.0391 0.87%
2025-09-26 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.5167 4.5167 4.5070 4.5070 0.0097 0.22%
2025-09-25 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.5070 4.5070 4.5266 4.5266 -0.0196 -0.43%
2025-09-24 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.5266 4.5266 4.5416 4.5416 -0.0150 -0.33%
2025-09-23 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.5416 4.5416 4.5887 4.5887 -0.0471 -1.03%
2025-09-22 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.5887 4.5887 4.5646 4.5646 0.0241 0.53%
2025-09-17 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.4947 4.4947 4.4844 4.4844 0.0103 0.23%
2025-09-16 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.4844 4.4844 4.4814 4.4814 0.0030 0.07%
2025-09-15 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.4814 4.4814 4.4452 4.4452 0.0362 0.81%
2025-09-12 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.4452 4.4452 4.4324 4.4324 0.0128 0.29%
2025-09-11 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.4324 4.4324 4.3988 4.3988 0.0336 0.76%
2025-09-10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.3988 4.3988 4.4000 4.4000 -0.0012 -0.03%
2025-09-09 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.4000 4.4000 4.3595 4.3595 0.0405 0.93%
2025-09-08 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.3595 4.3595 4.3116 4.3116 0.0479 1.11%
2025-09-05 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.3116 4.3116 4.3019 4.3019 0.0097 0.23%
2025-09-04 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.3019 4.3019 4.2937 4.2937 0.0082 0.19%
2025-09-03 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.2937 4.2937 4.2579 4.2579 0.0358 0.84%
2025-09-02 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.2579 4.2579 4.3118 4.3118 -0.0539 -1.25%
2025-09-01 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.3118 4.3118 4.3087 4.3087 0.0031 0.07%
2025-08-29 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.3087 4.3087 4.3534 4.3534 -0.0447 -1.03%
2025-08-28 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.3534 4.3534 4.3038 4.3038 0.0496 1.15%
2025-08-27 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.3038 4.3038 4.3089 4.3089 -0.0051 -0.12%
2025-08-26 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.3089 4.3089 4.2927 4.2927 0.0162 0.38%
2025-08-25 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.2927 4.2927 4.3101 4.3101 -0.0174 -0.40%
2025-08-22 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.3101 4.3101 4.2505 4.2505 0.0596 1.40%
2025-08-21 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.2505 4.2505 4.2621 4.2621 -0.0116 -0.27%
2025-08-20 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.2621 4.2621 4.2757 4.2757 -0.0136 -0.32%
2025-08-19 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.2757 4.2757 4.3588 4.3588 -0.0831 -1.91%
2025-08-18 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.3588 4.3588 4.3406 4.3406 0.0182 0.42%
2025-08-15 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.3406 4.3406 4.3404 4.3404 0.0002 0.00%
2025-08-14 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.3404 4.3404 4.3393 4.3393 0.0011 0.03%
2025-08-13 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.3393 4.3393 4.3501 4.3501 -0.0108 -0.25%
2025-08-12 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.3501 4.3501 4.3062 4.3062 0.0439 1.02%
2025-08-11 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.3062 4.3062 4.3251 4.3251 -0.0189 -0.44%
2025-08-08 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.3251 4.3251 4.2938 4.2938 0.0313 0.73%
2025-08-07 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.2938 4.2938 4.2734 4.2734 0.0204 0.48%
2025-08-06 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.2734 4.2734 4.2192 4.2192 0.0542 1.28%
2025-08-05 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.2192 4.2192 4.2463 4.2463 -0.0271 -0.64%
2025-08-04 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.2463 4.2463 4.1740 4.1740 0.0723 1.73%
2025-08-01 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.1740 4.1740 4.2654 4.2654 -0.0914 -2.14%
2025-07-31 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.2654 4.2654 4.2708 4.2708 -0.0054 -0.13%
2025-07-30 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.2708 4.2708 4.2711 4.2711 -0.0003 -0.01%
2025-07-29 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.2711 4.2711 4.2526 4.2526 0.0185 0.44%
2025-07-28 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.2526 4.2526 4.2418 4.2418 0.0108 0.25%
2025-07-25 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.2418 4.2418 4.2352 4.2352 0.0066 0.16%
2025-07-24 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.2352 4.2352 4.2361 4.2361 -0.0009 -0.02%
2025-07-23 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.2361 4.2361 4.2085 4.2085 0.0276 0.66%
2025-07-22 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.2085 4.2085 4.2450 4.2450 -0.0365 -0.86%
2025-07-21 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.2450 4.2450 4.2496 4.2496 -0.0046 -0.11%
2025-07-18 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.2496 4.2496 4.2368 4.2368 0.0128 0.30%
2025-07-17 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.2368 4.2368 4.2219 4.2219 0.0149 0.35%
2025-07-16 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.2219 4.2219 4.2121 4.2121 0.0098 0.23%
2025-07-15 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.2121 4.2121 4.2042 4.2042 0.0079 0.19%
2025-07-09 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.2071 4.2071 4.1742 4.1742 0.0329 0.79%
2025-07-08 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.1742 4.1742 4.1780 4.1780 -0.0038 -0.09%
2025-07-07 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.1780 4.1780 4.1910 4.1910 -0.0130 -0.31%
2025-07-04 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.1910 4.1910 4.1879 4.1879 0.0031 0.07%
2025-07-03 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.1879 4.1879 4.1502 4.1502 0.0377 0.91%
2025-07-02 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.1502 4.1502 4.1301 4.1301 0.0201 0.49%
2025-07-01 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.1301 4.1301 4.1826 4.1826 -0.0525 -1.26%
2025-06-30 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.1826 4.1826 4.1578 4.1578 0.0248 0.60%
2025-06-27 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.1578 4.1578 4.1305 4.1305 0.0273 0.66%
2025-06-26 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.1305 4.1305 4.0862 4.0862 0.0443 1.08%
2025-06-25 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.0862 4.0862 4.0843 4.0843 0.0019 0.05%
2025-06-24 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.0843 4.0843 4.0299 4.0299 0.0544 1.35%
2025-06-23 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.0299 4.0299 4.0039 4.0039 0.0260 0.65%
2025-06-20 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.0039 4.0039 4.0090 4.0090 -0.0051 -0.13%
2025-06-19 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.0090 4.0090 4.0253 4.0253 -0.0163 -0.40%
2025-06-18 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.0253 4.0253 4.0220 4.0220 0.0033 0.08%
2025-06-17 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.0220 4.0220 4.0557 4.0557 -0.0337 -0.83%
2025-06-16 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.0557 4.0557 4.0185 4.0185 0.0372 0.93%
2025-06-12 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.0534 4.0534 4.0452 4.0452 0.0082 0.20%
2025-06-11 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.0452 4.0452 4.0367 4.0367 0.0085 0.21%
2025-06-10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.0367 4.0367 4.0353 4.0353 0.0014 0.03%
2025-06-09 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.0353 4.0353 4.0240 4.0240 0.0113 0.28%
2025-06-06 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.0240 4.0240 3.9962 3.9962 0.0278 0.70%
2025-06-05 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.9962 3.9962 4.0208 4.0208 -0.0246 -0.61%
2025-06-04 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.0208 4.0208 4.0043 4.0043 0.0165 0.41%
2025-06-03 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.0043 4.0043 3.9439 3.9439 0.0604 1.53%
2025-05-30 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.9439 3.9439 3.9434 3.9434 0.0005 0.01%
2025-05-29 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.9434 3.9434 3.9398 3.9398 0.0036 0.09%
2025-05-28 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.9398 3.9398 3.9742 3.9742 -0.0344 -0.87%
2025-05-27 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.9742 3.9742 3.9078 3.9078 0.0664 1.70%
2025-05-26 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.9078 3.9078 3.9072 3.9072 0.0006 0.02%
2025-05-23 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.9072 3.9072 3.9340 3.9340 -0.0268 -0.68%
2025-05-22 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.9340 3.9340 3.9379 3.9379 -0.0039 -0.10%
2025-05-21 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.9379 3.9379 3.9752 3.9752 -0.0373 -0.94%
2025-05-20 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.9752 3.9752 3.9715 3.9715 0.0037 0.09%
2025-05-19 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.9715 3.9715 3.9635 3.9635 0.0080 0.20%
2025-05-16 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.9635 3.9635 3.9462 3.9462 0.0173 0.44%
2025-05-15 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.9462 3.9462 3.9457 3.9457 0.0005 0.01%
2025-05-14 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.9457 3.9457 3.9199 3.9199 0.0258 0.66%
2025-05-13 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.9199 3.9199 3.8804 3.8804 0.0395 1.02%
2025-05-12 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.8804 3.8804 3.7668 3.7668 0.1136 3.02%
2025-05-09 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.7668 3.7668 3.7716 3.7716 -0.0048 -0.13%
2025-05-08 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.7716 3.7716 3.7461 3.7461 0.0255 0.68%
2025-05-07 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.7461 3.7461 3.7393 3.7393 0.0068 0.18%
2025-05-06 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.7393 3.7393 3.6552 3.6552 0.0841 2.30%
2025-04-30 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.6552 3.6552 3.6541 3.6541 0.0011 0.03%
2025-04-29 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.6541 3.6541 3.6253 3.6253 0.0288 0.79%
2025-04-28 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.6253 3.6253 3.6257 3.6257 -0.0004 -0.01%
2025-04-25 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.6257 3.6257 3.5871 3.5871 0.0386 1.08%
2025-04-24 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.5871 3.5871 3.5155 3.5155 0.0716 2.04%
2025-04-23 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.5155 3.5155 3.4318 3.4318 0.0837 2.44%
2025-04-22 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.4318 3.4318 3.3643 3.3643 0.0675 2.01%
2025-04-21 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.3643 3.3643 3.4283 3.4283 -0.0640 -1.87%
2025-04-18 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.4283 3.4283 3.4305 3.4305 -0.0022 -0.06%
2025-04-17 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.4305 3.4305 3.4284 3.4284 0.0021 0.06%
2025-04-16 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.4284 3.4284 3.5087 3.5087 -0.0803 -2.29%
2025-04-15 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.5087 3.5087 3.4999 3.4999 0.0088 0.25%
2025-04-14 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.4999 3.4999 3.4658 3.4658 0.0341 0.98%
2025-04-11 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.4658 3.4658 3.4128 3.4128 0.0530 1.55%
2025-04-10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.4128 3.4128 3.5011 3.5011 -0.0883 -2.52%
2025-04-09 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.5011 3.5011 3.2377 3.2377 0.2634 8.14%
2025-04-08 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.2377 3.2377 3.2596 3.2596 -0.0219 -0.67%
2025-04-07 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.2596 3.2596 3.5073 3.5073 -0.2477 -7.06%
2025-04-03 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.5073 3.5073 3.6772 3.6772 -0.1699 -4.62%
2025-04-02 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.6772 3.6772 3.6610 3.6610 0.0162 0.44%
2025-04-01 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.6610 3.6610 3.6261 3.6261 0.0349 0.96%
2025-03-31 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.6261 3.6261 3.6339 3.6339 -0.0078 -0.21%
2025-03-28 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.6339 3.6339 3.7074 3.7074 -0.0735 -1.98%
2025-03-27 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.7074 3.7074 3.7270 3.7270 -0.0196 -0.53%
2025-03-26 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.7270 3.7270 3.7959 3.7959 -0.0689 -1.82%
2025-03-25 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.7959 3.7959 3.7949 3.7949 0.0010 0.03%
2025-03-24 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.7949 3.7949 3.7239 3.7239 0.0710 1.91%
2025-03-21 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.7239 3.7239 3.7243 3.7243 -0.0004 -0.01%
2025-03-20 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.7243 3.7243 3.7466 3.7466 -0.0223 -0.60%
2025-03-19 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.7466 3.7466 3.7085 3.7085 0.0381 1.03%
2025-03-18 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.7085 3.7085 3.7432 3.7432 -0.0347 -0.93%
2025-03-17 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.7432 3.7432 3.7289 3.7289 0.0143 0.38%
2025-03-14 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.7289 3.7289 3.6358 3.6358 0.0931 2.56%
2025-03-13 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.6358 3.6358 3.6971 3.6971 -0.0613 -1.66%
2025-03-12 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.6971 3.6971 3.6556 3.6556 0.0415 1.14%
2025-03-11 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.6556 3.6556 3.6459 3.6459 0.0097 0.27%
2025-03-10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.6459 3.6459 3.7789 3.7789 -0.1330 -3.52%
2025-03-07 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.7789 3.7789 3.7770 3.7770 0.0019 0.05%
2025-03-06 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.7770 3.7770 3.8425 3.8425 -0.0655 -1.70%
2025-03-05 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.8425 3.8425 3.7753 3.7753 0.0672 1.78%
2025-03-04 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.7753 3.7753 3.7935 3.7935 -0.0182 -0.48%
2025-03-03 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.7935 3.7935 3.8627 3.8627 -0.0692 -1.79%
2025-02-28 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.8627 3.8627 3.8358 3.8358 0.0269 0.70%
2025-02-27 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.8358 3.8358 3.9309 3.9309 -0.0951 -2.42%
2025-02-26 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.9309 3.9309 3.8864 3.8864 0.0445 1.15%
2025-02-25 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.8864 3.8864 3.9435 3.9435 -0.0571 -1.45%
2025-02-24 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.9435 3.9435 3.9902 3.9902 -0.0467 -1.17%
2025-02-21 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.9902 3.9902 4.0393 4.0393 -0.0491 -1.22%
2025-02-20 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.0393 4.0393 4.0729 4.0729 -0.0336 -0.82%
2025-02-19 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.0729 4.0729 4.0871 4.0871 -0.0142 -0.35%
2025-02-18 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.0871 4.0871 4.0796 4.0796 0.0075 0.18%
2025-02-17 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.0796 4.0796 4.0752 4.0752 0.0044 0.11%
2025-02-14 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.0752 4.0752 4.0540 4.0540 0.0212 0.52%
2025-02-13 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.0540 4.0540 4.0173 4.0173 0.0367 0.91%
2025-02-12 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.0173 4.0173 4.0088 4.0088 0.0085 0.21%
2025-02-11 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.0088 4.0088 4.0193 4.0193 -0.0105 -0.26%
2025-02-10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.0193 4.0193 3.9822 3.9822 0.0371 0.93%
2025-02-07 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.9822 3.9822 4.0134 4.0134 -0.0312 -0.78%
2025-02-06 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.0134 4.0134 3.9957 3.9957 0.0177 0.44%
2025-02-05 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.9957 3.9957 3.9352 3.9352 0.0605 1.54%
2025-01-27 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.9352 3.9352 4.0477 4.0477 -0.1125 -2.78%
2025-01-24 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.0477 4.0477 4.0511 4.0511 -0.0034 -0.08%
2025-01-21 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.0067 4.0067 3.9788 3.9788 0.0279 0.70%
2025-01-13 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.8640 3.8640 3.8957 3.8957 -0.0317 -0.81%
2025-01-10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.8957 3.8957 3.9342 3.9342 -0.0385 -0.98%
2025-01-09 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.9342 3.9342 3.9382 3.9382 -0.0040 -0.10%
2025-01-08 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.9382 3.9382 3.9446 3.9446 -0.0064 -0.16%
2025-01-07 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.9446 3.9446 4.0068 4.0068 -0.0622 -1.55%
2025-01-06 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.0068 4.0068 3.9592 3.9592 0.0476 1.20%
2025-01-03 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.9592 3.9592 3.9084 3.9084 0.0508 1.30%
2025-01-02 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.9084 3.9084 3.9151 3.9151 -0.0067 -0.17%
2024-12-31 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.9151 3.9151 3.9443 3.9443 -0.0292 -0.74%
2024-12-30 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.9443 3.9443 3.9836 3.9836 -0.0393 -0.99%
2024-12-25 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.0385 4.0385 4.0400 4.0400 -0.0015 -0.04%
2024-12-24 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.0400 4.0400 3.9924 3.9924 0.0476 1.19%
2024-12-23 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.9924 3.9924 3.9562 3.9562 0.0362 0.92%
2024-12-20 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.9562 3.9562 3.9289 3.9289 0.0273 0.69%
2024-12-19 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.9289 3.9289 3.9360 3.9360 -0.0071 -0.18%
2024-12-18 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.9360 3.9360 4.0570 4.0570 -0.1210 -2.98%
2024-12-17 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.0570 4.0570 4.0721 4.0721 -0.0151 -0.37%
2024-12-16 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.0721 4.0721 4.0339 4.0339 0.0382 0.95%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A 1.9535 -1.71%
摩根日本精选股票(QDII)C 1.9408 -1.71%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.7413 0.87%
天弘越南市场(QDII)C 1.6130 0.17%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6126 0.17%
工银精选 4.4260 -0.07%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9856 -0.14%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9822 -0.15%
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4490 -0.20%
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3122 -0.22%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏