交银优享一年持有混合(FOF)C(交银优享一年持有期混合(FOF)C)基金净值查询(014681)

今天最新净值 1.0260 -0.0011 -0.11% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0260
成立日期：2022-01-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2431亿
最近资产：1.22亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

近一月交银优享一年持有混合(FOF)C|交银优享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银优享一年持有混合(FOF)C(014681)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0237	1.0237	1.0260	1.0260	-0.0023	-0.22%
2025-12-15	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0271	1.0271	-0.0011	-0.11%
2025-12-12	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0259	1.0259	0.0012	0.12%
2025-12-11	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0268	1.0268	-0.0009	-0.09%
2025-12-10	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0268	1.0268	1.0262	1.0262	0.0006	0.06%
2025-12-09	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0262	1.0262	1.0273	1.0273	-0.0011	-0.11%
2025-12-08	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0266	1.0266	0.0007	0.07%
2025-12-05	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0243	1.0243	0.0023	0.22%
2025-12-04	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0254	1.0254	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0265	1.0265	-0.0011	-0.11%

2025-12-02	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0265	1.0265	1.0272	1.0272	-0.0007	-0.07%
2025-12-01	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0260	1.0260	0.0012	0.12%
2025-11-28	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0248	1.0248	0.0012	0.12%
2025-11-27	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0248	1.0248	1.0251	1.0251	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0251	1.0251	1.0255	1.0255	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0240	1.0240	0.0015	0.15%
2025-11-24	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0240	1.0240	1.0225	1.0225	0.0015	0.15%
2025-11-21	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0225	1.0225	1.0266	1.0266	-0.0041	-0.40%
2025-11-20	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0274	1.0274	-0.0008	-0.08%
2025-11-19	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0274	1.0274	1.0279	1.0279	-0.0005	-0.05%
2025-11-18	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0298	1.0298	-0.0019	-0.18%

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