交银优享一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014681)
今天最新净值
0.9692
-0.0003 -0.0300%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.9625
0.0012 0.1221%
- 累计净值：0.9692
- 成立日期：2022-01-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：刘兵
近一季交银优享一年持有混合(FOF)C基金净值查询
近一季,交银优享一年持有混合(FOF)C(014681)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9598 |
0.9598 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9613 |
0.9613 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-04-19 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9636 |
0.9636 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9622 |
0.9622 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0100 |
1.05% |
| 2024-04-16 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9522 |
0.9522 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0102 |
-1.06% |
| 2024-04-15 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-04-12 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9642 |
0.9642 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0027 |
-0.28% |
|
|
| 2024-04-09 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9622 |
0.9622 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0044 |
-0.46% |
| 2024-04-03 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0045 |
0.47% |
| 2024-03-29 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0042 |
0.44% |
| 2024-03-28 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9572 |
0.9572 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0048 |
0.50% |
| 2024-03-27 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9524 |
0.9524 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0059 |
-0.62% |
| 2024-03-26 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9583 |
0.9583 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9583 |
0.9583 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-03-22 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-03-21 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9636 |
0.9636 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0036 |
0.38% |
|
|
| 2024-03-15 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9600 |
0.9600 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-03-14 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9572 |
0.9572 |
0.9582 |
0.9582 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9582 |
0.9582 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-11 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9574 |
0.9574 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-03-08 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9549 |
0.9549 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0037 |
0.39% |
| 2024-03-07 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9512 |
0.9512 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9515 |
0.9515 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9496 |
0.9496 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-03-04 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9520 |
0.9520 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-03-01 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9492 |
0.9492 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9466 |
0.9466 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0072 |
0.77% |
| 2024-02-28 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9394 |
0.9394 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0118 |
-1.24% |
| 2024-02-27 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9512 |
0.9512 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0053 |
0.56% |
| 2024-02-26 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-02-23 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9447 |
0.9447 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0035 |
0.37% |
| 2024-02-22 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9412 |
0.9412 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0047 |
0.50% |
| 2024-02-21 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9365 |
0.9365 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9317 |
0.9317 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0062 |
0.67% |
| 2024-02-08 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9255 |
0.9255 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0098 |
1.07% |
| 2024-02-07 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9157 |
0.9157 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-02-06 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9142 |
0.9142 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0095 |
1.05% |
| 2024-02-05 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9047 |
0.9047 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0103 |
-1.13% |
| 2024-02-02 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9150 |
0.9150 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0072 |
-0.78% |
| 2024-02-01 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9222 |
0.9222 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-01-31 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.0080 |
-0.86% |
| 2024-01-30 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9322 |
0.9322 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0075 |
-0.80% |
| 2024-01-29 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0055 |
-0.58% |
| 2024-01-26 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9452 |
0.9452 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-01-25 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9473 |
0.9473 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0094 |
1.00% |
